第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

一、主要职能

（一）主要职能

昌宁县水平初级中学是在县教育局领导下的一个事业单位。它的主要职能主要表现在以下几个方面：

一、是对昌宁县第一示范小学教育教学工作进行有效的专业指导；

二、是对全校教师实施各种形式的教育培训，不断提高其政治思想素质和专业化水平；

三、是对全校现代信息技术教育、体育、卫生、艺术、安全等各方面进行有效指导和管理。

（二）2016年度重点工作任务介绍

1、强化教师队伍管理，结合新的教育体制改革，更新教师观念，正确面对改革，每一个教师对照自己思想言行、工作实绩进行反思，教师的教育思想水平进一步提高，责任心、事业感明显增强，师德师风进一步改善。

2、认真贯彻执行“两免一补”政策，及时按要求发放教育局下拨的中央及省财政免费提供教科书和特少民族生活补助。

3、将学生营养餐食堂供餐及时准确的供给每一位学生，确保无误。

4、将学生伙食费纳入学校基本账户管理，加强了对学校伙食堂资金的监控，确保每一分钱花在学生身上。

5、扎实开展义务教育均衡发展工作，稳步推进我校教育教学事业的发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昌宁县水平初级中学2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，是：昌宁县水平初级中学。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县水平初级中学2016年末实有人员编制30人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制30人（含参公管理事业编制0人），在编在职26人，借调4人；临聘教师11人，保安人员2人。现有教学班10个，在校学生368人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县水平初级中学2016年度收入合计334.35万元。其中：财政拨款收入334.35万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比有所增加，主要原因是今年人员增加，整体调资。

二、支出决算情况说明

昌宁县水平初级中学2016年度支出合计335.13万元。其中：基本支出334.83万元，占总支出的99.91％；项目支出0.3万元，占总支出的0.09％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比有所增加,主要原因是2016年增加了教师人数，提高了教师工资和增加了特困地区乡村教师生活补贴和教师绩效工资。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障昌宁县水平初级中学正常运转的日常支出334.83万元。与上年对比有所增加,主要原因分析教师工资增加，工资调增，绩效工资发放增多。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的81.16％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的18.84％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障昌宁县水平初级中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.3万元，占总支出的0.09%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县水平初级中学2016年度一般公共预算财政拨款支出335.13万元,占本年支出合计的100%。与上年对比与上年对比有所增加,主要原因分析本年教师人数增加，教师基本工资增加，工资调增，绩效工资发放增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育支出329.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.19%。主要用于日常教学开支。

2.社会保障和就业支出万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.57%。主要用于单位部分养老保险的缴纳。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

昌宁县水平初级中学2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为1.21万元，完成预算的125%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为1.21万元，完成预算的125%。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.038万元，下降0.03%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.038万元，下降0.03%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出1.21万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出1.21万元。其中：国内接待费支出1.21万元，共安排国内公务接待43批次，接待人次158人。主要用于安全工作检查、新建校舍验收、营养餐工作检查接待、义教均衡发展参观检查工作等相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

昌宁县水平初级中学部门2106 年机关运行经费支出0元，与上年0元对比

（二）其他重要事项情况说明

昌宁县水平初级中学无需特别说明的其他事项。

（三）相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。