第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分昌宁县幼儿园概况

一、主要职能

（一）主要职能

昌宁县幼儿园是在县教育局领导下的一个直属教育事业单位，是全县唯一的一所省级示范性幼儿园，它的工作范围是对全县的幼儿教育、教学、教师培训等工作进行指导、管理与具体实施。主要职能表现在以下几个方面：一是对全县的幼儿教学工作进行有效的专业指导；二是对园内教师实施各种形式的教育培训，不断提高其政治思想素质和专业文化水平；三是对园内的保教工作进行有效指导和管理。

（二）2016年度重点工作任务介绍

1、抓队伍建设，提教师素质。教师素质的高低直接关系着保教质量的高低，为了进一步提高幼儿园的保教质量及社会影响力，2016年园领导十分重视教师队伍建设，派送不同岗位的工作人员外出参加省内外各种高端的业务培训和学习，旨在提高全体教职工的整体素质。

2、保教结合，提高幼教水平。本学年，幼儿园十分重视各种形式的研讨活动，提倡人人都上一节研讨课、一次半日活动观摩课，课后相互点评，畅谈各自的教学设想，让每位教师都能得到展示自我的机会，特别是帮助年轻教师尽快成长起来。在教育局教研室的领导下，圆满完成了一次全县幼儿教师科学领域研讨课比赛活动，我园两名教师分别获一、二等奖。

3、强化管理，落实措施，提高实效。一是加强安全工作，层层签订安全责任制；二是加强后勤、财务管理；三是加强常规工作管理；四、完善制度建设。

4、对口帮扶工作取得新成效。本学年，幼儿园主要对漭水中心幼儿园、温泉中心幼儿园、翁堵中心幼儿园等进行对口帮扶，对各所幼儿园的管理、环境创设、保教工作常规等进行一对一的帮扶，收到了很好的效果，为推动全县幼儿教育的发展做出了应有的贡献。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昌宁县幼儿园2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县幼儿园2016年末实有人员编制60人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制60人（含参公管理事业编制XX人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员73人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员22人。其中：离休0人，退休22人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县幼儿园2016年度收入合计938.09万元。其中：财政拨款收入938.09万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。财政拨款收入与上年748.14万元对比增加189.95万元，增加25.39%，主要原因是调资。

二、支出决算情况说明

昌宁县幼儿园2016年度支出合计965.58万元。其中：基本支出962.24万元，占总支出的99.65％；项目支出3.34万元，占总支出的0.35％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。总支出与上年的780.40万元对比增加185.18万元,增加23.73%，主要原因是教师增资。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障幼儿园正常运转的日常支出962.24万元。与上年对比增加23.73%，主要原因是教师增资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的28.57％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的71.43％。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

2016年度用于保障幼儿园为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3.34万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县幼儿园2016年度一般公共预算财政拨款支出962.24万元,占本年支出合计的99.65%。与上年的780.40万元对比增加181.84万元,主要原因是教师增资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出962.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于以下各项支出：

工资福利支出：597.56万元；

对个人及家庭补助支出：93.10万元；

商品及服务支出：185.12万元；

其他资本性支出：86.47万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

昌宁县幼儿园2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.4万元，支出决算为0.4万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.4万元，完成预算的100%。2016年度“三公”经费支出决算数等于预算数。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2015年持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.4万元，占100%。具体情况如下：

公务接待费支出0.4万元。其中：

国内接待费支出0.4万元，共安排国内公务接待10批次，接待人次25人。主要用于上级各部门对幼儿园各项工作的检查、验收（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

昌宁县幼儿园2016年机关运行经费支出0万元。

（二）其他重要事项情况说明

无

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。