监督索引号53052400172101401000

昌宁县温泉初级中学2021年度决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

在县教育体育局的领导和指导下，负责本学校教师、学生以及德育、教学、教研、后勤、招生、学籍、财物等管理。拟订学校教育发展规划，保证学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。保障学生平等权益，促进学生全面发展，引领教师专业进步，提升教育教学质量，优化校园育人环境，建设现代学校制度，促进教育均衡发展。接受当地党委政府的监督指导。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.做好新生入学工作和控辍保学工作。确保温泉片区内的六年级学生百分之百升学，做到不漏一生一人，同时跟踪好因家庭原因或自身选择，自愿到温泉镇外就读学生，确保其已经入学。

2.优化教师队伍，提高育人素质。学校制定《班主任发展规划》，加强了班主任的业务培训和实践指导。充分利用孔子学堂对班主任进行古今中外优秀的德育理论学习，并且定期召开了班主任工作经验交流会，鼓励班主任发挥自己的特长并组织落实好主题班会，要求班主任老师有强烈的责任心、有博大的爱心、有精湛的管理艺术。

3.加强教学常规管理，严格按规定开齐开足课程，同时上好体育课、美术课、信息技术课。

4.加强教学研究管理，提高教研实效。坚持集体备课制度，加强对集体备课活动管理，加强对公开课的指导与管理，进一步完善听课组随堂听课制度。

5.制度育人。根据《中学生守则》和《中小学生日常行为规范》完善和修订《学生管理手册》、《学生违纪处理规范》和《学生奖励加分办法》，制定了一些行之有效的规章制度来约束、规范学生的言行。告诉学生应该怎样做，不应该怎样做，怎样做是对的，怎样做是错的，坚持正面引导。

6.高度重视学生安全保卫，确保校园平安稳定。落实校园安全责任制，实施“领导干部带班制度”、“外来人员进校登记制度”和“学生外出审批制度”等。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昌宁县温泉初级中学2021年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县温泉初级中学2021年末实有人员编制69人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制69人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员69人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县温泉初级中学2021年度收入合计10329424.33元。其中：财政拨款收入10329424.33元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少1582988.02元，下降13.29%，主要原因是我校机关事业单位养老保险、医疗保险未足额缴费，决算收入减少。

二、支出决算情况说明

昌宁县温泉初级中学2021年度支出合计11369832.34元。其中：基本支出9401427.84元，占总支出的82.69％；项目支出1968404.50元，占总支出的17.31％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。与上年对比增加72014.97元，增加0.64%，主要原因分析本年度支付了以前年度未支付补助资金。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昌宁县温泉初级中学正常运转的日常支出9401427.84元。与上年对比减少851506.53元，下降8.31%，主要原因是受疫情影响，经济下行，财政资金调度困难，日常办公经费未按进度正常支出。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8606455.36元，占基本支出的91.54％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费794972.48元，占基本支出的8.46％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昌宁县温泉初级中学为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1968404.50元，其中：义务教育家庭经济困难学生生活补助1258125.00元，主要用于提高家庭经济困难学生生活水平，减轻家庭经济困难学生家庭经济负担；营养餐改善计划项目资金710279.50元，主要用于提高学生在校伙食水平及营养补充。与上年对比增加923521.50元，增长88.39%，主要是本年度支付了以前年度未支付补助资金：其中家庭经济困难学生生活补助资金545312.50元，营养改善计划项目资金194279.50元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县温泉初级中学2021年度一般公共预算财政拨款支出11337260.81元,占本年支出合计的99.71%。与上年对比增加39443.44元，增长0.35%，主要是本年度支付了以前年度未支付补助资金：其中家庭经济困难学生生活补助资金545312.50元，营养改善计划项目资金194279.50元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出10164472.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.66%。主要用于工资福利支出7323046.16元，商品和服务支出790972.48元，对个人和家庭的补助2046453.97元，资本性支出4000.00元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出401257.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.54%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出343118.36元，职业年金缴费58139.16元。

9.卫生健康（类）支出771530.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.81%。主要用于事业单位医疗521813.52元，公务员医疗补助249717.16元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昌宁县温泉初级中学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元。公务用车购置及运行费支出决算为0.00元；公务接待费支出决算为0.00元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因2021年度没有预算“三公”经费相关支出，决算时也无“三公”经费相关支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2020年持平。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县温泉初级中学属于事业单位无机关运行经费预算。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昌宁县温泉初级中学资产总额12579457.10元，其中，流动资产562739.51元，固定资产11994967.59元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产21750.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加61240.00元，其中固定资产增加39490.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2021年度，昌宁县温泉初级中学政府采购支出总额61280.00元，其中：政府采购货物支出61280.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见GK10表。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表详见GK11表。

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表详见GK12-1至GK12-2表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

不涉及专用名词。

监督索引号53052400172101401111