第一部分 昌宁生物资源加工工业园区管理委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 昌宁生物资源加工工业园区管理委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行实施法律、法规、规章及国家、省、市、县有关工业园区工作的方针、政策，全面领导园区工作。

2.组织编制园区总体规划并报县。

3.组织编制、实施园区详细规划和各阶段规划，进行规划管理和监督，研究制定园区发展规划并组织实施。

4.负责编制园区的基础设施、公共设施建设计划并组织实施，对园区内的建设项目实施建设管理。

5.负责园区内招商引资工作，制定促进招商引资和企业生产经营的优惠政策，报县人民政府批准后实施。

6.制定并组织实施园区的各项行政管理规定。

7.负责园区内的财政税收和国有资产使用管理。

8.负责为入园企业服务、协调入园企业的行政审批事项，协助乡（镇）人民政府做好征地、拆迁和周边群众工作。

9.行使县人民政府及相关部门分别授予或委托园区管理委员会的经济社会管理权。

10.承办县委、县人民政府和上级机关交办的其他事项。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1.园区经济快速增长。截至2017年底，纳入园区统计企业共92户，其中规模以上企业33户。实现工业总产值68亿元，同比增16.04%；工业增加值15.4亿元，同比增14.02%；规模以上工业总产值59.5亿元，同比增16.03%；规模以上工业增加值14.1亿元，同比增15.12%；上缴税金1.54亿元，同比增17.56%。

2.重点项目稳步推进。一是田园片区年产2,500吨单晶硅棒生产项目顺利投产，项目计划总投资3.03亿元,目前累计完成投资2.98亿元，完成C栋厂房建设并安装设备54台，正在调试设备和试生产。二是田园片区昌宁生物资源加工工业园区污水处理厂建设项目稳步推进，该项目占地约25亩，计划总投资为4,529.05万元，12月已经与云南水务投资股份有限公司草签PPP项目合同、组建了SPV公司。三是昌宁县田园城市第三供水厂建设项目，该项目占地35亩，计划投资8,422.23万元，规划浑水输水管线敷设管网总长度约18.0km，规划清水铺设管网总长度约5.0km。四是田园片区达丙路、高坎子路、新寨路三条道路及绿化工程，项目道路全长约2.885千米。目前，正在进行项目前期手续的办理。五是保山工贸园区“昌宁园”干沟路、攉塘环路建设项目推进顺利。两条道路总长4,670米，设计路面宽26米，目前干沟路、攉塘环路两条道路完成路基开挖建设，完成路基回填段的取土回填、路槽开挖回填、浇筑盖板涵、电缆沟、污水管和雨水管埋设工程。累计完成投资30,324万元。六是保山工贸园区“昌宁园”综合服务中心建设项目，主体工程已完工，正在进行装修扫尾和绿化等配套设施，累计完成投资7,800万元。

3.招商引资进度加快。保山工贸园区“昌宁园”与16个企业签订了63.4亿元的合作协议，其中与保山山田种植有限公司、四川汉源县源尚源农业开发公司、湖南千山制药机械公司、中能元丰投资（北京)公司、云南龙马药业公司等10个企业签定投资协议，与云南农垦物流有限公司等3个企业签订框架协议。目前有龙马药业、红豆杉三尖杉种植及加工等5个项目完成了入园企业注册工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昌宁生物资源加工工业园区管理委员会部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，事业单位0个，其他单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁生物资源加工工业园区管理委员会部门2017年末实有人员编制5人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员1人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁生物资源加工工业园区管理委员会部门2017年度收入合计61,473,292.4元。其中：财政拨款收入61,473,292.4元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增长44,815,594.56元，增长269.04%，主要原因为：

1.企业扶持资金减少。2016年存在企业扶持资金收入15,000,000元，2017年无企业扶持资金。

2.项目资金增加。2017年新增地方政府债券转贷资金收入60,000,000元。

二、支出决算情况说明

昌宁生物资源加工工业园区管理委员会部门2017年度支出合计62,350,399.32元。其中：基本支出1,621,923.98元，占总支出的2.6%；项目支出60,728,475.34元，占总支出的97.4%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增45,825,356.73元，增长277.31%，主要原因为:

项目资金支出增加，2017年财政下发新增地方政府债券转贷资金60,000,000元作为保山工贸园区昌宁园中园建设资金并支付出去。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障昌宁生物资源加工工业园区管理委员会机构正常运转的日常支出1,621,923.98元。与上年对比减14,903,118.61元，减90.19%，主要原因为：

其他一般公共服务资金支出减少14,859,777元，因为2016年存在企业扶持资金项目15,000,000元，2017年没有企业扶持资金项目。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的84.48%，年人均124,570.69元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的15.52% ，年人均22,876.95元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障昌宁生物资源加工工业园区管理委员会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出60,728,475.34元。与上年对比增60,728,475.34元，增长100%，主要原因为:

昌宁园中园建设项目，新增项目支出60,728,475.34元，项目开展进度为60%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁生物资源加工工业园区管理委员会部门2017年度一般公共预算财政拨款支出62,241,553.35元,占本年支出合计的99.83%。与上年对比增45,716,510.76元，增长276.65%，主要原因为：

1.由于工资改革，增资、发放政府绩效奖励及改革性补贴、缴纳机关事业单位基本养老保险等，使人员经费支出增加924,679.72元。

2.日常办公经费如办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、劳务费、其他交通费、其他商品和服务支出等支出减少，减少一般公共预算财政拨款支出934,494.3元。

3. 对企事业单位的补助支出减少15,000,000元，2016年企业扶持资金项目支出15,000,000元，2017年无企业扶持资金项目支出。

3. 基础设施建设支出增加。2017年昌宁园中园项目建设新增支出 60,726,325.34元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,372,324.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.2%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资等日常人员经费支出1,229,524.16元；用于维持单位正常运转的办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费等日常公用经费支出142,800.45元。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出140,753.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出60,000,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.4%。主要用于支付昌宁园中园项目建设。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出728,475.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.17%。主要用于支付昌宁园中园项目建设。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.昌宁生物资源加工工业园区管理委员会部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为60,000元，支出决算为51,077.6元，完成预算的85.13%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，与预算一致；公务用车购置及运行费支出决算为44,028元，完成预算的73.38%；公务接待费支出决算为7,049.6元，完成预算的0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:

（1）公务接待费资金，年初漏做预算，预算数为0元，超出预算7,049.6元；

（2）公务用车运行维护资金，年初预算数为60,000元，由于未发生汽车大修理等事项，未使用预算资金15,972元。

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少40,132.4元，下降44%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与2016年一致；公务用车购置及运行费支出决算0元，与2016年一致；公务接待费支出决算减少40,132.4元，下降85.06%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:

单位严格执行“中央八项规定”、严格单位内部控制制度，使2017年发生的接待次数、人数减少，因此同比减少预算内资金支付的公务接待费40132.4元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出44,028元，占86.2%；公务接待费支出7,049.6元，占13.8%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出44,028元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出44,028元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保山工贸园区昌宁园中园工作开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出7,049.6元。其中：

国内接待费支出7,049.6元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待24批次（其中：外事接待0批次），接待人次90人（其中：外事接待人次0人）。主要用于工业园区总归修编指导研讨工作、保山工贸园区昌宁园中园工作开展等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

1.昌宁生物资源加工工业园区管理委员会部门2017年机关运行经费支出142,800.45元，与上年对比减15,936,644.3元，减99.11%，主要原因为：

（1）商品和服务支出，减少934,494.3元；

（2）其他资本性支出，减少2,150元；

（3）对企事业单位的补贴，减少15,000,000元。

2.部门机关运行经费主要用于：

商品和服务支出，其中：办公费12,758.9元，印刷费16,636.39元，手续费1,651元，水费66元，邮电费3,035元，差旅费20,503.13元，培训费18,215.5元，公务接待费7,049.6元，劳务费3,000元，公务用车运行维护费44,028元，其他商品和服务费15,856.93元。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，昌宁生物资源加工工业园区管理委员会部门资产总额459,360,751.43元，其中流动资产458,693,658.43元，固定资产667,093元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加375,851,284.38元，其中;流动资产增加375,839,289.38元，固定资产增加11,995元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。报废报损资产11项，账面原值29,605元，实现资产处置收入0元。

(三)政府采购支出情况

1.部门年度政府采购支出合计521,680元，其中：货物采购支出521,680元，工程采购支出0元，服务采购支出0元。主要用于：办公设备、专用设备购置支出521,680元。

2.无支持中小企业等政府采购政策的落实情况。

(四)绩效自评信息情况

重点项目进展情况良好，绩效自评结果为良好。一是田园片区年产2500吨单晶硅棒生产项目顺利投产；二是田园片区昌宁生物资源加工工业园区污水处理厂建设项目稳步推进，该项目占地约25亩，计划总投资为4529.05万元，12月已经与云南水务投资股份有限公司草签PPP项目合同、组建了SPV公司；三是田园片区达丙路、高坎子路、新寨路三条道路及绿化工程，项目道路全长约2.885千米，目前，正在进行项目前期手续的办理；四是保山工贸园区“昌宁园”干沟路、攉塘环路建设项目推进顺利，两条道路完成路基开挖建设，完成路基回填段的取土回填、路槽开挖回填、浇筑盖板涵、电缆沟、污水管和雨水管埋设工程；五是保山工贸园区“昌宁园”综合服务中心建设项目，主体工程已完工，正在进行装修扫尾和绿化等配套设施，累计完成投资7800万元。

2017年新增地方政府债券转贷资金60,000,000元，全部用于昌宁园中园项目建设支出，绩效自评结果为优。部门严格执行国家及省财政厅有关财务开支范围及开支标准，项目经费使用支出实行领导审批制度。项目经费开支必须由业务股室负责人、财务负责人、项目分管领导、常务副主任签字审批，确保项目资金专款专用，安全高效。

（五）其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

（六）相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53052400147601111