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昌宁县思源实验学校2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

在县教育体育局的领导和指导下，负责本学校教师、学生以及德育、教学、教研、后勤、招生、学籍、财物等管理。拟订学校教育发展规划，保证学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。保障学生平等权益，促进学生全面发展，引领教师专业成长，提升教育教学质量，优化校园育人环境，建设现代学校制度，促进教育均衡发展。

（二）2023年度重点工作任务概述

一是普及义务教育阶段的教育，落实政府发展义务教育责任，全面提升学校教育教学质量；

二是促进义务教育均衡优质发展，缩小城乡教育差距，促进优质发展；

三是促进教育内涵发展，保持教育规模合理增长，努力提高教育质量；

四是转变教育发展方式，增强教育发展新动力；

五是加强师资队伍建设，提升教育质量；

六是推进教育信息化，扩大优质教育资源覆盖面；

七是推进依法治教，提升教育治理水平。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：党政办公室、政教处、教务处、教科研训处、总务处、安全办。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昌宁县思源实验学校作为二级预算单位纳入昌宁县教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县思源实验学校2023年末实有人员编制200人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制200人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员196人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员29人（离休0人，退休29人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

昌宁县思源实验学校无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表；无一般公共预算“三公”经费，故《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县思源实验学校2023年度收入合计33,003,080.09元。其中：财政拨款收入33,003,080.09元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加1,695,618.46元，增长5.42%。其中：财政拨款收入增加1,695,618.46元，增长5.42%；上级补助收入较上年无变动；事业收入较上年无变动；经营收入较上年无变动；附属单位上缴收入较上年无变动；其他收入较上年无变动。主要原因是：教职工增加，相应的工资福利支出增加，养老保险及医疗保险缴费增加。

二、支出决算情况说明

昌宁县思源实验学校2023年度支出合计33,003,080.09元。其中：基本支出25,268,984.78元，占总支出的76.57%；项目支出7,734,095.31元，占总支出的23.43%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1,695,618.46元，增长5.42%。其中：基本支出减少4,972,632.85元，下降16.44%；项目支出增加6,668,251.31元，增长625.63%；上缴上级支出较上年无变动；经营支出较上年无变动；对附属单位补助支出较上年无变动。基本支出减少主要原因是：2022年生均公用经费等支出记入基本支出中，2023年开始记入项目支出。项目支出增加主要原因是：2022年生均公用经费等支出记入基本支出中，2023年开始记入项目支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昌宁县思源实验学校单位机构正常运转的日常支出25,268,984.78元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出24,996,792.78元，占基本支出的98.92％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费272,192.00元，占基本支出的1.08％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昌宁县思源实验学校单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,734,095.31元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.城乡义务教育公用经费资金支出3,053,522.83元，主要用于学校公用经费支出，保障义务教育学校正常运转；

2.义务教育家庭经济困难学生生活费补助项目资金支出993812.50元，主要用于资助义务教育家庭经济困难学生；

3.农村义务教育学校营养改善计划项目专项资金支出3,408,150.40元，用于完成农村义务教育学校学生营养餐供餐；

4.城乡义务教育寄宿制公用经费资金支出203,997.40元，主要用于学校公用经费支出，保障义务教育学校正常运转；

5.特殊教育公用经费资金支出64612.18元，主要用于学校日常办公支出；

6.名师工作室经费专项资金支出10,000.00元，主要用于学校名师工作室经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县思源实验学校2023年度一般公共预算财政拨款支出33,003,080.09元,占本年支出合计的100%。与上年相比，支出合计增加1,695,618.46元，增长5.42%。主要原因：教职工增加，相应的工资福利支出增加，养老保险及医疗保险缴费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出28,562,820.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.55%。主要用于：

（1）小学教育支出10,456,854.78元；

（2）初中教育支出18,031,353.07元；

（3）特殊学校教育支出64,612.18元；

（4）农村中小学校舍建设支出10,000.00元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出2,356,702.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.14%。主要用于：

（1）事业单位离退休支出11,200.00元；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出2,082,121.28元；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出175,158.41元；

（4）死亡抚恤支出88,223.00元。

9.卫生健康（类）支出2,083,557.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.31%。主要用于：

（1）事业单位医疗支出1,323,469.95元；

（2）公务员医疗补助支出732,434.87元；

（3）其他行政事业单位医疗支出27,652.55元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昌宁县思源实验学校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数较上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算较上年持平；公务用车购置费支出决算较上年持平；公务用车运行维护费支出决算较上年持平；公务接待费支出决算较上年持平。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年持平。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县思源实验学校属于事业单位，无机关运行经费支出，较上年无增减变动。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昌宁县思源实验学校资产总额74,325,254.18元，其中，流动资产4,036,706.97元，固定资产67,713,801.44元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2,574,745.77元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少8,930,461.01元，其中固定资产减少10,116,125.28元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额17,483.50元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出17,483.50元。授予中小企业合同金额17,483.50元，其中：授予小微企业合同金额17,483.50元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052400172103401111