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昌宁县漭水初级中学2021年度决算

目录

第一部分  昌宁县漭水初级中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  昌宁县漭水初级中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

昌宁县漭水初级中学在县教育体育局的领导和指导下，负责本学校教师、学生以及德育、教学、教研、后勤、招生、学籍、财物等管理。拟订学校教育发展规划，保证学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。保障学生平等权益，促进学生全面发展，引领教师专业成长，提升教育教学质量，优化校园育人环境，建设现代学校制度，促进教育均衡发展。接受当地党委政府的监督指导。

昌宁县漭水初级中学是财政全额拨款的事业单位，内设部门有办公室、政教处、教务处、教科室、总务处5个科室。

（二）2021年度重点工作任务介绍

一是做好新生入学工作。确保漭水片区内的六年级学生百分之百升学，新生入学工作做到不漏一生一人，同时跟踪好因家庭原因或自身选择，意愿到漭水镇外就读的学生，确保其已经正常按时入学。

 二是做好控辍保学工作。对全镇漭水户籍人员的文化程度进行梳理，特别是0至24岁人口的登记，精确掌握漭水户籍的所有就读学生的基本信息。

三是加强教学常规管理，努力提升教学质量。严格按规定开齐开足课程，开设地方课程和校本课程，上好体育课、美术课、信息技术课。

四是加强教学研究管理，提高教研实效。坚持每周集体备课制度，加强对集体备课活动的管理，加强对公开课和听课的指导与管理，进一步完善听课组随堂听课制度。

五是注重德育管理，促进学生健康成长。大力推动社会主义核心价值体系进校园、进课堂，开展“道德讲堂”活动等工作，树立良好的校风、教风和学风。

六是积极落实各项政策。采取多种形式资助家庭经济困难学生，帮助他们完成学业，认真贯彻执行“两免一补”政策，及时按要求发放教体局下拨的中央及省财政免费提供的教科书和家庭经济困难学生生活补助。

七是加强食堂管理。将学生伙食费纳入学校专户管理，加强对学校伙食堂资金的监控，确保每一分钱都花在学生身上。及时准确地将学生营养餐食堂供餐部分供给每一位学生，确保无误。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昌宁县漭水初级中学2021年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县漭水初级中学2021年末实有人员编制70人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制70人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员70人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员11人。其中：离休0人，退休11人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县漭水初级中学2021年度收入合计11,008,293.24元。其中：财政拨款收入11,008,293.24元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少1,604,890.14元，下降12.72%，主要原因是教师数减少（2020年在编教师74人，2021年在编教师70人），公务员医疗补助、职工医疗保险等费用相应减少；学生人数减少（2020年报表学生数672人，2021人报表学生数660人），公用经费减少。

二、支出决算情况说明

昌宁县漭水初级中学2021年度支出合计12,198,013.11元。其中：基本支出10,186,853.81元，占总支出的83.51％；项目支出2,011,159.30元，占总支出的16.49％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增加171,931.32元，增长1.43%，主要原因分析：一是做预算时，并未预算项目收入，做决算时列支项目支出；二是人员工资增加，公务员医疗补助、职工医疗保险增加。

（二）基本支出情况

2021年度用于保障昌宁县漭水初级中学正常运转的日常支出10,186,853.81元。与上年对比减少697,577.97元，下降6.41%，主要原因是学生数减少（2020年报表学生数672人，2021年报表学生数660人），公用经费减少；教师数减少（2020年在编教师74人，2021年在编教师70人）。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,035,019.61元，占基本支出的88.69％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,151,834.20元，占基本支出的11.31％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昌宁县漭水初级中学完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,011,159.30元。与上年对比增加869,509.30元，增长76.16%，主要原因是财政困难，上一年度的学生营养餐资金和困难学生补助跨年结算。

具体项目开支及开展工作情况：（1）2021年度收到困难学生补助资金1,301,875.00元，已支出1,301,875.00元，用于发放困难学生生活补助，帮助困难学生家庭减轻负担。

（2）2021年度收到农村义务教育营养改善计划中央资金 865,683.00元，已支出709,284.30元，用于学生营养餐采购，保证学生营养餐的正常供给。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县漭水初级中学2021年度一般公共预算财政拨款支出12,165,388.11元,占本年支出合计的99.73%。与上年对比增加139,306.33元，增长1.16%，主要原因人员工资增加，公务员医疗补助、职工医疗保险增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出10,993,148.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.36%。主要用于教师工资福利支出和学校正常运转，其中工资福利支出7,843,473.68元（基本工资3,684,457.00元、津贴补贴2,213,872.00元、奖金313,193.00元、绩效工资1,604,600.00元、其他社会保障缴费27,351.68元）；商品和服务支出1,089,989.66元（办公费312,948.93元、印刷费5,940.00元、电费52,653.20元、邮电费49,000.00元、差旅费5,884.00元、维修（护）费259,488.37元、会议费4,440.00元、培训费1,421.00元、专用材料费29,595.00元、劳务费228,060.00元、工会经费140,559.16元）；对个人和家庭的补助1,997,840.30元（生活补助18,706.00元、助学金1,978,534.30元、奖励金600.00元）；资本性支出2,420.00元（专用设备购置2,420.00元）。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出559,482.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.60%。主要用于教师养老保险和职业年金的缴纳，其中机关事业单位基本养老保险缴费支出458,939.36元；机关事业单位职业年金缴费支出100,543.54元。

9.卫生健康（类）支出612,757.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.04%。主要用于教师基本医疗保险和公务员医疗补助的缴纳，其中事业单位医疗409,530.35元；公务员医疗补助203,226.68元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昌宁县漭水初级中学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元；公务接待费支出决算为0.00元。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元；公务接待费支出决算增加0.00元。  

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元；公务用车购置及运行维护费支出0.00元；公务接待费支出0.00元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.00辆。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

4.国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县漭水初级中学为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昌宁县漭水初级中学资产总额20,827,494.87元，其中，流动资产411,926.78元，固定资产20,393,818.09元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产21,750.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加47,740.00元，其中固定资产增加47,740.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	20,827,494.87	411,926.78	20,393,818.09	18,863,096.62					1,530,721.47				21,750.00
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表GK10表。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表详见附表GK11表。

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表详见附表GK12-1至GK12-2表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、本单位不涉及专用名词。

 

监督索引号53052400172102201111