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昌宁县水库管理中心2024年预算公开目录

第一部分 昌宁县水库管理中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昌宁县水库管理中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昌宁县水库管理中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

水库管理中心主要负责全县中型水库防汛抗旱调度、工程安全运行、水库维修养护、水资源保护等日常管理工作，并对全县小型水库管理工作进行指导和监督。

（二）机构设置情况

昌宁县水库管理中心共设置5个内设机构，包括:中心办公室、河西水库管理办公室、明山水库管理办公室、大城水库管理办公室、立觉河水库管理办公室。所属单位：0个。

（三）重点工作概述

结合水库运行管理防汛蓄水、水资源保护、安全生产等相关要求，积极推进中型水库管理标准化评价工作，2023年河西水库成功创建省级达标，2024年要完成明山水库、大城水库、立觉河水库省级达标。围绕工作目标任务，落实河西、明山、大城、立觉河4座水库蓄水调度、防汛抗旱工作；抓好水库安全运行；做好水库水资源保护；做好小型水库除险加固工程建设管理、水库维修养护；继续推进小型水库物业化管理，巩固深化小型水库管理体制改革成效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制53人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制53人。在职实有49人，其中：财政全额保障49人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入6,544,994.1元，其中：一般公共预算6,244,486.93元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入300,000元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入507.17元。

与上年6,311,094.86元对比增加233,899.24元，增3.71%。主要原因：人员经费增加85,694.35元，公用经费减少1,922.28元，项目支出（专项工作补助经费）减少150,000元；单位资金收入增加300,127.17元（2024年新增事业收入300,000元，其他收入增加127.17元）。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入6,244,486.93元，其中:本年收入6,244,486.93元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,244,486.93元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年6,310,714.76元对比减少66,227.93元，减1.05%。主要原因：人员经费增加85,694.35元，公用经费减少1,922.28元，项目支出（专项工作补助经费）减少150,000元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出6,244,994.1元。财政拨款安排支出6,244,486.93元，其中：基本支出6,244,486.93元，与上年6,160,714.86元对比增加83,772.07元，增1.36%。主要原因：人员经费增加85,694.35元、公用经费减少1,922.28元；项目支出0元，与上年150,000元对比减少150,000元，减100%，主要原因：2024年专项工作补助经费减少150,000元；其他支出（单位往来补助资金）507.17元，与上年对比增加127.12元，主要原因：其他支出增加127.12元。

财政拨款安排支出6,244,486.93元。按功能科目分类：社会保障和就业支出899,958.39元，卫生健康支出525,455.1元，农林水支出4,819,073.44元。

⑴2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位离退休：5,600元，主要用于机关事业单位退休人员公用支出。

⑵2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出：718,278.39元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

⑶2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出：160,000元，主要用于机关事业单位职业年金缴费。

⑷2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤：16,080元，主要用于支付遗属补助。

⑸2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗：312,743.48元，主要用于单位基本医疗保险缴费300,395.48元、大病保险缴费12,348元。

⑹2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助：185,402.94元，主要用于缴纳在职人员、退休人员公务员医疗补助缴费。

⑺2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出27,308.68元，主要用于缴纳在职人员工伤保险。

⑻2130306农林水支出-水利-水利工程运行与维护：4,819,073.44元，主要用于在职人员基本工资1,869,912元，津贴补贴253,668元，奖金155,826元，绩效工资2,311,833.96元，失业保险27,308.68元，办公费24,100元，邮电费32,400元，电费24,000元，差旅费20,000元，专用材料费22,000元，工会经费78,024.8元。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额3,600元，其中：政府采购货物预算3,600元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

水库管理中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

水库管理中心2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

原因：水库管理中心无因公出国（境）活动。

（二）公务接待费

水库管理中心2024年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

原因：水库管理中心属水务局二级单位无公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

水库管理中心2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

原因：水库管理中心无车辆编制，无车辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昌宁县水库管理中心2024年机关运行经费安排0元，与上年对比持平，主要原因：本单位为事业单位无机关运行经费预算支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，资产总额596,346,422.44元，其中，流动资产45,535.56元，固定资产10,281,059.57元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产233,378.15元，公共基础设施585,786,449.16元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加137,164.75元，其中固定资产增加137,005.87元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件：2024年部门预算公开表

监督索引号53052400233200200111