第一部分 昌宁县水库管理中心2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

第二部分 昌宁县水库管理中心2018年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

昌宁县水库管理中心2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

水库管理中心主要负责全县中型水库防汛抗旱调度、工程安全运行、水库维修养护、水资源保护等日常管理工作，并对全县小型水库管理工作进行指导和监督。

（二）机构设置情况

昌宁县水库管理中心是昌宁县水务局下属股年级财政全额拨款公益一类事业单位。单位人员编制56人,在职在编52人。离退休人员8人。遗属补助2人。无车辆编制。

（三）重点工作概述

⑴强化党员队伍思想建设。

⑵强化党支部组织建设。

⑶强化工作作风和党风廉政建设。

⑷抓好防汛工作，全面落实防汛责任制，确保度汛安全；根据供水需求，科学合理地做好水库调度工作。

⑸继续抓好各中型水库的日常运行管理，提高运行管理质量；加大对职工的培训力度，提升水库管理队伍的整体素质。

⑹完成水库一年一度的维修养护工作。

⑺抓紧抓实完成好小型水库除险加固工作。

⑻完成上级交办的其它工作任务。

二、预算单位基本情况

我单位编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制56人，其中：行政编制0人，事业编制56人。在职实有52人，其中：财政全供养52人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年单位财务总收入592.06万元，其中：一般公共预算592.06万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年单位财政拨款收入592.06万元，其中:本年收入592.06万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款592.06万元（本级财力592.06万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出592.06万元。本级财力安排支出592.06万元，其中，基本支出592.06万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出518.04万元。主要用于工资福利支出446.26万元，商品和服务支出71.78万元；

2.社会保障和就业支出73.77万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.农林水支出0.25万元，主要用于个人及家庭的补助支出（遗属补助）。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

基本支出592.06元，项目支出0万元。其中基本支出：

1.工资福利支出520.03万元。其中：基本工资151.43万元，津贴补贴182.93万元，奖金（含政府奖励性绩效、年终一次性奖金）73.82万元，绩效工资38.08万元，机关事业单位养老保险缴费73.77万元。

2.商品服务支出71.78万元。其中：办公费2万元，电费3万元，邮电费3.5万元，差旅费2.1万元，培训费1.2万元，公务接待费0.1万元，劳务费1.6万元，福利费0.5万元，工会经费7.38万元，其他交通费（公车改革补贴）50.4万元。

3.对个人及家庭的补助支出（遗属补助）0.25万元。

五、省对下专项转移支付情况

水库管理中心无省对下转项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

我单位严格按照《保山市2017年政府集中采购目录及标准》（保政办发[2017]3号）文件规定执行政府采购，2018年单位政府采购无预算。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）与上年预算数522.01万元对比，收入、支出预算均增加70.05万元，增幅13.42%。

（二）增加原因为：在上年预算基础上新增了政府奖励性绩效、工会经费、公车改革补贴三项预算。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

本单位无专业性较强的名词解释。

（二）单位运行经费安排

水库管理中心2018年单位运行经费71.78万元，与上年对比增加57.78万元,主要原因是新增公车改革补贴、工会经费支出预算。单位机关运行经费主要用于办公、印刷、邮电、水电、差旅、公车改革补贴等。

水库管理中心2018年三公经费预算为0.1万元，与上年对比减0.01万元，减9.1%。其中：因公出国（境）费为0万元；公务接待费0.1万元，比上年减少9.1%；公务用车购置及运行0万元，比上年减少0%（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况为:水库管理中心2017年末资产总计39514.72万元，固定资产39496.24万元（其中：房屋、构筑物面积4991.19平方米，价值24973.32万元;专用设备66件，价值14398.51万元;通用设备49件，价值109.24万元;家具、用具32件，价值4.81万元;文物陈列品15件，价值10.36万元）。无形资产4件，价值18.48万元。