目录

第一部分 昌宁县水库管理中心2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算重点领域财政项目文本公开

第二部分 昌宁县水库管理中心2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

第一部分 昌宁县水库管理中心2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

水库管理中心主要负责全县中型水库防汛抗旱调度、工程安全运行、水库维修养护、水资源保护等日常管理工作，并对全县小型水库管理工作进行指导和监督。

（二）机构设置情况

昌宁县水库管理中心是昌宁县水务局下属股所级财政全额拨款公益一类事业单位。单位人员编制55人,在职在编53人。离退休人员11人。遗属补助2人。

（三）重点工作概述

1.做好水库防汛抗旱调度

严格按照《水库调度规程编制导则》，做好《水库调度运行制度》、《汛期水库调度计划》、《水库防洪抢险应急预案》，《水库度汛方案》等各方案预案编制，认真执行水库防汛抗旱制度，严格按照县防汛抗旱指挥部的决策和命令做好水库防汛抗旱工作。按照县水务局水旱灾害防御和河湖管理股的各项工作部署，认真完成水库年度灾害防御工作。

2.做好水库安全管理运行

严格执行水库管理各项规章制度，认真遵守各项法律法规，继续做好水库安全管理工作，确保水库运行安全。积极探索水库运行管理现代化，开拓创新，与时俱进，在水库运行管理中不断探索新思路、新方法，提高水库安全管理工作效率，逐步实现水库管理现代化。

3.做好水库除险加固

认真贯彻落实各级关于病险水库除险加固工作会议精神，坚持建管并重，加快推进水库除险加固，消除存量隐患，按照水库安全鉴定和病险水库常态化除险加固机制，鉴定病险一座，及时除险一座，彻底根治水库病险问题，积极做好明山水库除险加固工程项目各项前期工作。

4.深化小型水库管理体制改革

积极做好深化小型水库管理体制改革工作，建立健全科学的管理体制和良性运行机制，积极探索以社会化和专业化为主导的工程管护模式，在前期工作基础上逐步推广“以大带小”模式全覆盖，“社会化管理”模式再规范，“以库养家”模式再成熟，进一步提升水库管理的规范化、标准化水平，探索适合我县高原山区特色的小型水库管护新模式。

5.做好水库维修养护

为及时解决水库工程薄弱环节问题，防患于未然，杜绝不安全事故发生，昌宁县2021年积极申报县级国有公益性水利工程维修养护经费项目共13件工程，对全县田园镇、勐统镇、翁堵镇、更戛乡、漭水镇、鸡飞镇、卡斯镇、大田坝镇、耈街乡、柯街镇、珠街乡、温泉镇、湾甸乡13个乡镇18座水库的主体工程开展维修养护工作，确保及时消除安全隐患，提升工程整体形象面貌，完善水库管理设施设备，为实现水库管理“建、管、用”协调，“责、权、利”统一的目标助力，保障水库项目长期发挥社会及经济效益。

6.做好水库安全鉴定

根据水利部《水库大坝安全鉴定办法》（水建管〔2003〕271号）及《昌宁县水库大坝安全鉴定工作方案》、《昌宁县水库大坝安全鉴定工作计划》，为确保水库安全运行，充分发挥防洪效益，切实保障人民生命财产安全，全面完成昌宁县水库安全鉴定工作，2021年将积极争取资金，依托南京水利科学研究院完成昌宁县大城水库、立觉河水库2座中型水库大坝安全鉴定工作，对每座水库在运行管理、工程质量、防洪能力、渗流安全、结构安全、抗震安全、金属结构安全等大坝安全状况进行全面评价。

7.加强党风廉政建设

坚持党的领导，继续严格执行党风廉政建设责任制，做好水库管理中心党支部建设和党建工作任务，提高干部廉洁自律意识，筑牢干部职工廉洁从政、拒腐防变的思想防线。做到讲规矩、守纪律，在各种诱惑和考验面前始终保持政治定力，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”。坚定不移地贯彻落实党的路线方针政策和各项重大决策部署，切实维护党的团结统一。

8.认真完成上级部门交办的其他工作任务

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位1个；定额补助单位1个；自收自支单位1个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制55人，其中：行政编制0人，事业编制55人。在职实有53人，其中：财政全额保障53人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入535.03万元，其中：一般公共预算535.03万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少2.30万元，主要原因为在职人员减少，人员工资较2020年减少3.73万元，各项保险缴费较2020年增加1.72万元（工伤保险费率提高缴费提高2.30万元，其他各项保险降低0.58万元）；商品服务支出较2020年减少0.29万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入535.03万元，其中：本年收入535.03万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款535.03万元（本级财力535.03万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少2.30万元，主要原因为在职人员减少，人员工资较2020年减少3.73万元，各项保险缴费较2020年增加1.72万元（工伤保险缴费比率提高费用较上年提高2.30万元，其他各项保险较上年减少0.58万元）；商品服务支出较2020年减少0.29万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出535.03万元。财政拨款安排支出535.03万元，其中：基本支出535.03万元，与上年对比减少2.30万元，主要原因在职人员减少，人员工资支出较2020年减少3.73万元；各项保险缴较上年增加1.72万元（工伤保险费率提高缴费提高2.30万元，其他各项保险降低0.58万元），商品服务支出较2020年减少0.29万元；项目支出0万元，与上年对比无增减。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组:

1.“2130306”（水利工程运行与维护）：423.63万元。主要用于工资福利支出401.27万元，商品和服务支出21.19万元，对个人和家庭的补助支出1.17万元。

2.“2080505”（机关事业单位基本养老保险缴费支出）：61.52万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

3.“2101102”（事业单位医疗）：20.70万元，主要用于缴纳事业单位基本医疗保险缴费33.45万元，缴纳大病保险1.06万元。

4.“2101103”（公务员医疗补助）：15.38万元，主要用于缴纳公务员医疗补助费用。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出535.03万元，项目支出0万元）。

1.“30101”款工资福利支出下的基本工资168.58万元，主要用于在职人员的岗位工资、薪级工资。

2.“30102”款工资福利支出下的津贴补贴106.04万元。主要用于在职人员的改革性补贴、艰苦边远地方津贴、乡镇岗位补贴等。

3.“30103”款工资福利支出下的奖金14.05万元，主要用于在职人员年终一次性奖金。

4.“30107”款工资福利支出下的绩效工资107.23万元，主要用于事业单位人员的绩效工资。

5.“30108”款工资福利支出下的机关事业单位基本养老保险缴费61.52万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费。

6.“30110”款工资福利支出下的职医疗保险缴费34.51万元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费33.45万元，大病保险缴费1.06万元。

7.“30111”款工资福利支出下的公务员医疗补助缴费15.38万元，主要用于在职人员公务员医疗补助缴费。

8.“30112”款工资福利支出下的其他社会保障缴费5.38万元，主要用于在职人员的工伤、失业保险。

9.“30201”款商品服务支出下的办公费3.70万元，主要用于购置办公用品、耗材费用。

10.“30202”款商品服务支出下的印刷费0.4万元，主要用于打印材料、制度汇编、文件等印刷费用。

11.“30206”款商品服务支出下的电费1.2万元，主要用于单位日常办公用电的开支。

12.“30207”款商品服务支出下的邮电费3.48万元，主要用于单位日常邮寄信件、电话费、通信网络费等的开支。

13.“30209”款商品服务支出下的物业管理0.32万元，主要用于单位垃圾清运费支出。

14.“30211”款商品服务支出下的差旅费1.0万元，主要用于单位水利工程项目前期、施工管理工作产生的差旅费。

14.“30213”款商品服务支出下的维修（护）费2.0万元，主要用于水库闸门维修养护、水位池维修。

14.“30218”款商品服务支出下的专用材料购置费0.8万元，主要用于各水库购买所需农用材料支出。

17.“30226”款商品服务支出下的劳务费0.60万元，主要用于支付明山水库渠道管护人员工资、库区清理临时人员工资。

18.“30228”款商品服务支出下的工会经费7.69万元，主要用于上缴县总工会工会经费。

19.“30305”款对个人及家庭补助下的生活补助1.17万元，主要用于遗属补助。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县水库管理中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县水库管理中心2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无增减。

（二）公务接待费

昌宁县水库管理中心2021年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无增减。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县水库管理中心2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无增减。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位为事业单位，2021年无机关运行经费预算支出。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

（四）预算重点领域财政项目文本公开

（具体详见附件2）

第二部分 昌宁县水库中管理时中心2021年部门预算表

（具体详见附件1）

附件：

1.昌宁县水库管理中心2021年部门预算表

2.昌宁县水库管理中心2021年部门预算重点 领域财政项目文本公开