监督索引号53052400172102701000

云南省昌宁县第二中学2021年度决算

目录

第一部分  云南省昌宁县第二中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省昌宁县第二中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

在县教育体育局的领导和指导下，负责本学校教师、学生以及德育、教学、教研、后勤、招生、学籍、财物等管理。拟订学校教育发展规划，保证对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。保障学生平等权益，促进学生全面发展，引领教师专业成长，研究高考制度改革，提升教育教学质量，优化校园育人环境，建设现代学校制度。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.扎实的开展教学教研工作，不断提高教师的执教水平，学校进一步推行校本研究制度，稳步的推进课程改革，使学校的新课程改革得以顺利的实施，实施新课改，抓好师资培训，有序组织有效课堂教学研讨。

2.强化教师队伍管理，结合新的教育体制改革，更新教师观念，正确面对改革，每一个教师对照自己思想言行、工作实绩进行反思，教师的教育思想水平进一步提高，责任心、事业感明显增强，师德师风进一步改善。

3.依托十三五规划，完善学校各项基础设施建设，进一步提升办学条件，多措并举，加大投入，巩固提升高中教育发展发展工作。

4.助力脱贫攻坚主要工作，全面落实学生各项惠民资金工作，让每一位符合条件的学生享受贫困生各类补助。

二、单位基本情况

（一）决算单位构成

纳入云南省昌宁县第二中学2021年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）单位人员和车辆的编制及实有情况

云南省昌宁县第二中学2021年末实有人员编制263人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制263人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员263人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省昌宁县第二中学2021年度收入合计41109738.59元。其中：财政拨款收入37555481.08元，占总收入的91.35%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入3554257.51元（含教育收费0元），占总收入的8.65%；与上年对比增加1184410.23元，增加49.98%，主要原因分析:增加原因是本年清算了2020年未清算资金。经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。

二、支出决算情况说明

云南省昌宁县第二中学2021年度支出合计44900602.49元。其中：基本支出35847752.49元，占总支出的79.84%；项目支出9052850元，占总支出20.16%。与上年对比增加5161128元，增加136.62%,主要原因分析本年清算了基建项目资金。上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增加0元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障云南省昌宁县第二中学正常运转的日常支出35847752.49元。与上年对比增加487627.89元，增长1.37%，主要原因分析:工资福利支出减少93829.98元，商品和服务支出增加1859675.07元（主要包括办公费增加562199.15元，水费增加64814.5元，电费增加168793.39元，邮电费增加62510.34元，物业管理费减少75766，维修（护）费增加524024.67元，劳务费增加35940.00元，工会经费增加45536.22元等）。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出28654890.79元，占基本支出的79.93％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5780460.9元，占基本支出的16.13％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障云南省昌宁县第二中学为完成事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9052850.00元。与上年对比增加5161128.00元，增长132.62%，主要原因为本年清算了基建项目资金。

学校项目资金主要涉及普通高中国家助学金、建档立卡困难学生免学费及生活补助资金。普通高中国家助学金本年度收入317.77万元，年初结转结余203.27万元，支出521.05万元，；四类人员实现全覆盖，减轻困难学生家庭经济负担。建档立卡困难学生免学费年度收入108.36万元，年初结转结余14.00万元，支出122.36万元，免学费资金实现四类人员全覆盖，减轻家庭经济困难学生家庭经济负担。

建档立卡困难学生生活补助资金本年度收入6.57万元，年末结转结余105.30万元，支出111.88万元，免学费资金实现四类人员全覆盖，生活补助资金实现建档立卡困难家庭学生全覆盖，减轻家庭经济困难学生家庭经济负担。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省昌宁县第二中学2021年度一般公共预算财政拨款支出40376787.38元,占本年支出合计的89.92%。与上年对比增加3494788元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出36132255.5元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.49%。主要用于教育基本支出28048963.1元，教育项目支出8083292.4元。

教育基本支出：（1）工资和福利支出24468856.91元，其中：基本工资11287151.5元，津贴补贴5821350.00元，奖金911240.00元，绩效工资6382100.00元，其他社会保障缴费67015.41元。（2）商品和服务支出2371290.19元，其中：办公费414633.16元，印刷费0元，水费77847.50元，电费243258.00元，邮电费178224元，物业管理费47990.00元，差旅费67356元，维修（护）费613547.92元，会议费0元，培训费12300.00元，专用材料费65210.00元，劳务费179280.00元，工会经费448619.24元，公车运行维护费23024.37元。（3）对个人和家庭的补助145660.00元，其中：抚恤金58498.00元，生活补助85062.00元，奖励金2,100.00元。

教育项目支出：对个人和家庭的补助-助学金5530196.4元；对个人和家庭的补助-生活补助1053096.00元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出1530435.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.80%。

9.卫生健康（类）支出2714096.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.72%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%.

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省昌宁县第二中2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为30,000.00元，支出决算为23024.37元，完成预算的76.75%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；（公务用车购置及运行费支出决算为30000.00元，完成预算的76.75%；公务接待费支出决算为0元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：学校严格按照公务用车使用管理办法使用公务用车；同城不进行接待。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加6495.34元，增长39.30%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元；公务用车购置及运行费支出决算增加6495.34元，增长39.30%；公务接待费支出决算增加0元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因本年度公务用车老旧，维护修理费增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出23024.37元，占100%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出23024.37元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出23024.37元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省昌宁县第二中学属事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，云南省昌宁县第二中学资产总额73018662.36元，其中，流动资产4780855.49元，固定资产68237806.87元，固定资产净值43275721.03，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5745867.97元，其中固定资产增加844835.80元，固定资产净值减少2419622.96元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，云南省昌宁县第二中学政府采购支出总额260590.00元，其中：政府采购货物支出243790.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出16800.00元。授予中小企业合同金额238740.00元，占政府采购支出总额的91.61%。

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表GK10表。

(二)部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表详见附表GK11表。

(三)项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表详见附表GK12-1至GK12-4表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

本单位不涉及专用名词。

监督索引号53052400172102701111