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昌宁县田园镇中心学校2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

在县教育体育局和田园镇党委政府的领导下，负责本乡镇小学（含幼儿园）教师、学生以及德育、教学、教研、后勤、招生、学籍、财物等管理。拟订本乡镇教育发展规划，保证所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。保障学生平等权益，促进学生全面发展，引领教师专业成长，提升教育教学质量，优化校（园）育人环境，建设现代学校制度，协助县教育体育局和当地党委政府做好办学布局调整工作，促进教育均衡发展。接受当地党委政府的监督指导。

（二）2023年度重点工作任务概述

1. 筑牢思想堡垒，强化党建引领。

2.聚焦“三年有起色、五年上台阶、八年争优秀”目标，确保教育高质量发展。

3. 控辍保学有保障，全面助力教育高质量发展。

4. 细化安全管理，抓实防溺水、防性侵、传染性疾病等安全工作。

5. 加强学校管理，改善办学条件。

6. 落实农村学校营养改善计划，为学校提供后勤保障。

7. 落实财务工作，严肃财经纪律。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、德育处、教务处、教科室、总务处。下辖8个村级完小6个村级幼儿园（非独立核算单位），分别是：

1.田园镇九甲九甲村完全小学

2.田园镇达仁村完全小学

3.田园镇四角田村完全小学

4.田园镇龙泉村完全小学

5.田园镇达丙村完全小学

6.田园镇达丙村新寨完全小学

7.田园镇新城村完全小学

8.田园镇勐廷村回族完全小学

9.田园镇右文村幼儿园

10.田园镇九甲村幼儿园

11.田园镇达仁村幼儿园

12.田园镇四角田村幼儿园

13.田园镇四角田村中和幼儿园

14.田园镇新城村幼儿园

（二）决算单位构成

昌宁县田园镇中心学校作为二级预算单位纳入昌宁县教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县田园镇中心学校2023年末实有人员编制118人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员118人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员217人（离休0人，退休217人）。

年末其他人员24人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员24人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生1505人。年末遗属32人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

昌宁县田园镇中心学校无国有资本经营预算和决算财政拨款收入支出，因此《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》支出为空表。

昌宁县田园镇中心学校无“三公”经费预算收入支出，因此《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》支出为空表。

昌宁县田园镇中心学校无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入支出，因此《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》支出为空表.

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县田园镇中心学校2023年度收入合计35,922,996.28元。其中：财政拨款收入35,922,996.28元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少3,037,019.65元，下降7.80%。其中：财政拨款收入减少3,037,019.65元，下降7.80%；上级补助收入增加0.00元，增长%；事业收入增加0.00元，增长%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是昌宁县城区学校布局调整，田园镇中心学校本部和昌宁县田园镇达丙村完全小学有43名教师和837名学生并入昌宁县第一示范小学，教师工资福利收入和生均办公经费等收入减少。

二、支出决算情况说明

昌宁县田园镇中心学校2023年度支出合计35,922,996.28元。其中：基本支出31,844,880.70元，占总支出的88.65%；项目支出4,078,115.58元，占总支出的11.35%；上缴上级支出元，占总支出的0.00％；经营支出元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少3,037,019.65元，下降7.80%。其中：基本支出减少608,0151.95元，下降16.03%；项目支出增加3,043,132.30元，增长294.03%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2023年学校布局调整，昌宁县田园镇中心学校校本部和昌宁县田园镇达丙村完全小学教师减少43人、学生减少837人，所以基本支出减少；而2023年支付历年和本年营养餐资金、学生资助资金等项目资金，所以项目支出资金大幅度增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昌宁县田园镇中心学校正常运转的日常支出31,844,880.70元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出27,421,557.19元，占基本支出的86.11％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4,423,323.51元，占基本支出的13.89％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昌宁县田园镇中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,078,115.58元。其中：基本建设类项目支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元；学前教育家庭经济困难学生生活补助资金项目210,300.00元；义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助项目593,000.00元；农村义务教育阶段学生营养改善计划项目2,703,687.23元；生均公用经费项目6,676.00元;其他国有土地使用权出让收入安排的支出项目5,64,452.35元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县田园镇中心学校2023年度一般公共预算财政拨款支出35,358,543.93元,占本年支出合计的98.43%。与上年相比减少3,601,472.00元，下降9.24%,主要原因是2023年学校布局调整，昌宁县田园镇中心学校校本部和昌宁县田园镇达丙村完全小学教师减少43人、学生减少837人，所以支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出28259408.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.92%。工资福利支出20,399,954.77元:基本工资9,051,556.00元、津贴补贴2,106,460.00元、奖金48,000.00元、绩效工资8,544,374.00元、其他社会保障缴费（工伤保险）138,632.31元、其他工资福利510,932.46元；商品和服务支出4202304.51元：办公费925,180.77元、印刷费94,450.43元、水费26,241.60元、电费60,032.71元、邮电费219,408.00元、差旅费10,348.00元、维修（护）费901,300.00元、会议费71,202.50元、培训费50,648.00元、专用材料费28,693.00元、劳务费1,488,765.50元、工会经费256,034.00元、物业管理费70,000.00元；对个人和家庭的补助3,506,987.23元：助学金3,506,987.23元；资本性支出150,162.00元：办公设备购置140,242.00元、专用设备购置9,920.00元。

6.科学技术（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出4583464.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.96%。工资福利及商品和服务支出4,583,464.19元：机关事业单位基本养老保险缴费1,958,890.21元、职业年金缴费1,676,652.98元、抚恤金625,470.00元、办公费77,533.00元、生活补助244,918.00元。

9.卫生健康（类）支出2515671.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.11%。工资福利及对个人和家庭补助支出2,515,671.23元：职工基本医疗保险缴费1,284,181.46元、公务员医疗补助缴费1,164,898.30元、医疗费补助42,140.00元、其他社会保障缴费24,451.47元。

10.节能环保（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昌宁县田园镇中心学校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出无决算数和年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出无决算数和年初预算数。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县田园镇中心学校属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，昌宁县田园镇中心学校资产总额18,136,194.00元，其中，流动资产1,695,610.57元，固定资产16,437,139.37元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3444.06元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少445,072.67元，其中固定资产减少1,266,373.54元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额229105.20元，其中：政府采购货物支出199,920.00元；政府采购工程支出元；政府采购服务支出29185.20元。授予中小企业合同金额229,105.20元，其中：授予小微企业合同金额229105.20元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052400172100101111