目录

第一部分 昌宁县水务局水利工程建设管理中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昌宁县水务局水利工程建设管理中心2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 昌宁县水务局水利工程建设管理中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

在县委、县政府及上级水行政主管部门的领导下，开展水利工程项目前期工作，组织实施水利工程建设管理工作。开展农村水利新技术应用示范推广。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作，为水土保持、水环境质量、城乡供水等提供技术保障。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合办公室、建设管理办公室、规划计划办公室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

持续推进重点工程进度。力争年底前完成明山水库除险加固工程、河西水库除险加固补充工程竣工验收工作；持续推进保山坝灌区、农村供水保障三年行动、白鱼洞水库、大沙坝水库、更戛引水工程建设有序开展；认真落实局党组交办的其他工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共１个,下设0个单位。其中：财政全额供给单位１个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位１个。截止2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制30人。在职实有28人，其中：财政全额保障28人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入3925333.79元，其中：一般公共预算3795917.13元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入129416.66元。

与上年对比，比上年预算减4105.99元，同比下降0.10%。其中：工资福利支出3669185.19元比上年3310871.54元增加358313.65元，增10.82%，主要是：基本工资增加71424元、津贴补贴减少455484元、奖金增加5952元、绩效工资增加750615.96元、机关事业单位基本养老保险缴费增加59601.27元、职业年金缴费减少60000元、职工基本医疗保险缴费减少21511.78元、公务员医疗补助缴费增加4974.94元、其他社会保障缴费增加2741.26元；商品和服务支出124183.94元比上年125553.78元减少1369.84元，减1.09%，主要是：办公费增加22000元、印刷费减少2000元、邮电费减少1200元、水费减少300元、差旅费减少18000元、维修（护）费减少3000元、工会经费增加730.16元、退休公用经费增加400元；对个人及家庭的补助支出2548元比上年2352元增196元，增8.33%，主要是：退休人员大病医疗保险增加196元；其他收入减少361245.8元，减73.62%，主要是：单位往来补助资金减少361245.8元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入3795917.13元，其中:本年收入3795917.13元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3795917.13元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，比上年预算增357139.81元，同比增10.39%。主要是：

工资福利支出3669185.19元比上年3310871.54元增加358313.65元，增10.82%，主要是：基本工资增加71424元、津贴补贴减少455484元、奖金增加5952元、绩效工资增加750615.96元、机关事业单位基本养老保险缴费增加59601.27元、职业年金缴费减少60000元、职工基本医疗保险缴费减少21511.78元、公务员医疗补助缴费增加4974.94元、其他社会保障缴费增加2741.26元。

商品和服务支出124183.94元比上年125553.78元减少1369.84元，减1.09%，主要是：办公费增加22000元、印刷费减少2000元、邮电费减少1200元、水费减少300元、差旅费减少18000元、维修（护）费减少3000元、工会经费增加730.16元、退休公用经费增加400元。

对个人及家庭的补助支出2548元比上年2352元增加196元，增8.33%，主要是：退休人员大病医疗保险增加196元。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入129416.66元，其中:事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入129416.66元，上年结转0元。

与上年对比，比上年预算减361245.8元，同比减73.62%，主要是：单位往来补助资金减少361245.8元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出3925333.79元。财政拨款安排支出3795917.13元，其中：基本支出3795917.13元，与上年对比，比上年预算增357139.81元，同比增10.39%，主要是：工资福利支出增加358313.65元（基本工资增加71424元、津贴补贴减少455484元、奖金增加5952元、绩效工资增加750615.96元、机关事业单位基本养老保险缴费增加59601.27元、职业年金缴费减少60000元、职工基本医疗保险缴费减少21511.78元、公务员医疗补助缴费增加4974.94元、其他社会保障缴费增加2741.26元）；商品和服务支出减少1369.84元（办公费增加22000元、印刷费减少2000元、邮电费减少1200元、水费减少300元、差旅费减少18000元、维修（护）费减少3000元、工会经费增加730.16元、退休公用经费增加400元）；对个人及家庭的补助支出增加196元(退休人员大病保险增加196元）；项目支出（单位往来补助资金）129416.66元，与上年对比增加129416.66元，同比增100%；其他收入安排的支出0元，与上年对比减少490662.46元，同比减100%；主要是：上年单位往来补助金为其他收入安排的支出，而本年为项目支出。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排3795917.13元，其中：人员经费3669185.19元；公用经费124183.94元；对个人和家庭补助经费2548元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排0个项目，资金共计0元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；县委县政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元。

财政拨款安排支出3795917.13元。按功能科目分类：社会保障和就业支出540831.54元，卫生健康支出333760.15元，农林水支出2921325.44元。

⑴“2080502”（机关事业单位离退休）：5200元，主要用于机关事业单位退休人员公用支出。

⑵“2080505”（机关事业单位基本养老保险缴费支出）：445631.54元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

⑶“2080506”（机关事业单位职业年金缴费支出）：90000元，主要用于机关事业单位职业年金缴费。

⑷“2101102”（事业单位医疗）：196624.18元，主要用于单位基本医疗保险缴费188588.18元、大病保险缴费8036元。

⑸“2101103”（公务员医疗补助）：132237.58元，主要用于缴纳在职人员、退休人员公务员医疗补助缴费。

⑹“2101199”（其他行政事业单位医疗支出）：4898.39元，主要用于在职工员工伤保险缴费。

⑺“2130308”（水利前期工作）：2921325.44元，主要用于在职人员基本工资1261440元，津贴补贴77520元，奖金105120元，绩效工资1341117.12元，失业保险17144.38元，办公费27000元，印刷费3200元，邮电费28800元，差旅费8000元，水费3000元，工会经费48983.94元。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排0元，其中：人员经费0元；公用经费0元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排1个项目，资金共计129416.66元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市人民政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元；专项业务类项目1个，资金共计129416.66元。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额22000元，其中：政府采购货物预算22000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

水利工程建设管理中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

水利工程建设管理中心2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

原因：中心无因公出国（境）活动。

（二）公务接待费

水利工程建设管理中心2023年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

原因：中心属水务局二级单位无公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

水利工程建设管理中心2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

原因：中心无车辆编制，无车辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位为事业单位，2023年无机关运行经费预算支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，水利工程建设管理中心资产总额2947795.2元，其中，流动资产499320.2元，固定资产2240895元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产207580元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少101072.26元，其中固定资产减少89900元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产14项，账面原值89900元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分 昌宁县水务局水利工程建设部门2023年部门预算表

（具体详见附件）

附件：昌宁县水务局水利工程建设管理中心部门2023年部门预算公开表

监督索引号53052400233200100111