第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 耈街彝族苗族乡中心完全小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

昌宁县耈街乡中心完小是在县教育局、耈街乡党委政府领导下的一个事业单位。它的工作范围是对耈街乡耈街片8所完全小学和4所幼儿园的管理。它的主要职能主要表现在以下几个方面：一是对全村教育教学工作进行有效的专业指导；二是对各村教师实施各种形式的教育培训，不断提高其政治思想素质和专业化水平；三是对各村安全、教育、体育、卫生、艺术等各方面进行有效指导和管理

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

机构情况及增减变动原因。昌宁县耉街乡中心完小2016年有1个机构。机构无变动。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因

昌宁县耉街彝族苗族乡中心完小2016年末，在职教职工人数95人，比2016年增加9人，主要原因是学校撤并后调出4人，调入12人，新参加工作1人。退休教师31人,比2015年减少2人，原因是2016年有两位退休；遗属补助19人，比上年增加1人，临聘教师30人，保安13人，食堂从业人员25人，耈街全片全小学在校生1727人，比2015年增加224人。

（二）2016年度重点工作任务介绍

2016年耈街彝族苗族乡中心完全小学主要取得了以下成效：

1.落实安全工作、确保了师生平安。

全体师生树立了安全无小事，安全是饭碗的工作理念，采取有效措施把安全工作抓细、抓实，杜绝了责任事故的发生。这一年间完成了中心完小围墙、大门、门卫室建设，配备了专职保安，实现了封闭式管理，完善了安全管理责任制，使安全工作常态化，做到分工明确，责任落实。

2.抓实营养餐工作、强化了后勤保障。

建立健全食堂管理制度，加强了学生食堂管理，让每位学生都吃到了营养、卫生、等价的饭菜。添置了食堂设备，改善了学生用餐的条件。努力降低伙食成本，提高伙食质量，管理好营养餐，发放好学生的生活补助，账目做到日清月结、合法合规，食堂实现了零利润。

3.抓好教育均衡，促进学校发展。

围绕义务教育均衡发展迎国检的目标，节约资金购置图书、电脑、实验仪器设备，继续抓好项目储备、校舍规划及管理使用工作。抓实校园文化建设，打造书香校园，抓好了学校信息化建设，各村完小开通了10兆宽带，逐步打造“三通两平台”，推进优质资源共享。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

耈街中心完小属于事业单位，2016年度部门决算编报中无其他单位纳入。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

耈街中心完小2016年末实有人员编制95人，其中：事业编制95人。

离退休人员31人。其中：离休0人，退休31人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆辆0。

第二部分 2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

耈街中心完小2016年度收入合计1296.71万元。其中：财政拨款收入1296.71万元（其中：政府性基金预算财政拨款20万元），占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年度各项收入对比分析：本年总收入1296.71万元比上年1030万元增25.89%，原因是今年提高了教师基础工资、学生增加、公用经费增加。其中财政拨款1296.71万元比上年的1030万元增25.89%。

二、支出决算情况说明

耈街中心完小2016年度支出合计 1373.41万元。其中：基本支出1366.41万元，占总支出的99.49％；项目支出7万元，占总支出的0.51％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。本年支出与上年对比：其中基本支出1366.41万元比上年的1030万元增24.61%，项目支出7万元比上年0万元增加100%，主要原因是2016年项目支出增加、教师基本工资支出增加和维修费用增加。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障本单位及耈街乡村完小及幼儿园正常运转的日常支出1366.41万元。与上年981.83万元对比增加39.16%,主要原因是提高了教师基本工资、增加了养老保险缴费和助学金等，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1049.80万元占基本支出1366.41万元的76.83％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出316.60万元占基本支出1366.41万元的23.17％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障本单位及耈街乡村完小及幼儿园为完成事业发展目标，用于购置幼儿园配套玩具和图书共支出经费7万元。与上年项目支出0万元对比增加100%,主要原因分析上年无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

耈街中心完小2016年度一般公共预算财政拨款支出1373.41万元,占本年支出合计1373.41万元的100%。与上年一般公共预算财政拨款支出981.84万元对比增加28.51%，主要原因：教师工资福利、维修费用、社会保障费用等增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1373.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于日常支出1366.41万元（包括人员经费支出1049.80万和公用经费支出316.60万元）,项目支出7万元。

人员经费支出包括：工资福利743.86万元（基本工资336.27万元、津贴补贴210.69万元、其他社会保障缴费2.36万元、绩效工资146.33万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.42万元、其他工资福利支出31.79万元）;对个人和家庭的补助305.94万元（退休费140.22万元、生活补助79.33万元、助学金86.35万元、奖励金0.04万元）。

公用经费支出316.60万元包括：商品和服务支出289.56万元（办公费24.26万元、印刷费7.73万元、手续费0.07万元、水费1.20万元、电费4.49万元、邮电费18.26万元、差旅费3.3万元、维修(护)费112.38万元、租赁费3.33万元、会议费4.16万元、培训费6.34万元、公务接待费0.03万元、专用材料费32.48万元、劳务费62.07万元、工会经费9.44万元）;其他资本性支出27.04 万元（办公设备购置14.78万元、专用设备购置12.26万元）

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

耈街中心完小2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0.003万元，完成预算的300%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.03万元，完成预算的300%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是接待到我校检查工作的上级部门工作人员住宿用餐。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年持平，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.03万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.03万元。其中：

国内接待费支出0.03万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次8人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到我校检查工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

无

（二）其他重要事项情况说明

无

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。