第一部分 昌宁县人民医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 昌宁县人民医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责本县的基本医疗服务。

2.负责本县突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置。

3.负责辖区内卫生信息统计、分析、上报。

4.负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项，负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

（二）2016年度重点工作任务介绍

2016年，昌宁县人民医院将在县卫生局和上级关部门的正确领导下，以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，全面贯彻落实党的十八大精神，贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，以深入开展党的群众路线教育实践活动为载体，深刻领会卫生工作会议精神，按照县卫生局工作部署，围绕强基础，促质量、保安全的目标任务，服务群众、服务基层。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昌宁县人民医院2016年度部门决算编报的单位共0个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.昌宁县人民医院。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县人民医院2016年末实有人员编制238人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制238人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员238人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员102人。其中：离休0人，退休102人。

实有车辆编制9辆，在编实有车辆9辆。

第二部分 2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县人民医院2016年度收入合计14967.95万元，比2015年的13421.63万元增加了1546.32万元。其中：财政拨款收入1748.45万元，占总收入的11.76%，比上年的1259.69万元增加了488.76万元；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入12659.29万元，占总收入的85.14%，比上年的11664.43万元增加了994.86万元；其他收入460.21万元，占总收入的3.1%，比上年的497.51万元减少了37.3万元。

二、支出决算情况说明

昌宁县人民医院2016年度支出合计14412.77万元，比上年的13212.38万元增加了1200.39万元。增加原因为：1.医院收入增加，成本随之增加；2.医院职工增加，人员经费增加；2.医院信息化建设投入增加，成本随之增加。其中：基本支出13879.99万元，占总支出的96.30％，比上年的13002.98万元增加了877.02万元；项目支出532.77万元，占总支出的3.7％，比上年的209.40万元增加了323.37万元。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障正常运转的日常支出13879.99万元。包括:基本工资、津贴补贴等人员经费支出4324.13万元，占基本支出的31.15％，比上年的3694.34万元增加了629.79万元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出7381.67万元，占基本支出的53.18％，比上年的7206.93万元增加了174.74万元；对个人和家庭的补助支出591.91万元，占基本支出的4.26%，比上年的585.31万元增加了6.6万元；其他资本性支出1413.73万元，占基本支出的10.19%，比上年的1199.23万元增加了214.50万元；债务利息支出168.55万元，占基本支出的1.22%，比上年的317.18万元减少了148.63万元。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出479.4万元，主要用于专用设备购置12.3万元，信息网络及软件购置更新467.1万元；基本公共卫生服务5.65万元，重大公共卫生专项47.72万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出2011.39万元,占本年支出合计的13.96%，比上年的1035.35万元增加了976.04万元。主要医院医院因为2016年调薪，人员工资增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2011.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于以下两个方面：

1、社会保障和就业支出572.60万元。主要用于：事业单位离退休558.09万元，死亡抚恤14.51万元。

2、医疗卫生与计划生育支出1438.77万元。主要用于：在职人员经费906.00万元，专用设备及软件购置479.4万元，基本公共卫生服务5.65万元，重大公共卫生专项47.72万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆XX辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于0（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出0万元。

（二）其他重要事项情况说明

县人民医院2016年部门决算政府采购预算1,701.97万元，实际采购1,636.79万元，其中货物1,576.97万元，服务59.82万元。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。