第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

昌宁县田园镇财政所属财政全额拨款单位，田园镇财政所2016年度决算工作严格按县财政局年终决算布置会议的有关要求开展，在具体决算过程中逐表进行校核，对各项指标数据逐一进行核对。

一、主要职能

田园镇财政所（参照公务员法管理）。主要职责是承担编制镇财政预算、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、国有（集体）资产管理、组织财政收入入库管理、镇行政事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管等职责。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2016年度部门决算编报的单位共个。其中：政编制0个、参照公务员管理事业编制1个、事业编制0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

田园镇财政所人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤编制0人，参照公务员管理事业编制6人，事业编制0人。在职实有5人，其中：财政全供养5人。离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

第二部分 2016年度部门决算表

详见附件

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

田园镇财政所2016年度收入合计1613.67万元。其中：财政拨款收入1511.41万元，占总收入的93.66%；与上年对比有所减少，主要原因，由于项目支出的资金减少，所以今年的财政拨款有所减少。

二、支出决算情况说明

田园镇财政所2016年度支出合计1507.80万元。其中：基本支出75.96万元，占总支出的5.04％，项目支出1431.83万元，占总支出的94.96％。与上年对比增加,支出增加原因：由于项目增多，任务加重，相关费用有所增加；

（一）基本支出情况

2016年度用于保障财政所正常运转的日常支出75.96万元。其中工资福利支出49.31万元，占基本支出的64.91%，包括基本工资、津贴补贴、社会保障费；商品和服务支出21.22万元，占基本支出的27.94%，包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费；对个人和家庭的补助支出4.98万元，占基本支出的6.56%，包括退休费、生活补助等；其他资本性支出0.45万元，占基本支出的0.59%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

田园镇财政所2016年度一般公共预算财政拨款支出1507.80万元,占本年支出合计的100%。与上年对比与上年对比减少，由于全县经济社会力争跨越发展，项目建设等任务减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务（类）支出75.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.04%。主要用于机关正常运转，包括基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

田园镇财政所2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.16万元，其中，安排因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0.22万元，公务接待费1.94万元。

支出决算为2.16万元，同比上年减少36%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

1、因公出国（境）费

2016年田园镇财政所因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元。

2、公务用车购置及运行维护费

2016年田园镇财政所购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费0.22万元，同比上年减少7.30%。主要用于保障单位工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3、公务接待费

2016年田园镇财政所共执行国内公务接待20批次，388人，接待费开支1.94万元，同比上年减少64.66%，主要用于公务活动发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。