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昌宁县柯街中学2021年度部门决算

目录

第一部分  昌宁县柯街中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  昌宁县柯街中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

在县教育体育局的领导和指导下，负责本学校教师、学生以及德育、教学、教研、后勤、招生、学籍、财物等管理。拟订学校教育发展规划，保证学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。保障学生平等权益，促进学生全面发展，引领教师专业成长，提升教育教学质量，优化校园育人环境，建设现代学校制度，促进教育均衡发展。接受当地党委政府的监督指导。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1. 加强校园安全工作，确保稳定的教育教学秩序。

2. 以教育体制改革为契机，继续推进教育综合改革，努力推动学校改革创新。

3. 以质量为核心，提高教育教学水平。

4. 控辍保学，确保学额巩固。

5. 加强班子建设，创优良政风，树优良校风。

6. 加强教师队伍建设，创优良教风。

7. 重视意识形态工作，落实意识形态责任。

8. 以德育为首，加强学生管理，抓实养成教育，创优良学风。

9. 抓常规，加强教学管理。

10. 加强教育科研，提高教师业务素质和水平。

11. 加强财务、后勤管理，确保财务安全，提高后勤服务水平。

12. 加强学校团委、学生会工作，发挥团委、学生会的管理和宣传功能。

13. 加强学校党建、工会工作，发挥学校党群组织的作用。

14. 继续推进其他热点、重点工作。

二、单位基本情况

（一）决算单位构成

纳入昌宁县柯街中学2021年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县柯街中学2021年末实有人员编制84人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制84人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员84人（含参公管理事业人员84人）。

离退休人员17人。其中：离休0人，退休17人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县柯街中学2021年度收入合计12909045.10元。其中：财政拨款收入12909045.10元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少1501257.58元，下降10.42%，主要原因工资福利支出减少、教师人数减少。

二、支出决算情况说明

昌宁县柯街中学2021年度支出合计16324432.45元。其中：基本支出11771463.55元，占总支出的72.11％；项目支出4552968.9元，占总支出的27.89％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增加2426939.02元，增长17.46%，主要原因为2021年支付了2019年第一批乡村教师奖补资金。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昌宁县柯街中学正常运转的日常支出11771463.55元。与上年对比减少1189156.93元，下降9.18%，主要原因为工资福利支出减少、教师人数减少，公用经费未及时得到支付。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11076169.99元，占基本支出的94.09％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费695293.56元，占基本支出的5.91％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昌宁县柯街中学为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4552968.9元。与上年对比增加3616095.95元，增长385.98%，主要原因为2020年部分农村义务教育学生营养改善计划资金、家庭经济困难学生生活补助资金、2020年乡村教师从教20年以上优秀教师奖励经费和2019年第一批乡村教师生活补助奖补资金在2021年支付。

1.2021年我校对于收到的家庭经济困难补助资金实行专项管理、专款专用，各级财政资金到位后，发放到学生家长的银行卡中，巩固城乡义务教育经费保障机制，对城乡义务教育学校家庭经济困难学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率。

我校2021年实际享受家庭经济困难学生生活补助1144人次，应发放家庭经济困难学生生活补助资金712500.00元，实际发放1189375.00元：2020年秋季学期未发放部分476875.00元、2021年春季部分320625.00元、2021年秋季部分391875.00元。

2. 对于营养改善计划资金，专款专用，保证学生营养餐的正常供给。以科学发展观为统领，全面贯彻党的教育方针，坚持教育优先发展战略，以人为本，努力促进教育公平，切实改善农村义务教育阶段学生的饮食营养水平，保障农村孩子健康成长。巩固城乡义务教育经费保障机制，对农村义务教育学生提供营养膳食补助，改善农村义务教育学生营养状况。

2021年按农村义务教育学生营养改善计划实施细则为1278人次改善膳食、补助学生用餐575900.00元，实际支出679636.90元：2020年秋季未支出部分168436.90元、2021年春季学期部分252400.00元、2021年秋季部分258800.00元。

对于2019年第一批乡村教师生活补助奖补资金实行专项管理、专款专用。财政资金到位后，坚持教育优先发展战略，以人为本，努力促进教育公平，切实改善农村义务教育阶段基础设施，响应义务教育阶段食堂收归学校经营。将2019年食堂收回向教体局借款2520000.00元归还教体局，其余113957.00元用于学校维护维修。

对于2020年乡村教师从教20年以上优秀教师奖励经费实行专项管理、专款专用。通过对从教20年以上优秀教师奖励，有利于提高办学质量，以便更好的为地方经济发展服务，办人民满意的教育。受奖励1人，资金已直接发放到受奖励教师银行卡中。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县柯街中学2021年度一般公共预算财政拨款支出16295819.95元,占本年支出合计的99.82%。与上年对比增加2398326.52元，增长17.26%，主要原因为2021年支付了2019年第一批乡村教师奖补资金、2020年未支付部分农村义务教育学生营养改善计划资金、家庭经济困难学生生活补助资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出14654876.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.93%。职工工资福利支出9389070.23元：基本工资4266187.00元、津贴补贴2739004.00元、奖金390767.00元、绩效工资1963425元、其他社会保障缴费29687.23元；对个人和家庭的补助1936555.40元：生活补助44950.00元、助学金1841149.40元、奖励金50456.00元；商品和服务支出805250.56元：办公费112078.42元、印刷费27049.30元、水费52262.90元、电费41557.12元、邮电费53690.00元、差旅费21565.00元、维修（护）费119563.10元、培训费22880.00元、劳务费171360.00元、工会经费167076.42元、公务用车运行维护费16168.30元；资本性支出2524000.00元：房屋建筑物购建2520000.00元、无形资产购置4000.00元

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出643439.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.95%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出551472.16元、机关事业单位职业年金缴费支出91966.96元。

9.卫生健康（类）支出997504.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.12%。主要用于事业单位医疗保险缴费支出665753.48元、公务员医疗补助缴费支出331751.16元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昌宁县柯街中学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为30000元，支出决算为16168.30元，完成预算的53.89%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为16168.30元，完成预算的53.89%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为公务用车改革后，学校用车次数减少，支出减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少3945.48元，下降19.62%。其中：因公出国（境）费支出0元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少3945.48元，下降19.62%；公务接待费支出0元，与上年持平。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为公务用车改革后，学校用车次数减少，支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出16168.30元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出16168.30元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出16168.30元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县柯街中学属事业单位，无机关运行经费预算支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昌宁县柯街中学资产总额18535464.49元，其中，流动资产778277.34元，固定资产16862437.15元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产894750.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1064281.77元，其中：流动资产减少3632021.77元、原因为根据国发〔2021〕5号文要求，州市级、县级财政国库集中支付结余不再按权责发生制列支，年末部分收入归集上缴；固定资产增加2545990元，原因为食堂收归学校经营、建筑物入账；无形资产增加21750元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	18535464.49	778277.34	16862437.15	13427476	138800	0			3296161.15		0	0	894750		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，昌宁县柯街中学政府采购支出总额24167.00元，其中：政府采购货物支出14465.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出9702.00元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表GK10表。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表详见附表GK11表。

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表详见附表GK12-1至GK12-4表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、本单位不涉及专用名词。

监督索引号53052400172103301111