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昌宁县思源实验学校2021年度决算

目录

第一部分  昌宁县思源实验学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分 昌宁县思源实验学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

在县教育体育局的领导和指导下，负责本学校教师、学生以及德育、教学、教研、后勤、招生、学籍、财物等管理。拟订学校教育发展规划，保证学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。保障学生平等权益，促进学生全面发展，引领教师专业成长，提升教育教学质量，优化校园育人环境，建设现代学校制度，促进教育均衡发展。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1. 根据上级党组织的统一要求部署，结合学校实际，抓好基层党组织建设；

2. 依据党的教育方针政策、县教育主管部门的统一要求认真开展教育教学和教研工作；

3. 根据昌宁县乡村振兴指挥部的统一部署，积极参与“乡村振兴”各项工作；

4. 根据学校实际，认真做好师生后勤保障工作；

5. 认真落实各项措施，做好安全工作；

6. 按照上级要求严格执行疫情防控政策，完成防控工作。

7. 认真开展七个专项整治活动，改善学校卫生设施，培养良好卫生习惯。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昌宁县思源实验学校2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县思源实验学校2021年末实有人员编制183人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制183人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员183人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员27人。其中：离休0人，退休27人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县思源实验学校2021年度收入合计25591614.26元。其中：财政拨款收入25541158.01元，占总收入的99.80%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入50456.25元，占总收入的0.2%。与上年对比减少3256415.53元，下降11.29%，主要原因为财政资金安排，我校养老保险未能全部支出，所以收入下降。

二、支出决算情况说明

昌宁县思源实验学校2021年度支出合计28681781.5元。其中：基本支出23250762.12元，占总支出的81.06％；项目支出5431019.38元，占总支出的18.94％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增加1075136.72元，增长3.89%，主要原因：一是本年度新增科普示范校项目支出，二是存在部分2020年的义务教育阶段家庭困难学生补助、营养餐资金在2021年度支付，所以导致本年项目支出增长。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昌宁县思源实验学校正常运转的日常支出23250762.12元。与上年对比减少776676.36元，下降3.23%，主要原因财政资金安排，我校养老保险未能全部支出。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出20129488.3元，占基本支出的86.58％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3115033.82元，占基本支出的13.4％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昌宁县思源实验学校为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5431019.38元，与上年对比增加1851813.08元，增长51.74%，主要原因一是本年度新增科普示范校项目支出，二是存在部分2020年的义务教育阶段家庭困难学生补助、营养餐资金在2021年度支付，所以导致本年项目支出增长。

我校2021年共有3个项目，具体项目开展情况：

1. 昌宁县思源实验学校2021年义务教育家庭经济困难学生生活补助项目，项目资金2032500元，主要用于义务教育家庭经济困难学生生活补助。

2. 昌宁县思源实验学校2021年义务教育营养改善计划项目，项目资金3317250.71元，主要用于义务教育学生营养餐改善。

3. 昌宁县思源实验学校2021年科普示范学校建设项目，项目资金81268.67元，主要用于我校科普示范教室的建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县思源实验学校2021年度一般公共预算财政拨款支出28631325.25元,占本年支出合计的99.83%。与上年对比增加1024680.47元，增长3.71%，主要原因一是本年我校新增科普示范学校建设资金支出，二是存在部分2019年的义务教育阶段家庭困难学生补助、营养餐资金在2020年度支付，所以导致本年项目支出增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出25573492.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.32%。主要用于小学教育9862802.63元；初中教育12635627.46元；其他普通教育支出4923.5元；特殊教育59839.27元。

6.科学技术（类）支出81268.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.28%。主要用于科普示范学校建设。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出990298.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.46%。主要用于机关事业单位基本养老保险费873113.44元，机关事业单位职业年金缴费支出117184.77元。

9.卫生健康（类）支出1986265.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.94%。主要用于事业单位医疗保险缴费1327628.44元，公务员医疗补助缴费658637.32元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昌宁县思源实验学校2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出0元，与上年持平；公务接待费支出0元，与上年持平。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县思源实验学校2021年机关运行经费支出0元，与上年对比增加0元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昌宁县思源实验学校资产总额86152742.26元，其中，流动资产2440825.88元，固定资产77603067.72元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3140742元，其他资产0元（具体内容详见附表）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，昌宁县思源实验学校政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表（附表10）

 （二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表详见附表（附表11）

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表详见附表（附表12-1—附表12-3）

五、其他重要事项情况说明

   无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

我单位不涉及专用名词。

监督索引号53052400172103401111