第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

一、概况

（一）主要职能

大城水库管理所是一个财政拨款的纯事业单位，水库主要的职能是以农业灌溉为主。主要职责是负责大城水库枢纽工程的安全运行及日常维护管理，科学调度，确保水库下游防洪安全，充分发挥工程应有的社会和经济效益；认真做好大坝安全监测、水情测报和水文观测记录，保护水库水质清洁卫生，确保水库工程设施安全运行；保护水源林，控制和预防水库径流区的水土流失和对国有资产进行管理，确保国有资产保值增值；加大《水法》等有关法律法规和宣传力度，协助查处辖区内的涉水违法案件；完成上级主管部门的其他工作。

（二）部门基本情况

纳入2016年部门决算编报的单位共1个，事业单位1个。大城水库管理所编制人数14人，截至2016年12月31日，有在册在编人员13人。其中：专业技术人员12人（工程师2人、助理工程师5人，技术人员5人），工勤技能1人。男职工有6人，女职工7人，其中：本科学历8人，专科学历4人，高中学历1人。

二、2016年度部门决算表

详见附件。

三、2016年度部门决算情况说明

（一）收入决算情况说明

2016年大城水库管理所决算总收入652010.68元，其中：财政拨款收入652010.68万元，占总收入的100%。

（二）支出决算情况说明

2016年大城水库管理所决算总支出652010.68元，占本年度支出合计100%，用于保障大城水库管理所正常运转的日常支出。其中基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等人员经费支出629510.68元，占总支出的96.55％；办公经费、电费、邮电费、差旅费等日常公用经费支出22500.00元，占总支出的3.45％。

（1）人员经费支出为629510.68元，其中：基本工资为：629510.68元；津贴补贴：240714.00元；奖励性绩效：62100.00元，社会保障缴费45338.68元。

（2）商品和服务支出为22500.00元，其中：办公费：2059.73元；电费：3822.11元；邮电费：7919.16元； 差旅费5382.00元，培训费1800.00元，手续费35.00元，印刷费482.00元，公务用车运行维护费1000.00元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

大城水库管理所2016年一般公共预算财政拨款支出652010.68元，占本年度支出合计100%，用于保障大城水库管理所正常运转的日常支出。与上年度350477.46元对比，增加301533.22元，增加86.03%，主要原因是本年进行工资调整及人员增加，职工工资及公用经费增加。

（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

公务用车运行维护费支出决算1000.00元。

（五）其他重要事项及相关口径情况说明

无。

附件：一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表