第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 昌宁县大田坝初级中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

昌宁县大田坝初级中学是在昌宁县教育局领导下的一个事业单位。它的工作范围是对昌宁县大田坝镇范围内学生实施初级义务教育。它的主要职能主要表现在以下几个方面：

一、是对昌宁县初级教育教学工作进行有效的专业指导；

二、是对全校教师实施各种形式的教育培训，不断提高其政治思想素质和专业化水平；

三、是对全校现代信息技术教育、体育、卫生、艺术、安全等各方面进行有效指导和管理。

（二）2016年度重点工作任务介绍

1、强化教师队伍管理，结合新的教育体制改革，更新教师观念，正确面对改革，每一个教师对照自己思想言行、工作实绩进行反思，教师的教育思想水平进一步提高，责任心、事业感明显增强，师德师风进一步改善。

2、采取多种形式资助寄宿贫困生，帮助他们完成学业，认真贯彻执行“两免一补”政策，及时按要求发放教育局下拨的中央及省财政免费提供教科书和贫困家庭寄宿生生活补助。

3、将学生营养餐食堂供餐及时准确的供给每一位学生，确保无误。

4、将学生伙食费纳入学校基本账户管理，加强了对学校伙食堂资金的监控，确保每一分钱花在学生身上。

5、扎实的开展教学教研工作，不断提高教师的执教水平，学校进一步推行了校本研究制度，稳步的推进课程改革，使学校的新课程改革得以顺利的实施。实施新课改，抓好师资培训，有序组织有效课堂教学研讨。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2016年度部门决算编报的单位共1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县大田坝初级中学2016年末实有人员编制57人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制57人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员57人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县大田坝初级中学2016年度收入合计645.07万元。其中：财政拨款收入645.07万元，占总收入的100%。与上年对比增加了140.72万元，主要原因分析本年收入增加的主要原因是教师工资增加。

二、支出决算情况说明

昌宁县大田坝初级中学2016年度支出合计644.92万元。其中：基本支出631.59万元，占总支出的97.93％；项目支出13.32万元，占总支出的2.07％。与上年对比增加130.86万元,主要原因分析教师工资增加、物价上涨日常公用经费增加。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障单位正常运转的日常支出631.59万元。与上年对比增加117.53万元,主要原因分析教师工资增加、物价上涨日常公用经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85.79％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14.21％。

（二）项目支出情况

2016年度用于单位为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13.32万元。与上年对比增加13.32万元,主要原因分析上年度没有项目支出。具体项目开支及开展工作情况项目资金投入完成学校建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县大田坝初级中学2016年度一般公共预算财政拨款支出645.07万元,占本年支出合计的644.92%。与上年对比增加130.86万元,主要原因分析教师工资增加、物价上涨日常公用经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出644.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于日常教学开支。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

昌宁县大田坝初级中学2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为3.70万元，完成预算的370%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为3.70万元，完成预算的370%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因学校工程建设检查、校际之间交流学习增加。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2016年度“三公”经费支出决算增加的主要原因学校工程建设检查、校际之间交流学习增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出3.70万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，无因公出国（境）费；

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。无公务用车购置及运行维护费；

3.公务接待费支出3.70万元。2016年学校共执行国内公务接待80批次，725人，接待费开支3.70万元。主要用于上级工作检查及校际间交流学习发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

昌宁县大田坝初级中学2016年无机关运行经费支出情况。

（二）其他重要事项情况说明

无

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。