第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

一是疾病预防与控制；二是突发公共卫生事件应急处置；三是疫情及健康相关因素信息管理；四是健康危险因素监测控制；五是实验室检测分析评价；六是健康教育与健康促进；七是技术指导与应用研究。

（二）2016年重点工作任务介绍

在上级业务主管部门的关心和指导下,认真贯彻落实各级卫生工作会议精神和疾病预防控制工作会议精神，始终坚持“重点地区、重点预防，重点疾病、重点防治，重点人群、重点保护”的防治对策和“重点活动、重点保障”的防治原则，对全县疾病预防控制工作早作计划，及时安排，加强检查督促，尽快落实各项疾病监测和预防控制措施。具体成效如下：

1、学习贯彻党的十八届六中全会精神

2、深入贯彻落实中央八项规定，杜绝公款吃喝、公款送礼、公款旅游、公车私用、滥发奖金补贴，健全完善单位规章制度、科室职责、岗位职责、风险防控等制度和规定

3、2016年1月份，6月份，中心所有干部职工共42人，到温泉镇兴文村、下六甲村实地开展“挂包帮”“转走访”活动。

4、昌宁县疾控中心在县委县政府及县卫生局的领导下，积极开展疾病预防控制工作，抽调业务骨干力量组成应急处突小组、饮水监测小组和后勤保障小组，车辆2辆，开展食物中毒、及饮用水检测，到湾甸乡中小学开展学校疫情应急演练。

5、指导县、乡、村认真开展基本公共卫生服务项目，精神卫生与慢性非传染病疾病防治、艾滋病、结核病等重大公共卫生项目服务工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2016年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位XX个，参照公务员法管理的事业单位XX个，其他事业单位1个。分别是：

1.昌宁县疾病预防控制中心是2016年纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位，当年无变动情况。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制44人，其中：行政编制XX人（含行政工勤编制XX人），事业编制44人（含参公管理事业编制XX人）；在职在编实有行政人员XX人（含行政工勤人员XX人），事业人员42人（含参公管理事业人员XX人）。离退休人员16人，其中：离休XX人，退休16人。实有车辆编制5辆，在编实有车辆2辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分

昌宁县疾病预防控制中心2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门

昌宁县疾病预防控制中心2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016年收入总计1258.9万元，其中本年收入合计1162.2万元，上年结转和结余96.7万元；2016年支出总计1200万元，其中本年支出合计1200万元，年末结转和结余58.9万元。

2016年昌宁县疾病预防控制中心决算总收入1162.2万元，其中：财政拨款收入1162.2万元，占总收入的100%；上级补助收入XX万元，占总收入的XX%；事业收入XX万元，占总收入的XX%；经营收入XX万元，占总收入的XX%；附属单位缴款收入XX万元，占总收入的XX%；其他收入XX万元，占总收入的XX%。与上年(1192.3万元)对比减少30.1万元，减少率2.52%，主要原因分析：项目拨款比上年减少。（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

二、支出决算情况说明

部门决算总支出1200万元，其中：基本支出1067.6万元，占总支出的88.97％；项目支出132.4万元，占总支出的11.03％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共XX万元，占总支出的XX％。与上年对比增加43.8万元，增长率3.78%，主要原因分析：在职人员调资增加。

（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

（一）基本支出情况。

2016年用于昌宁县疾病预防控制中心正常运转的日常支出1067.6万元。与上年对比增加56万元,主要为2016年度增加调整在职人员基本工资、药品收入增加导致药品材料成本支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的38.86％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的61.14％。（人均情况由各部门自行确定）

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况。

2016年用于昌宁县疾病预防控制中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出132.4万元。与上年对比减少12.2万元,主要是项目拨款比上年减少。具体项目开支及开展工作情况：1、基本公共卫生项目支出41.1万元；2、结核病防治项目支出5.7万元；3、免疫规划项目工作支出1.9万元；4、艾滋病防治项目支出40.2万元；5、重点地方病寄生虫病和疟疾媒介监测支出13.8万元；6、麻风病防治项目支出5.6万元；7、地方病防治项目支出4.2万元；8、农村饮用水监测项目支出11.00万元；9、食品安全保障项目支出1.2万元；10、万名医师支援农村项目支出4.0万元；11、环境卫生监测3.0 万元；12、卫生应急0.5万元；13、慢性病防治0.2万元。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县疾病预防控制中心2016年一般公共预算财政拨款支出1200万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加43.8万元,主要是社会保障和就业与公共卫生项目资金支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.1%。主要用于其他对个人和家庭的补助支出0.4万元；

2.外交（类）支出XX万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（相关支出情况）；

3.国防（类）支出XX万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出XX万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（相关支出情况）；

5.社会保障和就业（类）支出72.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.0%。主要用于退休费支出63.6万元和社会保障缴费代缴基本养老保险、职业年年支出8.7万元。

6.医疗卫生和计划生育（类）支出1127.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.9%。主要用于疾病预防控制机构、基本公共卫生服务、重大公共卫生专项。具体为结核病防治项目、免疫规划项目艾滋病防治项目、重点地方病寄生虫病和疟疾媒介监测、麻风病防治项目、重性精神病防治项目、农村饮用水监测项目、食品安全保障项目、万民医师支援农村项目。

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、“三公”经费决算情况说明

昌宁县疾病预防控制中心2016年财政拨款“三公”经费决算总额9.2万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出7.3万元，公务接待费支出1.9万元。

2016年“三公”经费决算数比2015年决算数减少0.6万元，减少的主要原因是：机动车燃油费下调，严格执行公务用车的管理制度，严格执行公务接待制度。具体情况如下：2016年公务用车运行维护费支出7.3万元，与上年支出7.8万元对比减少6.4%,减少原因是严格执行公务用车的管理制度；2016年公务接待支出1.9万元，与上年支出1.98万元对比减少4%,减少原因是严格执行公务接待制度。

（一）因公出国（境）费

2016年昌宁县疾病预防控制中心因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，比2015年决算相比无增减变动。具体出国开支及开展工作情况……。

（二）公务用车购置及运行维护费

2016年昌宁县疾病预防控制中心购置公务用车0辆，年末公务用车保有量5辆，公务用车购置及运行维护费7.3万元。其中：购置费0万元，比2015年决算相比无增减变动，具体购置车辆原因、情况……；运行维护费7.3万元，比2015年决算减少0.5万元，主要用于保障疾病预防控制机构、基本公共卫生、重大公共卫生专项（大致范围）工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2016年昌宁县疾病预防控制中心共执行国内公务接待45批次，698人次，接待费开支1.9万元；国（境）外公务接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2015年决算减少0.08万元，主要用于接待参加疾病预防控制机构、基本公共卫生、重大公共卫生专项（范围）产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

XX部门（单位）XX年机关运行经费支出XX万元，与上年对比……,主要原因分析……。部门机关运行经费主要用于XX（相关使用情况）。

无

（二）其他重要事项情况说明

1、2016年支出会议费0.07万元，上年支出会议费1.6万元，比上年减少1.53万元，减少95.63%。。

2、2016年资产总额1575.1万元，2015年资产总额1263.8万元，比去年增加311.3万元，增合24.63%。

3、2016年负债总额375.6万元，2015年负债总额424.7万元，比去年减少49.1万元，减合11.56%，2016年净资金1199.57万元，2015年净资产839.1万元，比去年增加360.47万元，增加42.95%。

4、2016年资产负债率为23.76%，与上年资产负债率33.52%对比，减少9.76%,减少原因为缴入财政非税收入未清算返回，至使部分药品款未付出。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。