第一部分 昌宁县勐统中心卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 昌宁县勐统中心卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）负责本镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施。

（2）负责本镇的基本医疗服务。

（3）负责本镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置。

（4）负责辖区内卫生信息统计、分析、上报。

（5）负责对本镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训。

（6）负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项，负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年昌宁县勐统中心卫生院在卫生计生行政部门及镇政府的领导下，以保障全镇人民群众就医需求，弘扬中医药文化为中心，深化医疗卫生体制改革，进一步加强业务学习及加大卫生计生工作宣传力度，加强医疗质量管理，保障医疗安全，按照公共卫生服务考评标准认真完成各项工作任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昌宁县勐统中心卫生院2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。即：昌宁县勐统中心卫生院。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县勐统中心卫生院2017年末实有人员编制32人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制32人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员26人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县勐统中心卫生院2017年度收入合计9,390,310.57元。其中：财政拨款收入3,987,556.88元，占总收入的42.46%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入(医疗业务收入)5,289,850.04元，占总收入的56.33%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入112,903.65元，占总收入的1.2%。与上年对比增加687,605.7元，增长7.9%，主要原因为：

1.基本公共卫生项目资金，减少收入74,510.00元；

2.中医药能力建设资金，新增收入30,000.00元；

3.基层医疗机构能力提升资金，新增收入17,427.00元;

4.事业收入（医疗业务收入）,新增收入240,588.05元;

5.其他收入,减少收入13,586.21元；

6.事业单位离退休补助,新增收入170,823.30元。

二、支出决算情况说明

昌宁县勐统中心卫生院2017年度支出合计8,278,715.66元。其中：基本支出6,810,587.51元，占总支出的82.27%；项目支出1,468,128.15元，占总支出的17.73%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增长399,057.66元，增长5.06%，主要原因为:

1.基本公共卫生项目资金，减少支出289,280.46元;

2.退休人员养老保险，新增支出292,200.80元；

3.在职人员工资福利，新增支出498,091.60元；

4.中医药专项资金，减少支出143,761.85元。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障昌宁县勐统中心卫生院为正常运转的日常支出6,810,587.51元。与上年对比增长325,170.84元，增长5.01%，主要原因为：

1.工资福利支出，增加支出650,447.40元；

2.商品和服务支出，减少支出206,547.06元；

3.对个人和家庭的补助，减少支出118,729.50元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障昌宁县勐统中心卫生院机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,468,128.15元。与上年对比增长73,886.82元，增长5.3%，主要原因为:

1.商品和服务支出，增加支出255,862.87元；

2.对个人和家庭的补助，增加支出8,801.80元；

3.其他资本性支出，减少支出 1,900,777.85元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县勐统中心卫生院2017年度一般公共预算财政拨款支出4,157,053.03元,占本年支出合计的50.21%。与上年对比增长561,573.68元，增长15.62%，主要原因为：

1.工资福利支出，增加支出609,064.36元；

2.商品和服务支出，增加支出255,862.87元；

3.对个人和家庭的补助，减少支出112,575.70元；

4.其他资本性支出，减少支出 1,900,777.85元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出408,162.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.82%。主要用于事业单位离退休人员经费71,767.20元、机关事业单位基本养老保险缴费支出336,395.60元。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出3,748,890.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.18%。主要用于人员经费2,196,714.08元、遗属补助1,248.00元、执行基本药物制度补助资金977,386.65元、基本公共卫生服务项目资金573,541.50元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.昌宁县勐统中心卫生院2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为25,000.00元，支出决算为24,386.00元，完成预算的97.54%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为24,386.00元，完成预算的97.54%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:

单位严格执行公务用车的管理制度，本着厉行节约的原则，压紧“三公”经费支出。

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加24,386.00元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加24,386.00元，增长100%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因:

2017年公务用车运行维护费比2016年增加24,386.00元。主要用于救护车燃油费、修理费、保险费支出的增加

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出24,386.00元，占100%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出24,386.00元。

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出24,386.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于日常业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0元。

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

昌宁县勐统中心卫生院为事业单位无机关运行经费预算支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，昌宁县勐统中心卫生院资产总额13,431,276.17元，其中，流动资产6,313,216.95元，固定资产7,118,059.22元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少470,969.89元，其中;流动资产增加345,603.67元，固定资产减少816,573.56元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物526.50平方米，账面原值136,890.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产285项，账面原值760,223.00元，实现资产处置收入240.00元。

(三)政府采购支出情况

部门年度政府采购支出合计0元。

(四)绩效自评信息情况

通过对我院2017年度整体支出情况和实际效果、预期绩效总目标和阶段性目标、绩效目标完成情况等情况进行分析，财政资金的使用支出均达到绩效设定的目标值，自评结果为中，发现整体支出中存在的问题，提出解决问题的意见和建议，及时总结经验，规范管理，提高组织化程度，总结资金使用过程中的经验和不足，提高资金的安全性、规范性和效益性，进一步完善资金的管理办法，保证资金安全和发挥效益、工作的健康开展。

（五）其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入(医疗业务收入)”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。