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昌宁县柯街华侨农场小学2022年度部门决算

目录

第一部分 昌宁县柯街华侨农场小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昌宁县柯街华侨农场小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

在县教育体育局的领导和指导下，负责本学校教师、学生以及德育、教学、教研、后勤、招生、学籍、财物等管理。拟定本学校教育发展规划，保证学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。保障学生平等权益，促进学生全面发展，引领教师专业成长，提升教育教学质量，优化校园育人环境，建设现代学校制度，促进教育均衡发展。接受当地党委政府的监督指导。

（二）2022年度重点工作任务概述

1. 努力优化教育环境，不断开创学校德育工作新局面。坚定不移把德育工作放在首位，积极把爱国主义教育、革命传统教育、中华传统美德教育和民主法制教育有机统一于教育教学之中；坚持不懈抓好师德建设，建立一支素质优良的教师队伍是学校德育的关键；深化德育活动，把德育与课堂教学进行有机结合；发挥少先队的组织作用，提高学生素养培养。

2. 强化常规管理，提高教育教学质量。加强质量监控，强化目标责任制；加强常规管理，进一步加强现代教育技术工作；强化校本研修。

3. 加强后勤管理工作。加强学校公物、水电的管理；增强服务意识。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、政教处、教务处、教科室、总务处。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入昌宁县柯街华侨农场小学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县柯街华侨农场小学2022年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

昌宁县柯街华侨农场小学2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

昌宁县柯街华侨农场小学2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

昌宁县柯街华侨农场小学无“三公”经费，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县柯街华侨农场小学2022年度收入合计2,672,799.32元。其中：财政拨款收入2,672,799.32元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加298,133.57元，增长12.55%。其中：财政拨款收入增加298,133.57元，增长12.55%；上级补助收入较上年无增减变动；事业收入较上年无增减变动；经营收入较上年无增减变动；附属单位上缴收入较上年无增减变动；其他收入较上年无增减变动。主要原因：2022年在职人员政府奖励性绩效纳入工资发放，人员经费支出增加；本年度清算上年度未清算的机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费。

二、支出决算情况说明

昌宁县柯街华侨农场小学2022年度支出合计2,672,809.98元。其中：基本支出2,624,887.98元，占总支出的98.21%；项目支出47,922.00元，占总支出的1.79%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加204,909.39元，增长8.30%。其中：基本支出增加383,805.89元，增长17.13%；项目支出减少178,896.50元，下降78.87%；上缴上级支出较上年无增减变动；经营支出较上年无增减变动；对附属单位补助支出较上年无增减变动。主要原因：2022年在职人员政府奖励性绩效纳入工资发放，本年度清算上年度未清算的机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费，人员经费支出增加；2020年部分项目资金在2021年支出，2022年仅支出当年项目资金。一减一增致使本年支出数比2021年支出数减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昌宁县柯街华侨农场小学正常运转的日常支出2,624,887.98元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,264,579.36元，占基本支出的86.27％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费360,308.62元，占基本支出的13.73％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昌宁县柯街华侨农场小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出47,922.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。主要用于支付部分农村义务教育学生营养改善计划资金38,772.00元、家庭经济困难学生生活补助资金9,150.00元。

1. 2022年我校对于收到的家庭经济困难补助资金实行专项管理、专款专用，各级财政资金到位后，发放到学生家长的银行卡中，巩固城乡义务教育经费保障机制，对城乡义务教育学校家庭经济困难学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率。2022年春季我校实际享受义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助18人、发放补助资金4,500.00元；2022年春季我校实际享受学前教育家庭经济困难学生生活补助31人、发放补助金额4,650.00元。2022年秋季我校实际享受义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助16人、未发放补助资金4,000.00元；2022年秋季我校实际享受学前教育阶段家庭经济困难学生生活补助31人、未发放补助资金4,650.00元。

2. 我校对于营养改善计划资金实行专款专用，保证学生营养餐的正常供给。以科学发展观为统领，全面贯彻党的教育方针，坚持教育优先发展战略，以人为本，努力促进教育公平，切实改善农村义务教育阶段学生的饮食营养水平，保障农村孩子健康成长。巩固城乡义务教育经费保障机制，对农村义务教育学生提供营养膳食补助，改善农村义务教育学生营养状况。2022年春季为189人供餐94,500.00元、2022年秋季为188人供餐94,000.00元。2022年支付营养餐资金38,772.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县柯街华侨农场小学2022年度一般公共预算财政拨款支出2,672,799.32元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加205,815.33元，增长8.34%，主要原因：2022年在职人员政府奖励性绩效纳入工资发放，本年度清算上年度未清算的机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费，人员经费支出增加；2020年部分项目资金在2021年支出，2022年仅支出当年项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出2,137,659.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.98%。主要用于职工工资福利支出1,714,063.77元：基本工资670,891.00元、津贴补贴298,726.00元、绩效工资731,592.00元、其他社会保障缴费12,854.77元；对个人和家庭的补助65,398.00元：生活补助17,476.00元、助学金47,922.00元；商品和服务支出358,208.62元：办公费30,100.70元、手续费10.66元、水费8,935.50元、电费1,854.21元、差旅费1,708元、维修（护）费66,017.35元、会议费4,380.00元、培训费1,196.00元、专用材料费138.20元、劳务费234,450.00元、工会经费9,418.00元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出327,609.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.26%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出317,548.48元、机关事业单位职业年金缴费支出7,961.34元、事业单位离退休2,100.00元。

9.卫生健康（类）支出207,529.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.76%。主要用于事业单位医疗保险缴费支出133,934.29元、公务员医疗补助缴费支出73,595.48元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昌宁县柯街华侨农场小学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为0.00元；公务接待费支出决算为0.00元，2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0.00元，与上年持平。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，较上年无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算增加0.00元，2021年未安排公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务接待费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为0.00元，与上年持平。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县柯街中学属事业单位，无机关运行经费预算支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昌宁县柯街华侨农场小学资产总额5,205,268.33元，其中，流动资产44,592.33元，固定资产5,160,676.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加837,903.52元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，昌宁县柯街华侨农场小学政府采购支出总额12,707.40元，其中：政府采购货物支出11,960.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出747.40元。授予中小企业合同金额12,707.40元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052400172103201111