第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

昌宁县勐统镇财政所继2011年继深化机构改革以来，主要职责是承担编制镇财政预算、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、国有（集体）资产管理、组织财政收入入库管理、镇行政事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管等职责。

（二）2016年度重点工作任务介绍

2016年勐统镇财政所在县财政局、镇党委政府指导下圆满完成各项工作任务，完成年初预算1290万元税收收入，积极组织各项收入入库，做到应收尽收，以保工资、保运转为中心，深挖税源，确保收入完成，稳步推进勐统镇经济社会发展。

积极组织收入，实现财政收入平稳增长。紧紧围绕年初财政目标任务，按照“抓早、抓紧、抓实、抓出成效”的工作思路，在组织收入的过程中努力克服一切不利因素，积极寻找新的税收增长点，确保收入任务完成。在全镇人民的共同努力下，财政收入总体上实现平稳增长。

合理管控、优化支出，保障社会事业协调发展。一是围绕公共财政建设目标，不断调整优化支出结构，努力实现社会事业的全面协调发展。在预算执行中，本着“保工资、保运转、保民生、保重点”的原则，统筹安排资金。2016年，人员刚性支出比上年有大幅增长，主要是乡镇工作人员津补贴的完善，合计增加人员支出406万元， 其中本级支出增加59万元，上划教育卫生支出增加347万元。二是针对行政事业单位的运行现状，及时调整经费供给办法，合理安排资金，确保部门的履职支出，保证农林水、科教文卫体、计生事业的长足发展。三是坚持民生优先理念，认真落实惠民政策。按时足额兑现各类惠农补贴资金，及时兑付民政优抚和救助资金210万元，其中五保供养48万元，优抚资金81万元，高龄补贴14万元，城乡医疗救助25万元，临时救济42万元；管好用好“一事一议”、“美丽乡村”等财政奖补资金和“村级”资金，在使用过程中严格按照项目资金管理办法进行管理。四是严控易地扶贫搬迁专项资金和财政奖补资金，资金使用严格按照相关资金管理要求，兑付易地扶贫搬迁农户贷款303户，1818万元，基础设施建设578.4万元，实现全镇各搬迁点项目稳步推进。2016年，对村级一事一议的奖补资金共计200万元，资金支付过程中，均严格执行“一支笔”审批，确保资金管理安全、使用高效，同时依托上级项目，推进全镇新农村建设、集镇功能提升等基础设施建设，进一步改善广大人民群众的生产生活条件。

强化预算管理，确保资金安全、高效。一是强化预算管理。按照量入为出、收支平衡的原则组织部门预算的编制，认真进行预算执行情况分析，进一步增强预算的约束力。二是合理安排支出。严格执行《政府采购法》，规范采购程序。落实中央八项规定和厉行节约各项规定，进一步完善公务用车、公务接待经费定额管理办法，狠抓勤俭节约，压缩公用经费支出，提高财政资金的使用效益，有效地节约了财政资金。三是加强监督检查。有计划地开展财务收支和部门预算执行情况检查，认真做好镇属事业单位清产核资及产权登记工作，加强村级财力检查指导，注重把监督管理贯穿于财政运行的各个环节，进一步完善了事前预警、事中监督和事后评价相协调的监督机制，不断提高财政依法行政、依法理财能力。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个:昌宁县勐统镇财政所。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县勐统镇财政所2016年末实有人员编制4人。其中：行政编制4人；在职在编实有行政人员4人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（详见附件）

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县勐统镇财政所2016年度收入合计35.13万元。其中：财政拨款收入35.13万元，占总收入的100%。与上年对比减少9.78万元，主要原因为上级补助减少。

二、支出决算情况说明

昌宁县勐统镇财政所2016年度支出合计39.47万元。其中：基本支出36.66万元，占总支出的92.89％；项目支出2.81万元，占总支出的7.12％。与上年对比基本支出减少3.49万元，主要原因为节约开支，项目支出增加1.10万元,主要原因为单位房屋修缮费用增加。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障昌宁县勐统镇财政所正常运转的日常支出36.66万元。与上年对比减少3.49万元,主要原因为厉行节约。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的68.48％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的31.52％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障昌宁县勐统镇财政所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2.81万元。与上年对比增加1.10万元,主要原因为单位房屋修缮费用增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县勐统镇财政所2016年度一般公共预算财政拨款支出39.47万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少2.40万元,主要原因为厉行节约。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出31.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.51%。主要用于基本工资及津贴补贴开支；

2.农林水支出4.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.65%。主要用于日常公务开支；

3.交通运输支出0.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.72%。主要用于公务开支；

4.其他支出2.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.12%。主要用于单位房屋修缮；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

昌宁县勐统镇财政所2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.09万元，支出决算为3.09万元，完成预算的100%。其中：公务接待费支出决算为3.09万元，完成预算的100%。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少2.49万元，下降44.68%。其中：公务接待费支出决算减少2.49万元，下降44.68%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因厉行节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出3.09万元，占100%。具体情况如下：

公务接待费支出3.09万元。其中：

国内接待费支出3.09万元，共安排国内公务接待50批次，接待人次205人。主要用于上级来镇检查发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

昌宁县勐统镇财政所2016年机关运行经费支出9.60万元，与上年对比减少10.53万元,主要原因为厉行节约。部门机关运行经费主要用于办公费开支。

（二）其他重要事项情况说明

无

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

无。