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昌宁县温泉初级中学2022年度部门决算

目 录

第一部分 昌宁县温泉初级中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昌宁县温泉初级中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

在县教育体育局的领导和指导下，负责本学校教师、学生以及德育、教学、教研、后勤、招生、学籍、财物等管理。拟订学校教育发展规划，保证学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。保障学生平等权益，促进学生全面发展，引领教师专业进步，提升教育教学质量，优化校园育人环境，建设现代学校制度，促进教育均衡发展。接受当地党委政府的监督指导。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.进一步明确各级各类人员岗位职责，形成较为合理的考核办法和评价机制，提升学校的整体执行力。

2.根据上级各部门要求做好支教分流工作，为“县管校聘”做好铺垫。

3.认真学习贯彻教育高质量发展修改文件精神，为我县教育高质量发展贡献力量。

4.完善德育管理模式，深化学生养成教育，建设文雅、整洁、亮丽、和谐校园。强化宿舍、食堂管理工作，强化责任教育、养成教育、培养良好行为习惯。

5.坚持规范办学，强化学校管理，实现零纠纷、零意外伤害的目标。

6.严格执行“减负”规定，向课堂教学要效益。学校要求每位教师要树立“四十分钟质量意识”，充分利用好课堂教学平台和优质教育资源，切实提高教学质量。

7.整合教学资源，提高教师的专业水平和身心素质，促进教师的专业成长，建设高素质的教师队伍。

8.加强常规教学管理，稳步提高教育教学质量。

9.抓实意识形态工作，引领学校各项工作健康有序发展。

10.强化师德师风建设，促进校园和谐发展

11.深化扫黑除恶工作，净化学校风气，保护学生的合法权益，维护学校稳定和促进教育教学健康发展。

12.加强安全教育和健康教育，深化疫情防控工作，做好学校安全保卫工作，确保学校无安全责任事故。

13.按照上级教育部门的要求做好学校各项工作，保质保量地完成上级部门下达的各项工作任务，做好各级各类检查评估迎检工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

昌宁县温泉初级中学为全额拨款事业单位，2022年独立核算机构数1个，独立编制机构数1个。内设：办公室、政教处、教务处、教科室、总务处5个股室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入昌宁县温泉初级中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县温泉初级中学2022年末实有人员编制48人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制48人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员48人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

昌宁县温泉初级中学无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

昌宁县温泉初级中学2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

昌宁县温泉初级中学无“三公经费”收入，也没有“三公经费”安排的支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县温泉初级中学2022年度收入合计11,612,952.15元。其中：财政拨款收入11,612,952.15元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加1,283,527.82元，增长12.43%。其中：财政拨款收入增加1,283,527.82元，增长12.43%；上级补助收入较上年无变动；事业收入较上年无变动；经营收入较上年无变动；附属单位上缴收入较上年无变动；其他收入较上年无变动。主要原因是2022年涉及补发在职人员绩效奖励，新增政府奖励性绩效等政策性增资，缴纳往年欠缴各项保险，工资福利支出增加，校舍维修费、办公设备购置费、公用经费等支付额度较上年有很大程度提升。

二、支出决算情况说明

昌宁县温泉初级中学2022年度支出合计11,612,952.15元。其中：基本支出11,237,455.15元，占总支出的96.77%；项目支出375,497.00元，占总支出的3.23%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加243,119.81元，增长2.14%。其中：基本支出增加1,836,027.31元，增长19.53%；项目支出减少1,592,907.50元，下降80.92%；上缴上级支出较上年无变动；经营支出较上年无变动；对附属单位补助支出较上年无变动。主要原因：一是教师政府奖励性绩效1,000.00元/人.月纳入财政预算发放，基本支出增加。二是2022年秋季学生资助资金、2022年营养改善计划资金在2023年度发放支付，项目支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昌宁县温泉初级中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,237,455.15元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,637,121.18元，占基本支出的94.66％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费600,333.97元，占基本支出的5.34％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昌宁县温泉初级中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出375,497.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

根据项目文件要求和专项资金管理办法规定，做到专款专用，民生资金按规定程序进行审批、公示，并及时发放支付，2022年涉及项目2个，分别是：

1.2022年义务教育家庭经济困难学生生活补助项目，项目资金621,475.00元，执行数240,625.00元，执行率38.72%，义务教育阶段家庭经济困难学生达到应助尽助。

2.2022年农村义务教育营养改善计划项目，项目资金783,800.00元，执行数134,872.00元，执行率17.20%，有效完成了国家农村义务教育学校营养改善计划供餐工作，改善了学生营养，提高了学生身体素质。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县温泉初级中学2022年度一般公共预算财政拨款支出11,612,952.15元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加275,691.34元，增长2.43%，主要原因：一是教师政府奖励性绩效1,000.00元/人.月纳入财政预算发放。二是学校校舍维修费、办公设备购置费、公用经费资金支付额度较2021年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出9,054,562.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.97%。主要用于初中教育资金9,051,931.11元；特殊学校教育资金2,631.00元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1,756,617.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.13%。主要用于事业单位离退休2,700.00元；机关事业单位基本养老保险缴费资金1,595,800.00元；机关事业单位职业年金缴费资金158,117.13元。

9.卫生健康（类）支出801,772.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.90%。主要用于事业单位医疗资金537,597.47元；公务员医疗补助资金264,175.44元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昌宁县温泉初级中学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元。公务用车购置费支出决算为0.00元，公务用车运行维护费支出决算为0.00元，公务接待费支出决算为0.00元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数较上年无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算数较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算数较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算数较上年无增减变动；公务接待费支出决算数较上年无增减变动。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数较上年无增减变动。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县温泉初级中学属事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昌宁县温泉初级中学资产总额12,400,363.10元，其中，流动资产359,161.61元，固定资产12,019,451.49元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产21,750.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少179,094.00元，其中固定资产增加24,483.90元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，昌宁县温泉初级中学政府采购支出总额1,357.20元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1,357.20元。授予中小企业合同金额1,357.20元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052400172101401111