第一部分 昌宁县工商业联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 昌宁县工商业联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

一是参政议政，参与国家事务和经济、社会重大决策的政治协商，发挥民主监督的作用，做好代表性人士政治安排的推荐工作，对国家的有关法律、法规、政策的制订提出建议并协助贯彻执行。

二是发扬自我教育的优良传统，宣传国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，对会员进行团结、帮助、引导、教育，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养骨干分子队伍。

三是维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，在会员与政府之间发挥桥梁作用，当好政府管理非公有制经济的助手。

四是为会员和社会提供市场、技术、商品等信息，按照国家有关规定，为会员提供管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。

五是开展工商专业培训，帮助会员改善经营管理，提高生产技术和产品质量，改进财务、纳税等工作。

六是按照国家规定和有关政策，组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场。

七是为会员提供必要的证明，协调关系，为会员和民间企业调解经济纠纷。

八是增进与台湾、香港、澳门地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。

九是办好会办服务事业、经济实体。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1.党的工作不断巩固。一是健全党组班子，由于党员结构等方面原因，2012年2月到2017年4月，党组成员空缺。2017年5月经县委组织部考察后任命配齐了党组成员，党组建设得到加强；二是商会党组织得到覆盖。工商联党组对县内7个商会党建和党员情况进行全面调查，通过联合组建和挂靠的方式，配合县委组织部完成商会党组织提升覆盖行动，商会党建工作得到加强；三是理想信念教育深入开展。围绕党的十九大精神的宣讲，积极引导企业依法诚信经营，促进“非公经济健康发展和非公经济人士健康成长”，全力做好非公经济发展服务工作和非公经济领域统战工作；四是全面从严治党的到强化。以“两学一做”为契机，认真践行“三严三实”的要求，坚持依法决策、民主决策、科学决策，落实“三重一大”有关事项，有效规范了权力的运行。

2.队伍建设不断加强。一是工商联基本情况。工商联共有编制5名，实有工作人员6名，其中：主席1名，副主席2名，机关工作人员3名；兼职副主席10名，其中非公经济负责人8名。机关工作人员中35岁以下1名，40岁-50岁（含50岁）3名；51岁-55岁1名；55岁以上1名。大学及以上文化4名，大专文化1名，高中及中专文化1名。二是工商联换届选举情况。工商联于3月29日召开第六次会员代表大会，共有会员代表133名，选举产生执委33名，其中非公经济人士25名；执委会选举产生主席1名，常务副主席1名，副主席12名，其中专职副主席2名，兼职副主席10名，兼职副主席中非公经济人士8名。通过换届，工商联班子更加优化，结构更合理。

3.各项制度建设不断完善。换届以来，根据责任追究强化年的要求，为进一步强化干部队伍建设，规范单位内部管理，对原有的制度进行废、改、立。结合工商联工作的实际共修改完善和建立了21项工作制度，其中：修改完善财务管理、车辆管理、机关考勤、干部职工外出报备、党风廉政建设工作等18项制度；新立“两个10万元”微型企业扶持工程工作、“贷免扶补”创业贷款工作等制度。通过制度的废、改、立，建立健全了制度管人、管事的重要依据，进一步规范了日常管理，做到有章可循、照章管理、照章办事，规范了办事程序，明确工作中不可触碰的高压线，不可逾越的红线。开启了工商联干部职工执行中央八项规定的新起点，创优了干事创业环境。

4.企业培育不断推进。围绕工作分片包干，责任到人，切实抓好历年贷免扶补催收回访工作，资金回收率超过98%，确保了资金安全有效运行。2017年，上级下达贷免扶补任务120户，通过培训、资料审核和一定范围内公示，共发放贷款1200.00万元；下达“两个10万元”小微企业扶持共30户，通过网上申报、现场查验、联合会审和网上公示，完成扶持资金拨付90.00万元。对企业培育工作起到了积极的推动作用。

5.融资服务不断扩大。工商联通过与保山中小企业信用担保中心合作，与建设银行、富滇银行及农村商业银行等金融机构发展担保业务，实行反担保贷款，解决企业发展中的融资难题，帮助企业走出困境，有效促进了企业健康发展。目前，向昌宁红集团、昌宁县天瑞汽车服务有限公司、昌宁县惠通商贸有限公司等50多个企业累计发放担保贷款6多亿元，担保贷款余额1.3亿元，2017年发放担保贷款1.1亿元。

6.商会建设不断发展。完善会员入会登记350个。其中：企业会员29个，个人会员313个，行业商会5个（茶业商会、石材商会、红砖商会、核桃商会、木材商会）；乡镇商会1个（湾甸商会）；异地商会2个（川渝商会、湘邵商会）。县工商联加强对基层行业商会的指导，各商会在行业自律、信息服务、市场拓展等各方面积极发挥作用，在各有关部门的监管下，有效的杜绝了行业之间的无序竞争，加强了同地区、同行业的联系、交流和合作，形成了抱团取暖，盘活了资源，企业效益逐步得到体现。通过成立商会汇聚了各行业的“行家里手”，对行业的生产、经营各方面情况非常熟悉，能够为政府制定行业发展战略提供一些有价值的参考。同时注重加强基层会的政治思想教育，通过组织会员学习党和政府的路线、方针、政策，法律和法规，提升会员综合素质，树立会员自我管理、自我教育、自我约束意识，为商会健康发展提供了政治思想保障。

7.调研工作不断开展。为进一步摸清全县民营经济发展现状，为县委、县政府推动全县民营经济跨越发展提供真实数据和决策参考。从4月份开始，分别深入昌宁建强核桃加工有限公司、兴茂农特产品有限责任公司等10多家会员企业进行调研，宣传各级党委、政府对民营企业发展的政策，了解企业存在困难和问题，企业发展的意见建议，对县委、县政府的诉求，有效搭建了企业与党委政府的沟通平台，为企业依法诚信经营打下了良好的基础。

8.精准扶贫不断深入。围绕全县精准扶贫精准脱贫目标任务，抓实扶贫工作载体，落实挂包责任。一是挂包帮工作。根据全县“挂包帮、转走访”的工作要求，挂耈街乡栗木村，包漭水镇老厂社区，在全县贫困对象动态管理工作中，严格程序，把握标准，主动参与调整工作。顺利通过了各级的考核验收。二是落实挂包责任。为全面推进挂钩村的精准脱贫工作，帮助基层干部更好的发挥在扶贫一线的引领作用，结合山区产业发展实际，找出脱贫致富好路子，9月17日至18日工商联组织栗木村、老厂社区“两委”班子、部分村民小组长及建档立卡贫困户15人外出“取经”，实地考察学习林下综合经济发展模式，学习红豆杉、重楼等中药材种植管理技术和生猪、肉牛规模养殖技术，为脱贫攻坚的产业支撑打下了基础。三是积极开展万企帮万村工作。突出产业扶贫，切实提高精准脱贫成效，鼓励非公企业发挥各自优势，结合当地资源禀赋，形成产业链优势，增强贫困地区造血功能；积极引导企业履行社会责任，根据企业产业布局，采取“一企多村”和“多企一村”的方式开展“万企帮万村”工作，确保年内“万企帮万村”覆盖全县70%的建档立卡贫困村。

9.评议工作不断落实。按照县政府的工作部署，工商联负责牵头落实昌宁县民营企业评议政府职能部门工作，我们结合全县民营经济发展现状，随机选择了35户非公经济组织，开展网上评议，其中：规上企业15户，小微企业10户，个体工商10户。在评议过程中，企业根据自身实际，充分发挥民营企业的监督作用，客观公正的对我县27个政府职能部门服务企业的情况进行评议，确保评议结果的真实性。通过评议工作的开展，有力推动构建新型“亲”“清”政商关系，改善营商环境，促进政府职能部门改进工作方法、转变工作作风、提高办事效率，提升政府职能部门服务非公经济组织的能力和水平，促进地方经济发展

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昌宁县工商业联合会部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。即云南省昌宁县工商业联合会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县工商业联合会部门2017年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员6人）。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县工商业联合会部门2017年度收入合计1021658.30元。其中：财政拨款收入1021658.30元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增260756.73元，增长34.27%，主要原因为：

1.调整和补发改革性补贴，新增收入175939.23元;

2.增加换届工作经费84817.50元；

二、支出决算情况说明

昌宁县工商业联合会部门2017年度支出合计946758.30元。其中：基本支出901258.30元，占总支出的95.19%；项目支出45500.00元，占总支出的4.81%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增215856.73元，增长29.53%，主要原因为:

1.调整改革性补贴，新增收入175939.23元;

2.增加换届工作经费84817.50元；

（一）基本支出情况

2017年度用于保障昌宁县工商业联合会机构正常运转的日常支出901258.30元。与上年对比增170356.73元，增长23.31%，主要原因为：

1.调整改革性补贴，新增收入175939.23元;

2.增加换届工作经费84817.50元；

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的84.43%，年人均105649.83元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的15.57%，年人均23383.33元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障昌宁县工商业联合会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出45500.00元。与上年对比增45500.00元，增长100%，主要原因为:

新增单位综合考核项目支出45500.00元，项目开展进度为100%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县工商业联合会部门2017年度一般公共预算财政拨款支出946758.30元,占本年支出合计的100%。与上年对比增215856.73元，增长29.53%，主要原因为：

1.调整改革性补贴，新增收入175939.23元;

2.增加换届工作经费84817.50元；

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出831699.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.85%。主要用于：基本工资、津补贴等支出645899.00元；办公费、打印等支出185800.00元；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业（类）支出115059.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.15%。主要用于行政单位离退休资金29168.90元、机关事业单位基本养老保险缴费支出85890.40元；

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.昌宁县工商业联合会部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为24143.13元，支出决算为24143.13元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，与预算一致；公务用车购置及运行费支出决算为4171.13元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为19972.00元，完成预算的100%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加8964.00元，增长52.4%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与2016年一致；公务用车购置及运行费支出决算增加662.95元，增长13.71%；公务接待费支出决算增加8964.00元，增长81.43%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因:

单位严格执行中央八项规定，厉行节俭，严格按照县委的接待制度，严格按接待范围和标准接待，但省市工商联及相关部门到昌调研次数增加，以及工商联贷免扶补工作需要下乡次数增加，2017年公务接待费及公务用车购置及运行费支出有所增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4171.13元，占17.28%；公务接待费支出19972.00元，占82.72%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出4171.13元。其中：公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出4171.13元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于车辆所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出19972元。其中：国内接待费支出19972.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待38批次（其中：外事接待0批次），接待人次118人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省市工商联及相关部门到昌调研接待，以及工商联贷免扶补工作相关接待。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

1.昌宁县工商业联合会部门2017年机关运行经费支出140300.00元，与上年对比减少48200.00元，减少34.35%，主要原因为：2017年度新增退休人员1人，人员减少致使机关运行经费减少，本年度单位综合考核资金纳入项目支出核算。

2.部门机关运行经费主要用于：

（1)办公费资金，12531.77元；

（2)印刷费资金，1875.60元;

（3）差旅费资金，4850.00元;

（4）维修费资金，5852.00元;

（5）会议费资金，84817.5元；

（6)公务接待费，19972.00元；

（7）劳务费，4500.00元；

（8）其他交通费，4171.13元；

（9）其他商品和服务支出资金，1730.00元。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，昌宁县工商业联合会部门资产总额361638.55元，其中，流动资产121858.55元，固定资产236780.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3000.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少225791.29元，其中;流动资产减少224641.29元，固定资产减少650.00元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产减少500.00元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

(三)政府采购支出情况

1.部门年度政府采购支出合计1730.00元，其中：货物采购支出1730.00元，工程采购支出0元，服务采购支出0元。主要用于：购买办公椅1730.00元。

2. 无支持中小企业等政府采购政策的落实情况。

(四)绩效自评信息情况

由主要领导牵头，亲自落实，按照实施方案要求，认安排部署、协调、进度跟踪等工作，明确职责，强化制度落实。本年度绩效评价为良好。

（五）其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

（六）相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53052400171401111