第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 昌宁县中医医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）、昌宁县中医医负责田园镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施。

（2）、负责本乡镇的基本医疗服务。

（3）、负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置。

（4）、负责辖区内卫生信息统计、分析、上报。

（5）、负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训。

（6）、负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项，负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

（二）2016年度重点工作任务介绍

2016年，昌宁县中医医院在县卫计局和上级有关部门的正确领导下，以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，全面贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会精神，贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，以深入开展党的群众路线教育实践活动为载体，深刻领会卫生工作会议精神，在卫生行政部门及乡党委政府的领导下，以保障全镇人民群众基本医疗和基本公共卫生服务需求，弘扬中医药文化为中心，深化医疗卫生体制改革，加快基础设施、人才队伍、学科建设、科研科技建设，围绕强基础，促质量、保安全的目标任务，服务群众、服务基层。医院各项工作取得了较好成绩，实现了新的跨越。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入本部门2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.昌宁县中医医院

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县中医医院2016年末实有人员编制118人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制118人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员118人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员39人。其中：离休0人，退休39人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016年度收入合计4477.69万元。其中：财政拨款收入1015.41万元，占总收入的22.68%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入3414.40万元，占总收入的76.25%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入47.88万元，占总收入的1.07%。

与上年同期比2015年度收入合计3790.67万元。其中：财政拨款收入1233.42万元，事业收入2528.33万元，其他收入28.91万元。收入合计增幅为18.12%，财政拨款收入增幅为-17.67%，事业收入增幅为35.04%，其他收入增幅为65.62%。决算数与上年相比，共增幅比上年增加18.12%，主要原因分析：1、2015年度医院建设资金不足,返还处置资金，2016年减少财政返还处置资金，财政拨款收入减少；2、医院整体迁建，科室逐步健全，业务不断拓展，新建骨伤二科，并增加开放床位，业务收入较上年度有所增加。

二、支出决算情况说明

2016年度支出合计4341.50万元。其中：基本支出3932.86万元，占总支出的90.59；项目支出408.64万元，占总支出的9.41％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年同期对比2015年度支出合计3761.62万元。其中基本支出 2922.57万元,项目支出839.05万元。与上年同期对比支出合计增15.42%。主要原因分析：医院整体迁建，业务不断拓展，人员增加及各项业务成本也增加。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障昌宁县中医医院事业单位机构正常运转的日常支出1807.71万元。与上年对比1463.31万元增幅23.53%,主要原因分析院整体迁建，科室逐步健全，业务不断拓展，新建骨伤二科，并增加开放床位，业务收入较上年度有所增加，各项业务成本也增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的30.24％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的15.72％。（人均情况由各部门自行确定）

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况

2016年度用于保障昌宁县中医医院机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出408.64万元。与上年对比839.04万元减幅51.29%,主要原因分析2015年度医院建设资金不足,返还处置资金，2016年减少财政返还处置资金，财政拨款收入减少，支出也减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县中医医院2016年度一般公共预算财政拨款支出1057.11万元,占本年支出合计的24.35%。与上年对比1154.44万元减8.43%,主要原因分析成本核算，增收节支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1057.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。

主要用于社会保障和就业支出220.26万元。主要用于：事业单位离退休216.28万元，死亡抚恤3.98万元，。

医疗卫生与计划生育支出836.85万元。主要用于：在职人员经费412万元，公立医院改革专项支出112万元，基本公共卫生服务195.22万元，重大公共卫生专项8万元，中医药专项支出65.74万元，村医补助支出43.89万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

昌宁县中医医院2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2016年度“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。0年度“三公”经费支出决算增加/减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。0

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于0（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出0万元，与上年对比0,主要原因分析……。部门机关运行经费主要用于0（相关使用情况）。

（二）其他重要事项情况说明

县中医院2016年部门决算政府采购预算136.36万元，实际采购127.86万元，其中货物127.86万元。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。