第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

一、 单位情况

（一）、基本情况

1. 单位职能

在县委、政府及上级水利行政主管部门的领导下，在水利、农业和市政公用行业业务范围内开展工作。按照行业技术规范、规程要求进行水利防洪、供水、农业灌溉、生活用水、水库管理等工作。为我县的工农业生产、人民生活及社会经济可持续发展提供保障服务。

２.机构情况人员情况

河西水库是水务局下属二级单位（全额事业编制单位）。单位定编人数19人，年末在职17人，退休5人。

3. 机构人员当年变动情况及原因

与上年末相比，在职人员相对上年相比减少2人；退休人员与上年增加2人。

（二）、当年取得的主要事业成效

2016年度河西水库共完成农田灌溉960万方，人畜饮水1800万方，工业用水700万方，有效的保障全县饮用水问题，与防洪度汛安全问题。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

2016年收入、支出年初预算情况，与上年对比情况。见下表：

项目

年初预算数（元）

上年预算数（元）

增减（元）

增减率（%）

原因

1、收入

1117324

998139.4

119184.6

财政补助收入

1117324

1082943.4

34380.6

经费增加

2、支出

1268049

998139.4

269909.6

经费员增加

基本支出

1116076

1087943.4

28132.6

经费增加

人员经费

1218049

945638.4

27241.06

经费增加

日常公用经费

50000

52500

-2500

人员减少

（二）收入支出执行情况

上年末财政补助结转结余40000.00元。

2016年共计收入1467747.76元，全部属于财政补助收入，事业支出1485912.15元（其中：工资福利支出1241546.86,元，退休人员工资151973.00元，商品和服务支出91144.29元，对个人及家庭的补助支出1248.00元）。2016年期末经费结余21835.61元。

项目

2015年

2016年

增减

增减%

收入(万元）

108.92.

146.7

37.78

支出（万元）

108.7

148.6

39.9

工资福利支出（万元）

89.63

139.35

49.72

商品服务支出（万元）

7.86

9.11

1.25

其他对个人和家庭的补助（万元）

11.29

0.12

-11.17

1．收入支出与预算对比分析

预、决算差异情况对比，预、决算对比无差异。

2．收入支出结构分析

⑴各项收入占总收比重，各项支出占总支出的比重

本年收入总额1467747.76元，全部属于财政补助收入，本年支出（基本支出）总额1485912.15元，工资福利支出1241546.86元，占总支出的85%；商品服务支出91144.29元，占总支出比重6.2%；对个人和家庭的补助1248.00元，占总支出的0.08%

（2）收入支出按部门所属单位分布情况

本年基本支出人员经费占80%，日常公用经费占 6.2%。

3．重点经济分类支出执行情况

（1）三公”经费支出情况：本年支出5002.59元属于公务用车运行维护费”。

（三）年末结转和结余情况

2016年末收支结余21835.61元，即财政补助结转结余（财政补助结转结余/基本支出）21835.61元。

三、资产负债情况分析

河西水库2016年末总产总计71715656.58元

资产总计与上年相比增加2508050.14元。变动原因：新增加东、西两条大沟固定资产2506070.14元，政府采购打印机一台1980元。

河西水库2016年末负债45000.00元，即 “其他应付款”为1982年新建电站所欠借款。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

认真执行国家有关财会制度，遵守财经纪律，建立健全单位财务管理内部控管制度，规范单位财务行为，建立财产物资管理制度，规定了财务收支审核、审批程序，按规定开设银行帐户，建立银行帐项核对制度，按期与银行核对帐目，保证帐帐相符，保证资金安全。严肃财经纪律，充分行使事前审核监督，严格执行统一的财务开支标准和范围，对不合法的票据不入帐。积极清理应收账款，提高资金利用率和安全性，防止国有资产流失。会计核算做到原始凭证、收支数据、帐簿记录、报表填制都如实反映经济业务发生的情况；做到全面无遗，核算真实，帐证相符，帐物相符，帐帐相符，帐表相符；加强财务管理，规范会计核算，严肃财经纪律，提高资金的综合使用效益，保证会计信息质量。

严格按照2016年部门决算安排，按时完成部门决算。