第一部分 昌宁县温泉镇财政所2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分 昌宁县温泉镇财政所2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昌宁县温泉镇财政所2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责组织和管理乡镇财政收入和支出，编制执行乡镇年度财政预算，监督乡镇单位预算执行，编制财政决算；参与乡镇开展农户“一折通”实施工作，通过“一折通”“农业支出保护补贴”、退耕还林、等各项补贴资金发放和监管；负责乡镇财政专项资金的管理、负责对乡镇国有资产的购置、登记、处置进行管理，确保乡镇国有资产安全和保值增值。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，所属单位1个。

（三）重点工作概述

一是调整结构“挖潜力”，加强后续财源建设。立足全镇“古茶名镇、温泉养镇、旅游强镇、商贸活镇”的发展目标，围绕“云南红茶原料生产第一小镇、滇西知名康养度假小镇、茶旅融合发展示范小镇”的发展定位，完善组织收入工作机制，严格落实组织收入的责任，加强对重点税源和重点税种的征管，确保应收尽收。严格执行国家税收优惠政策，坚决防止“虚收空转”行为，不断提高财政收入质量。规范非税收入管理，杜绝违规减免、缓缴现象，确保各项收入及时入库。

二是保障重点“优支出”，着力改善民生福祉。按照“整合存量、优化增量、突出重点、调整结构、服务百姓、和谐发展”的要求，坚持执政为民、理财为民理念，继续加大支农力度，加大对农村基础设施建设、特色农业产业等方面支持力度，真正使财政资金投入向“三农”倾斜，不断改善农村的生产、生活条件。继续落实好财政惠农政策。积极推进城乡居民基本医疗保险、农业保险、各项惠农补贴“一折通”发放。加大对民政优抚、低保人员资金的投入，努力解决困难群众生产生活困难，不断提高财政的保障能力。

三是依法行政“精理财”，促进经济社会持续发展。紧紧围绕财政中心工作，秉承“依法行政，依法理财”思维理念，着力规范财政行政执法和权利运行，确保财政各项工作始终在法治轨道上规范运行，做到聚之有方，用之依法。加强各项专项资金的监管，提高财政资金的使用效益。转变财政监督思路，突出事前事中监督，抓住财政财务管理中的薄弱环节、从监督检查型向管理监督型的转变，以提高财政资金使用的安全性、规范性和有效性。确保全年完成一般公共预算收入7000000.00元以上。同时，进一步加大与上级部门的协调对接，争取更多资金投入到温泉经济社会发展中来。

四是厉行节约“转作风”，努力构建和谐财政。为贯彻落实中央经济工作会议精神和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，全面压减一般性支出，将过紧日子要求贯彻落实到保障“三保”支出和基层运转，做到“开源节流”“有保有压”，确保做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，把真正过紧日子落到实处。财政资金安排按照“以事定钱”“钱随事走”“分轻重缓急”原则，提高预算编制和执行的科学性。加强“三公”经费管理，提高资金使用效率。继续抓好党风廉政建设，提高拒腐防变能力，为构建和谐财政奠定坚实的基础。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制4人。在职实有2人，其中：财政全额保障2人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入445690.12元，其中：一般公共预算445690.12元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，比上年预算增50964.40元，同比增长12.91%，主要是在职人员绩效工资增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入445690.12元，其中：本年收入445690.12元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款445690.12元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，比上年预算增50964.40元，同比增长12.91%，主要是在职人员绩效工资增加。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入 0元，其中：事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年对比，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%0。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出445690.12元。财政拨款安排支出445690.12元，其中：基本支出445690.12元，与上年对比，比上年预算增50964.40元，同比增长12.91%，主要是在职人员绩效工资增加；项目支出0元，与上年对比，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排元，其中：人员经费333604.36元；公用经费112085.76元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排0个项目，资金共计0元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；县委县政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于一般公共服务支出财政事务行政运行384173.76元，主要用于财政所人员的工资福利支出及商品和服务支出；社会保障和就业支出36814.08元，主要用于财政所人员单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出24702.28元，主要用于财政所人员单位医疗、公务员医疗保险支出。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排0元，其中：人员经费0元；公用经费0元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排0个项目，资金共计0元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额2000.00元，其中：政府采购货物预算2000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县温泉镇财政所2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7500.00元，较上年减少100.00元，下降1.3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县温泉镇财政所2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昌宁县温泉镇财政所2023年公务接待费预算为7500.00元，较上年减少100元，下降1.3%，国内公务接待批次为12次，共计接待81人次。减少原因是单位厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县温泉镇财政所部门2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位为事业单位，2023年无机关运行经费预算支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，昌宁县温泉镇财政所资产总额42996.37元，其中，流动资产8241.19元，固定资产311686.50元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少9524.74元，其中固定资产减少45507.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产14项，账面原值47007.00元，实现资产处置收入160.00元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分 昌宁县温泉镇财政所2023年部门预算表

（具体详见附件）

附件：昌宁县温泉镇财政所2023年部门预算公开表