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昌宁县第二幼儿园（昌宁县田园镇中心幼儿园）2021年度决算目录

第一部分  昌宁县第二幼儿园（昌宁县田园镇中心幼儿园）概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  昌宁县第二幼儿园（昌宁县田园镇中心幼儿园）概况

一、主要职能

（一）主要职能

拟订本园教育发展规划，保证幼儿园对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。保障幼儿平等权益，促进幼儿全面发展，引领教师专业成长，提升保教质量。完善现代学校制度，优化校园育人环境，负责本园教师、幼儿以及德育、保教、教研、后勤、招生、学籍、财物、档案等管理。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.狠抓队伍建设，提升教师凝聚力。从团队建设入手，组织各种各样的集体活动、培训活动，提升教师凝聚力、综合能力，加强业务能力学习，提高专业素养。教师素养的高低直接关系着保教质量的高低，为了进一步提高幼儿园的保教质量及社会影响力，园领导十分重视教师队伍建设，派送不同岗位的工作人员外出参加省内外的业务培训和学习，到省示范园实地参观学习，学习交流经验，旨在提高全体教职工的整体素养。

2.实行三教轮保，提高保教水平，组织教师积极开展园内公开课评比、舞蹈、绘画、手工制作活动。园所成立以来，教务处和教科室十分重视各种形式的研讨活动，提倡班子成员上示范课，人人都上一节研讨课、一次半日活动观摩课，课后相互点评，畅谈各自的教学设想，让每位教师都能得到展示自我的机会，帮助年轻教师、新招聘教师尽快成长起来。

3.建章立制，强化精细化管理。一是加强安全工作管理，层层签订安全责任制；二是加强后勤、财务管理；三是加强常规保教工作管理；四是建立健全各种规章制度；各项工作的精细化管理初见成效。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昌宁县第二幼儿园2021年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县第二幼儿园2021年末实有人员编制26人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制26人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员26人（含参公管理事业人员0人）。其他人员76人，主要是临聘教师48名，厨房工作人员12名，保安4名，保洁4名，漭水中心完小编制正式教师1名，田园镇中心完小编制正式教师7名。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县第二幼儿园2021年度收入合计5647350.42元。其中：财政拨款收入5647350.42元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加3810213.5元，增长207.40%，主要原因分析2021年1月新招录2名事业单位人员，人员经费收支增加，我园为2020年7月新建园，9月正式招生入园，只涉及9-12月4个月的收支。

二、支出决算情况说明

昌宁县第二幼儿园2021年度支出合计5664186.42元。其中：基本支出5558836.42元，占总支出的98.14％；项目支出105350.00元，占总支出的1.86％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。与上年对比增加3843885.50元，增长211.17%，主要原因分析2021年1月新招录2名事业单位人员，人员经费收支增加，我园为2020年7月新建园，9月正式招生入园，只涉及9-12月4个月的收支。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昌宁县第二幼儿园机构正常运转的日常支出5558836.42元。与上年对比增加3738535.50元，增长205.38%，主要原因分析2021年1月新招录2名事业单位人员，人员经费收支增加，我园为2020年7月新建园，9月正式招生入园，只涉及9-12月4个月的收支。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2584076.38元，占基本支出的46.49％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2974760.04元，占基本支出的53.51％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昌宁县第二幼儿园机构为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出105350.00元。与上年对比增加105350.00元，主要原因分析2020年学前教育家庭经济困难补助未及时支付，2021年新增了中央就业补助资金项目。2020年、2021年学前教育家庭经济困难补助项目64350.00元于2021年全部支付完成，根据学前教育困难补助资助要求确认学生名单后，按照每人每学期支付150元的标准，资助了429人，对于提高幼儿园入学率有一定成效；2021年中央就业补助资金项目支出41000.00元，按照幼儿园新招录的符合条件的应届大学生人数进行申报，申报完成后按照1000元/人•月的标准由就业局按照季度下拨到单位上，根据人社局的通知每个季度支付完成，对于缓解大学生就业困难有一定成效。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县第二幼儿园2021年度一般公共预算财政拨款支出5663772.42元,占本年支出合计的99.99%。与上年对比增加3843471.50元，增长211.14%，主要原因分析2021年1月新招录2名事业单位人员，人员经费收支增加，我园为2020年7月新建园，9月正式招生入园，只涉及9-12月4个月的收支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出5296310.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.51%。全部用于学前教育保障性支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出163079.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.88%。主要用于行政事业单位养老保险支出和大学生就业补助支出。

9.卫生健康（类）支出204382.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.61%。主要用于事业单位医疗保险141553.55元和公务员医疗补助62828.84元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昌宁县第二幼儿园2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9060.00元，支出决算为8760.00元，完成预算的96.69%。其中：公务接待费支出决算为8760.00元，完成预算的96.69%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格落实国家政策规定，反对铺张浪费。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加8760.00元。其中：公务接待费支出决算增加8760.00元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因我园为2020年7月新建园，2020年未进行预算，2021年为了完成幼儿园等级验收，预算并支出了公务接待费。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出8760.00元，占100.0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出8760.00元。其中：

国内接待费支出8760.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次50人（其中：外事接待人次0人）。主要用于幼儿园等级验收发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

2021年机关运行经费支出0.00元，与上年持平。主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昌宁县第二幼儿园资产总额2106562.60元，其中，流动资产793785.14元，固定资产1312777.46元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加495811.48元，其中固定资产增加192000.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，昌宁县第二幼儿园政府采购支出总额147610.00元，其中：政府采购货物支出147610.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额147610.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表GK10表。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表详见附表GK11表。

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表详见附表GK12-1表至GK12-2表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、本单位不涉及专用名词。

监督索引号53052400172103601111