监督索引号53052400172101101000

昌宁县漭水镇中心完全小学2021年度部门决算

目录

第一部分  昌宁县漭水镇中心完全小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

  第一部分  昌宁县漭水镇中心完全小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

昌宁县漭水镇中心完全小学是在昌宁县教育体育局和漭水镇党委政府领导下的一个教育事业单位。主要职能表现在以下几个方面：一是对学校的教学工作进行有效的专业指导；二是对教师实施各种形式的教育培训，不断提高其政治思想素质和专业化水平；三是对学校的电教化教学、现代化技术信息、体育、卫生、艺术、安全等各方面进行有效指导和管理；四是负责加强教师队伍管理，对教师进行考核考评；五是负责本校财务和基建管理，努力改善办学条件。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1. 强化教师队伍管理。结合新的教育体制改革，更新教师观念，提高教师业务素质和能力水平。

2. 认真贯彻执行“两免一补”政策。采取多种形式资助家庭经济困难学生，帮助他们完成学业，及时按要求发放教体局下拨的中央及省财政免费提供教科书和家庭经济困难学生生活补助。

3. 加强对学校伙食堂资金的监控。将学生伙食费纳入学校专门账户管理，确保每一分钱花在学生身上。

4. 扎实开展教学教研工作。学校进一步推行校本研究制度，稳步推进课程改革，抓好师资培训，有序组织有效课堂教学研讨。

5. 全面发展素质教育。坚持艺体教育和读书活动，促进学生全面发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昌宁县漭水镇中心完全小学2021年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县漭水镇中心完全小学2021年末实有人员编制132人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制132人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员132人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员78人。其中：离休0人，退休78人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县漭水镇中心完全小学2021年度收入合计22047823.22元。其中：财政拨款收入22047823.22元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少1152501.17元，下降4.97%，主要原因本年学生人数减少，相应配套公用经费及各项补助资金减少。

二、支出决算情况说明

昌宁县漭水镇中心完全小学2021年度支出合计23832725.85元。其中：基本支出20924031.61元，占总支出的87.80%；项目支出2908694.24元，占总支出的12.20%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加1552055.46元，增长6.97%，主要原因本年度清算以前年度项目，公用经费相应增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昌宁县漭水镇中心完全小学正常运转的日常支出20924031.61元。与上年对比增加384285.12元，增长1.87%，主要原因是人员工资增加，职工医疗保险、公务员医疗补助增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出17848533.14元，占基本支出的85.30%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3075498.47元，占基本支出的14.70%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昌宁县漭水镇中心完全小学完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2908694.24元。与上年对比增加1167770.34元，增长67.08%，主要原因是2020年困难学生补助和营养餐资金跨年结算。具体项目开支及开展工作情况：

1.学前教育困难学生生活补助项目。学前教育困难学生生活补上年结余26937.6元，本年收到财政拨款60662.4元，支出87600元。学校对学前教育家庭经济困难幼儿生活补助资金实行专项管理、专款专用，资金到位后，根据上级要求，学校及时、足额将资金发放到受助幼儿家长银行卡中。

2.农村义务教育营养改善计划项目。农村义务教育营养改善计划资金上年结余289222元，本年收到财政拨款1084300元，支出1119344.24元，结余254177.76元。营养改善计划资金到位后，及时支付学校营养改善计划的各项采购款，该资金全额用于为学生提供营养膳食，增强学生体质。

3.义务教育家庭经济困难学生生活补助项目。上年结余686670元，2021年收到财政拨款1014080元，支出1700750元。学校对义务教育家庭经济困难学生生活补助资金实行专项管理、专款专用，资金到位后，根据上级的要求，学校及时、足额将资金发放到受助学生家长银行卡中。

4.2021年小学教育8个特少民族补助项目。学校收到2021年8个特少民族补助项目资金1000元，已全额发放到家长银行卡中。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县漭水镇中心完全小学2021年度一般公共预算财政拨款支出23875865.76元，占本年支出合计的99.80%。与上年对比增加1560323.5元，增加7.02%，主要原因是人员工资增加，职工医疗保险、公务员医疗补助增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

   1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出20744402.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.34%。主要用于工资福利支17444102.94元，商品和服务支出2659021.78元，对个人和家庭的补助404430.2元，资本性支出414109元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1324785.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.57%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出848547.2元，职业年金缴费309629.61元。死亡抚恤支出166608.2元。

9.卫生健康（类）支出1686678.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.09%。主要用于事业单位医疗1042528.79元，公务员医疗补助644149.76元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昌宁县漭水镇中心完全小学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元；公务接待费支出决算为0.00元。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，与上年持平；公务接待费支出决算增加0.00元，与上年持平。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我校属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昌宁县漭水镇中心完全小学部门资产总额50252603.67元，其中，流动资产1286922.89元，固定资产48943922.78元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产21758元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4367263.37元，其中固定资产增加6496024.71元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表GK10表。

(二)部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表详见附表GK11表。

(三)项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表详见附表GK12-1至GK12-4表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

本单位不涉及专用名词。

监督索引号53052400172101101111