第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 昌宁县水务局明山水库概况

一、单位职能

明山水库管理所是一个财政拨款的纯事业单位，水库主要的职能是以农业灌溉为主。主要职责是负责水库枢纽工程的安全运行及日常维护管理，科学调度，确保水库下游防洪安全，充分发挥工程应有的社会和经济效益；认真做好大坝安全监测、水情测报和水文观测记录，保护水库水质清洁卫生，确保水库工程设施安全运行；保护水源林，控制和预防水库径流区的水土流失和对国有资产进行管理，确保国有资产保值增值；加大《水法》等有关法律法规和宣传力度，协助查处辖区内的涉水违法案件；完成上级主管部门的其他工作。

二、部门基本情况

1.机构情况人员情况

明山水库2016年部门决算编报的单位共1个，事业单位1个。明山水库管理所编制人数14人，截至2016年12月31日，有在册在编人员14人。其中：专业技术人员12人（助理工程师11人，技术人员1人），工勤技能2人。男职工有11人，女职工3人，其中：本科学历12人，专科学历1人，高中学历1人。

2.机构人员当年变动情况及原因人员无增减。

第二部分 昌宁县水务明山水库2016年度部门决算表

（见附件）

第三部分 昌宁县水务局明山水库2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

（一）收入决算情况说明

2016年明山水库管理所决算总收入798559.84元，其中：财政拨款收入798559.84万元，占总收入的100%。

（二）支出决算情况说明

2016年明山水库管理所决算总支出798559.84元，占本年度支出合计100%，用于保障明山水库管理所正常运转的日常支出。其中基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等人员经费支出778665.02元，占总支出的97.51％；办公经费、电费、邮电费、差旅费等日常公用经费支出19894.82元，占总支出的2.49％。

（1）人员经费支出为778665.02元，其中：基本工资为：276863.00元；津贴补贴：351721.00元；奖励性绩效：65020.00元，社会保障缴费71860.02元（其中：残疾人保障金3568.50元，失业保险6536.68元、职业年金40910.44元、养老保险20844.40元），奖金13201.00元。

（2）商品和服务支出为19894,82元，其中：办公费：500.53元；电费：8176.52元；邮电费：7224.77元；培训费1523.00元，公务接待2470.00元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

明山水库管理所2016年一般公共预算财政拨款支出798559.84元，占本年度支出合计100%，用于保障水库明山管理所正常运转的日常支出。与上年度393843.00元对比，增加404716.84元，增加102.76%，主要原因是本年进行工资调整及人员增加。

二、“三公”经费决算情况说明

“三公”经费支出情况：本年支出“公务接待费”2470.00元（人均支出40元），与上年支出数5584.00元（人均支出40元）对比，节约3114.00元，节约率55.76%，本年支出“培训费”（职工外出培训）1523.00元，与上年支出数3514.00元对比，减少1991.00元，节约率56.65%。