第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 大田坝镇财政所概况

一、主要职能

（一）主要职能

承担编制乡财政预算、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、国有（集体）资产管理、组织财政收入入库管理、乡行政事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管等职责。

（二）2016年度重点工作任务介绍

1.强化税收征管。实行财税联动机制。紧紧抓住组织收入这个关键，坚持依法治税，千方百计挖财源、强征管、促增收，共完成税收收入1220万元，为全乡经济社会发展提供了有力的财力保障。

2.强化惠农补贴保障。2016年兑付各类补贴：基础母牛扩群项目补贴 48.39万元；中央农业支持性补贴270万元；退耕还林补贴40.55万元；农机购置补贴16.7万元；草原生态补贴37.11万元；森林生态效益林补贴 66.87 万元。

3.强化预算管理。一是进一步深化部门预算改革，细化预算，提高预算的完整性和准确性，强化预算执行管理，妥善处理结转结余资金。二是进一步深化国库集中支付改革，健全现代国库单一账户体系和国库集中支付流程，提高财政资金运行效率。三是扩大部门预算公开范围，预算单位公开预决算和“三公”经费。四是全面甄别清理政府性债务，摸清底子，准确把握债务类别，为防范政府债务风险奠定了良好基础。

4.强化资金监管。加强财政监督检查，保证财政资金的安全高效。

5.强化队伍建设。加强干部教育培训，狠抓干部作风建设，牢固树立“为国理财、为民服务”的宗旨，凝聚智慧和力量，着力提升财政干部综合素质。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入大田坝镇财政所2016年度部门决算编报的单位共1个,性质为参照公务员法管理单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

大田坝镇财政所2016年末实有人员编制3人，为参照公务员法管理编制；在职在编实有参照公务员法管理人员1人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大田坝镇财政所2016年度收入合计19.42万元。其中：财政拨款收入19.42万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少10.69万元，减幅为35.5%，主要是转移性支付减少。

二、支出决算情况说明

大田坝镇财政所2016年度支出合计20.86万元。其中：基本支出17.75万元，占总支出的85.09％；项目支出3.11万元，占总支出的14.91％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少27.81万元，减幅为57.14%，主要是建设项目支出减少。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障大田坝镇财政所正常运转的日常支出17.75万元。与上年对比减少5.13万元，减少22.42%，主要原因是建设项目减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出10.47万元，占基本支出的58.99％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费7.28万元，占基本支出的41.01％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障大田坝镇财政所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比增加0万元，增幅为0%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大田坝镇财政所2016年度一般公共预算财政拨款支出20.86万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少27.81万元，减幅为57.14%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出19.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.47%。主要用于大田坝镇财政所日常运转、人员工资等。

2.农林水支出1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.79%。主要用于大田坝镇财政所年终决算工作。

3.交通运输支出0.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.73%。主要用于大田坝镇财政所关于成品油价格改革补贴其他支出工作。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

大田坝镇财政所2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.98万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，年初预算1万元，较年初预算减少0.02；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0.98万元。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.07万元，下降6.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元；公务接待费支出决算减少0.07万元，下降6.67%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是接待费核列更规范。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.98万元，占4.7%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于公务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.98万元。其中：

国内接待费支出0.98万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次235人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门检查工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

大田坝镇财政所2016年机关运行经费支出7.29万元，与上年对比减少3.15万元，减幅30.17%，,主要原因日常运行经费减少。部门机关运行经费主要用于机关日常运转办公费、人员工资等。

（二）无其他重要事项情况说明

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。