云南省昌宁第一中学2020年度决算

目 录

第一部分云南省昌宁第一中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 云南省昌宁第一中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

在县教育体育局的领导和指导下，负责本学校教师、学生以及德育、教学、教研、后勤、招生、学籍、财物等管理。拟订学校教育发展规划，保证对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。保障学生平等权益，促进学生全面发展，引领教师专业成长，研究高考制度改革，提升教育教学质量，优化校园育人环境，建设现代学校制度。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.加强思想政治工作和德育工作，充分发挥各方面的积极性。

2.加强教师队伍建设，为学校发展奠定坚实基础。

3.严格执行教学常规，落实各项制度，紧抓教学中心环节。

4.抓好体育、艺术、劳技、实验等教学与训练，积极培养特长人才。

5.加强科学规范管理，抓好安全工作。

6.加强基础设施设备建设，做好后勤保障工作。

7.树立以人为本发展观，尽力为师生职工办实事。

8.不断深化内部改革，逐步完善绩效工资分配制度。

9.加强师德师风建设和党风廉政建设，办人民满意的教育。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

云南省昌宁第一中学2020年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省昌宁第一中学2020年末实有人员编制259人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制259人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员259人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省昌宁第一中学2020年度收入合计48625316.67元。其中：财政拨款收入42418501.11元，占总收入的87%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入6206815.56元（含教育收费6206815.56元），占总收入的13%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加5586273.31元，增长12.98%，主要原因是：基本工资增加692932.00元，津贴补贴增加334820.00元，养老保险增加167912.48元，职业年金增加220203.10元，基本医疗保险增加492692.07元，公务员医疗补助增加116594.60元，生均公用经费增加346355.83元，事业收入增加2659485.56元。

二、支出决算情况说明

云南省昌宁第一中学2020年度支出合计47905078.97元。其中：基本支出40704948.97元，占总支出的85％；项目支出7200130.00元，占总支出的15％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增加4680226.39元，增长10.82%，主要原因是：人员经费增加134568.61元，日常公用经费增加354455.83元，基建项目支出增加193827.25元，专用设备购置等资本性支出增加895768.12元。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障云南省昌宁第一中学正常运转的日常支出40704948.97元。与上年对比增加1368619.14元，增长3%，主要原因是：教职工人数增加，基本工资支出增加692932.00元，津贴补贴支出增加334820.00元，水费增加4211.41元，电费增加29781.60元，差旅费增加55819.20元，维修费增加8206685.64元，劳务费增加66042.76元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出32399587.93元，占基本支出的79.59％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费8305361.04元，占基本支出的20.41％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障云南省昌宁第一中学为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7200130.00元。与上年对比增加3311607.25元，上升85%，主要原因是普通高中国家助学金增加1731000.00元，建档立卡困难学生生活补助及建档立卡困难学生免学费资金增加1628680.00元，基建项目增加193827.25元。具体项目开支及开展工作情况：根据《保山市财政局 保山市教育体育局关于下达2020年普通高中教育学生资助第一批中央资金的通知》（保财教〔2020〕65号）等文件精神持教育的公平性、公益性和普惠性，保障人民享有接受良好教育的机会。进一步优化教育结构，维护教育公平，促进教育持续健康发展。2020年下达云南省昌宁第一中学2642250.00元助学金项目资金通过国库集中支付方式，按时兑现给助学金享受者；根据《保山市财政局保山市教育体育局关于下达2020年第一批普通高中建档立卡贫困户学生生活费补助省级和市级分担资金的通知》（保财教〔2020〕128号）等文件精神2020年上级下达我校普通高中建档立卡困难学生生活补助976250.00元，确保建档立卡贫困户学生获得精准资助，阻断贫困代际传递，传递党政府的关怀。按照相关规定，做到专款专用，及时足额发放给建档立卡困难家庭学生；根据《保山市发展和改革委员会关于下达教育现代化推进工程2018年中央预算内投资计划的通知》将中央预算内资金额度24000000.00元，专项用于云南省昌宁第一中学项目建设，在2018年度支出12602147.25元，2019年支出2727272.75元，2020年支出2921100.00元，2020年末结余5749480.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省昌宁第一中学2020年度一般公共预算财政拨款支出41698263.41元，占本年支出合计的87%。与上年对比增加2145494.97元，增长5.4%，主要原因是：一般公共服务支出增加7385.00元，教育支出增加3996781.29元，社会保障和就业支出增加166773.43元，卫生健康支出增加609286.67元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出10575.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.2%。主要用于支付外来挂滇干部生活补助及艰苦边远地区补助。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4. 公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5. 教育（类）支出34734616.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.30%。主要用于教育基本支出27542586.05元，教育项目支出7192030.00元。

基本支出27542586.05元：（1）工资福利支出23725169.24元，包含基本工资12014412.00元，津贴补贴5845614.00元，奖金921020.00元，绩效工资4921255.00元，其他社会保障缴费22868.24元。（2）商品服务支出1734065.11元，包含办公费54394.20元，印刷费19788.80元，水费189971.10元，电费83720.83元，邮电费124770.66元，物业管理费132563.00元，差旅费97973.20元，维修（护）费209447.00元，会议费30553.00元，培训费143553.00元，公务接待费2086.00元，专用材料费80928.00元，劳务费100367.70元，工会经费442189.42元，公务用车运行维护费19759.20元，其他商品和服务支出退休教师家具购置费2000.00元。（3）对个人和家庭的补助支出1494864.00元，包含抚恤金198558.00元，生活补助1293731.00元，奖励金2575.00元。（4）资本性支出588487.7元，包含办公设备购置340257.70元，专用设备购置248230.00元。

项目支出7192030.00元：（1）对个人和家庭的补助－助学金2642250.00元；对个人和家庭的补助－建档立卡困难学生生活补助976250元；对个人和家庭的补助－建档立卡困难学生免学费资金652430.00元。（2）资本性支出（基本建设）－房屋建筑物购建2921100.00元。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出3997384.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.58%。主要用于基本支出3989284.28元，项目支出8100.00元。

基本支出3989284.28元：（1）工资福利支出3924101.98，包含机关事业单位基本养老保险缴费3660171.68，职业年金缴费263930.30元。（2）对个人和家庭的补助65182.30元，离休费24369.00元，抚恤金40813.30元。

项目支出8100.00元为中央就业补助资金。

9.卫生健康（类）支出2955688.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.92%。主要用于职工基本医疗保险缴费2040445.12元，公务员医疗补助缴费915242.96元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省昌宁第一中学2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为30000.00元，支出决算为21845.20元，完成预算的72.80%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为2086.00元，完成预算的100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因，学校厉行节约，严控三公经费支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少12274.40元，下降35.9%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少10640.40元，增减少35%；公务接待费支出决算减少1634.00元，下降44%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定精神，厉行节约，严控“三公经费”支出；受疫情影响，取消了部分会议；财政资金调度困难，会议经费未得到及时支付。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出19759.20元，占90%；公务接待费支出2086.00元，占10%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出19759.20元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出19759.20元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于教师外出培训及学生家访所需车辆燃料费5200.00、维修费10043.60元、过路过桥费986.00元、保险费3,529.60元等。

3.公务接待费支出2086.00元。其中：

国内接待费支出2086.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次30人（其中：外事接待人次0人）。主要用于沪滇协作帮扶发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省昌宁第一中学属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，云南省昌宁第一中学资产总额59742959.72元，其中，流动资产16479339.98元，固定资产43263619.74元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3417226.29元，其中固定资产减少2129990.41元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表
													单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产							对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物		车辆	单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4		5	6		7	8	9	10		11
合计	1	59742959.72	16479339.98	43263619.74	37924320.23		0			5339299.51
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 3. 填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表（附表10）

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表详见附表（附表11）

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表详见附表（附表12-1--12-4）

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。