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昌宁县耈街彝族苗族乡中心完全小学2021年度

决算目录

第一部分  昌宁县耈街彝族苗族乡中心完全小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  昌宁县耈街彝族苗族乡中心完全小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

在县教育体育局的领导和指导下，负责本乡镇小学（含幼儿园）教师、学生以及德育、教学、教研、后勤、招生、学籍、财物等管理。拟订本乡镇教育发展规划，保证所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。保障学生平等权益，促进学生全面发展，引领教师专业成长，提升教育教学质量，优化校园育人环境，建设现代学校制度，协助县教育体育局和当地党委政府做好办学布局调整工作，促进教育均衡发展。接受当地党委政府的监督指导。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1. 一年来，学校坚持以问题为导向，以确保师生安全为己任，以安全工作为主线，牢固树立“安全第一”的思想，坚持以预防为主的原则，严格按照上级的工作要求，并结合我校工作实际，落实主体责任，消除了各类安全隐患。

2.2021新建食堂1幢、继建五人制足球场1个、栗木完小食堂浴室1幢、新建改建门卫室7个，实施零星修缮项目35个，投资435万元。采购教育教学设备、幼儿设备、食堂设备等，投资20万元。

3. 根据省、市、县相关资助政策文件要求，我校2021年度严格落实惠民政策， 2021年秋季起，小学七类人员寄宿生可优先享受1000元/生·学年的家庭经济困难学生生活补助费，七类人员非寄宿生可优先享受500元/生·学年的生活补助费；营养改善计划所有学生享受5元/生·天的伙食补助费。根据上级的“两免”政策，我校对在小学阶段就读的学生免学杂费及免费提供教科书，实现“两免”全覆盖，不折不扣落实上级政策，确保每位义务教育阶段学生都能享受国家的资助政策。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昌宁县耈街彝族苗族乡中心完全小学2021年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县耈街彝族苗族乡中心完全小学2021年末实有人员编制96人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制96人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员96人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休57人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县耈街彝族苗族乡中心完全小学2021年度收入合计17,892,331.58元。其中：财政拨款收入17,892,331.58元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减66,191.07元，下降0.36%，主要原因2021年师生人数减少，工资福利与生均公用经费收入随之减少。

二、支出决算情况说明

昌宁县耈街彝族苗族乡中心完全小学2021年度支出合计17,892,331.58元。其中：基本支出14,166,561.58元，占总支出的79.17％；项目支出3,725,770.00元，占总支出的20.83％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增加1,535,495.68元，增长9.39%，主要原因分析，2021年加强校园安全、强化疫情防控、农村义务教育营养改善计划资金标准提高，支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昌宁县耈街彝族苗族乡中心完全小学正常运转的日常支出14,166,561.58元。与上年14,725,003.58对比减少558,442元，下降3.94%，主要原因是教师调出导致工资福利减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11,817,979.27元，占基本支出的83.43％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,348,582.31元，占基本支出的16.57％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昌宁县耈街彝族苗族乡中心完全小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,725,770.00元。与上年1,631,832.32元对比增加2,093,937.68元，增长128.32%，主要原因是2021年支付上年度家庭经济困难学生补助专项资金、农村义务教育营养改善计划资金等项目结转资金。具体项目开支及开展工作情况如下：

功能分类	文号	名称	支出金额（元）
学前教育	昌财行〔2021〕085号	耈街中心完小2021年学前家庭经济困难学生县级补助资金	1,728
学前教育	昌财行〔2021〕002号	2019年第一批市级教育项目资金	70,000
小学教育	昌财行〔2021〕021号	特少民族补助	1,500
学前教育	昌财行〔2021〕071号	2021年支持学前教育发展（第一批）中央资金	47,040
小学教育	昌财行〔2021〕021号	义务教育家庭经济困难学生生活补助（直达资金）	535,250
小学教育	昌财行〔2021〕021号	营养改善计划资金（直达资金）	1,028,400
小学教育	昌财行〔2021〕209号	2021年秋季学期义务教育家庭经济困难学生生活补助	593,750
学前教育	昌财行〔2021〕144号	2021年学前教育家庭经济困难学生（市级）	36
学前教育	昌财行〔2021〕144号	2021年学前教育家庭经济困难学生（省级）	9,996
学前教育	昌财行〔2021〕003号	2020年秋季学期学前教育家庭经济困难学生补助专项资金	162
学前教育	昌财行〔2021〕003号	2020年秋季学期学前教育家庭经济困难学生补助专项资金	4,590
学前教育	昌财行〔2021〕003号	2020年秋季学前教育家庭经济困难学生补助专项资金	21,600
小学教育	昌财行〔2021〕003号	2020年秋季学期义务教育家庭经济困难学生生活补助专项资金	352,431.25
小学教育	昌财行〔2021〕003号	耈街中心完小学生营养膳食补助资金	244,080
小学教育	昌财行〔2021〕003号	耈街乡中心完小学生营养膳食补助资金	309,360
小学教育	昌财行〔2021〕003号	2020年秋季学期义务教育家庭经济困难学生生活补助专项资金	414,625
小学教育	昌财行〔2021〕003号	2020年秋季学期义务教育家庭经济困难学生生活补助专项资金	12,438.75
小学教育	昌财行〔2021〕003号	耈街乡中心完小学生营养膳食补助资金	28,380
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	昌财行〔2021〕014号	2020年秋季学期学前教育家庭经济困难学生补助县级配套资金	648
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	昌财行〔2021〕014号	2020年秋季学期义务教育家庭经济困难学生资助县级配套资金	49,755

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县耈街彝族苗族乡中心完全小学2021年度一般公共预算财政拨款支出17,841,928.58元,占本年支出合计17,892,331.58元的99.72%。与上年16,356,835.90元对比增加1,485,092.68元，增长9.07%，主要原因2021年支出中用到了上年结转结余资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出16,110,272.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.29%。主要用于工资福利支出9,898,000.59元（其中，基本工资支出4,979,548.00元、津贴补贴3,014,588.00元、奖金39,000.00元、绩效工资1,763,415.00元、其他社会保障缴费6,393.59元、其他工资福利支出95,056.00元），商品和服务支出2,319,475.91元（其中，办公费481,315.53元、印刷费9,259.00元、水费36,748.00元、电费44,279.35元、邮电费93,047.00元、差旅费48,881.00元、维修维护费193,948.65、培训费82,657.50元、专用材料费113,825.00元、劳务费1,044,526.44元、工会经费170,988.44元），对个人和家庭补助3,822,566.00元（其中，生活补助167,079.00元、助学金3,605,367.00元、奖励金50,120.00元），资本性支出70,230.00元（办公设备购置）。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出785,881.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.41%。主要用于工资福利支出620,544.63元（其中，机关事业单位基本养老保险缴费566,460.00元、职业年金缴费54,084.63元），商品和服务支出28,876.40元（劳务费），对个人和家庭的补助136,460.80元（抚恤金）。

9.卫生健康（类）支出945,774.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.3%。主要用于工资福利支出945,774.25元（职工基本医疗保险缴费579,639.53元、公务员医疗补助缴费366,134.72元）。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昌宁县耈街彝族苗族乡中心完全小学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数持平。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与2020年持平。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县耈街彝族苗族乡中心完全小学属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昌宁县耈街彝族苗族乡中心完全小学资产总额32,530,548.63元，其中，流动资产1,243,373.46元，固定资产31,074,094.17元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产213,081.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3,896,293.91元，其中固定资产增加191,287.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
													单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产							对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6		7		8	9	10		11
合计	1	32530548.63	1243373.46	31074094.17	27942506.76	0	0		3131587.41		0	0	213081		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，昌宁县耈街彝族苗族乡中心完全小学政府采购支出总额13,199.00元，其中：政府采购货物支出13,199.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表（附表10）

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表详见附表（附表11）

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表详见附表（附表12-1表、12-2表、12-3表、12-4表）

五、其他重要事项情况说明

昌宁县耈街彝族苗族乡中心完全小学2021年度政府性基金预算财政拨款50,403.00元,占本年支出合计17,892,331.58元的0.28%。与上年0元对比增加50,403.00元，增长100%；政府性基金预算财政拨款用于城乡社区（类）支出50,403.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%，具体用于支付学前教育家庭经济困难学生补助。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

 

监督索引号53052400172101201111