第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 昌宁县温泉镇卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）负责本镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施。

（二）2016年度重点工作任务介绍

（1）负责本镇的基本医疗服务。

（2）负责本镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置。

（3）负责辖区内卫生信息统计、分析、上报。

（4）负责对本镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训。

（5）负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项，负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昌宁县温泉镇卫生院2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个：昌宁县县温泉镇卫生院

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县温泉镇卫生院共有编制数为21人， 2016末在职职工人数为21人，2015年末在职职工人数为17人,有变动，变动的原因：年内专技人员调入及计生站并入共4人。

离退休人员5人。其中：退休5人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县温泉镇卫生院2016年度收入合计5754682.95元。其中：财政拨款收入3080698.18元，占总收入的54.05%；事业2630529.63元，占总收入的45.2%；其他收入43455.14元，占总收入的0.75%。

（1）2016年总收入5754682.95元，2015年总收入4638575.49元，比上年增长1116107.46元，2016年财政补助收入3080698.18元，2015年财政补助收入2357309.92元，比上年增长723388.26元。 （2）2016年医疗收入：2630529.63元，2015年医疗收入2275620.62元，比上年增加354909.01万元，占总收入的45.2%；2016年其他收入为43455.14元，占总收入的0.75%。2015年其他收入5644.95元，比上年增加37810.19元，，其中卫生院职工罚没款、收取职工和住院病人伙食款增加。

二、支出决算情况说明

（1）昌宁县温泉镇卫生院2016年总支出5010417.28元，其中财政补助支出2935037.64元，占总支出58.57%，医疗卫生支出2075379.64元，占总支出41.43%；

（2）2016年总支出5010417.28元，2015年总支出4697964.65元，比上年增加312452.63元。

①2016年医疗卫生支出2010184.64元，2015年医疗支出2221452.39元，比上年减少211267.75元，占总支出的40.89%。②2016年财政拨款支出为3000232.64元，占总支出的59.11%，2015年财政拨款支出为2476512.26元，今年比去年增加523720.38元，支出增加的原因今年财政补助收入增加的同时，在职职工工资、村医及项目费用用财政支出也增加。

（一）基本支出情况

2016年温泉镇卫生院基本支出：3646798.82元。

工资福利支出：1639346.16元，占总支出的32.71%；

商品和服务支出：1779642.15元，占总支出的35.51%；

对个人和家庭的补助支出：227496.08元，占总支出的4.54%；

其他资本性支出：314.43元，占总支出的0.006%；

（二）项目支出情况

2016年温泉镇卫生院项目支出：1,363,618.46元。

商品和服务支出:1098508.46元；其中包含办公费42685.00元；‚水费840元；ƒ邮电费25748元；④差旅费1650元；⑤专用材料费86,064.50元；⑥劳务费935990.96元；⑦其他交通费2,250.00元；⑧其他商品和服务支出3280.00元；

其他资本性支出：265110.00元其中包含办公设备购置52,110.00元；‚基础设施建设210000.00元；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县温泉镇卫生院2016年度一般公共预算财政拨款支出2935037.64元,占本年支出合计的57.82%。与上年对比增458525.38元,主要原因是2016年退休人员和职工工资支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1213908.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的41.3%。主要用于办公费42685.00元；‚水费840.00元；ƒ邮电费25748.00元；④超旅费1650元；⑤专用材料费86064.50元；⑥劳务费1051390.96元；⑦其他交通费2250.00元；⑧其他商品和服务支出3280.00元；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

昌宁县温泉镇卫生院2016年度“三公”经费支出决算为48149元，完成预算的100%。公务接待费支出决算为48149元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

公务接待费支出决算为48149元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

无

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。