昌宁县漭水镇中心完全小学

2020年度决算

目 录

第一部分 昌宁县漭水镇中心完全小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表（附表10）

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表详见附表（附表11）

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表详见附表（附表12-1—附表12-3）

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昌宁县漭水镇中心完全小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

昌宁县漭水镇中心完全小学是在昌宁县教育体育局和漭水镇党委政府领导下的一个教育事业单位。主要职能表现在以下几个方面：一是对学校的教学工作进行有效的专业指导；二是对教师实施各种形式的教育培训，不断提高其政治思想素质和专业化水平；三是对学校的电教化教学、现代化技术信息、体育、卫生、艺术、安全等各方面进行有效指导和管理；四是负责加强教师队伍管理，对教师进行考核考评；五是负责本校财务和基建管理，努力改善办学条件。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.强化教师队伍管理。结合新的教育体制改革，更新教师观念，提高教师业务素质和能力水平。

2.认真贯彻执行“两免一补”政策。采取多种形式资助家庭经济困难学生，帮助他们完成学业，及时按要求发放教体局下拨的中央及省财政免费提供教科书和家庭经济困难学生生活补助。

3.加强对学校伙食堂资金的监控。将学生伙食费纳入学校专门账户管理，确保每一分钱花在学生身上。

4.扎实开展教学教研工作。学校进一步推行校本研究制度，稳步推进课程改革，抓好师资培训，有序组织有效课堂教学研讨。

5.全面发展素质教育。坚持艺体教育和读书活动，促进学生全面发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昌宁县漭水镇中心完全小学2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县漭水镇中心完全小学2020年末实有人员编制140人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制140人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员140人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员75人。其中：离休0人，退休75人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县漭水镇中心完全小学2020年度收入合计23200324.39元。其中：财政拨款收入23134818.37元，占总收入的99.72%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入65506.02元（含教育收费65506.02元），占总收入的0.28%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少441278.15元，下降1.87%，主要原因是本年学生人数减少，相应配套公用经费及各项补助资金减少。

二、支出决算情况说明

昌宁县漭水镇中心完全小学2020年度支出合计22280670.39元。其中：基本支出20539746.49元，占总支出的92.19％；项目支出1740923.9元，占总支出的7.81％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。与上年对比减少736263.12元，下降3%，主要原因是本年学生人数减少，相应支出减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障昌宁县漭水镇中心完全小学正常运转的日常支出20539746.49元。与上年对比减少1075532.92元，下降4.98%，主要原因是本年学生人数减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出18564297.86元，占基本支出的90.38％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费1975448.63元，占基本支出的9.62％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障昌宁县漭水镇中心完全小学为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1740923.90元。与上年对比增加339269.80元，增长24.20%，主要原因是2020年支付了2019年未支付学生资助资金。具体项目开支及开展工作情况：

1.学前教育困难学生生活补助，上年结余17990.40元，本年收到财政拨款47347.20元，支出38400.00元，结余26937.60元。

2.小学教育营养餐，上年结余344945.90元，本年收到财政拨款1008800.00元，支出1064523.90元，结余289222.00元。

3.小学教育家庭经济困难学生生活补助，上年结余312023.63元，收到财政拨款1012646.37元，支出638000.00元，结余686670.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县漭水镇中心完全小学2020年度一般公共预算财政拨款支出22225542.26元，占本年支出合计的99.75%。与上年对比减少199419.02元，下降0.89%，主要原因是本年学生人数减少，相应支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出18454298.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.29%。主要用于工资福利支出14737925.53元，商品和服务支出1769830.83元，对个人和家庭的补助1923421.7元，资本性支出23120.00元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出2171009.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.74%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出2049617.76元，职业年金缴费121391.90元。

9.卫生健康（类）支出1655362.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.43%。主要用于事业单位医疗1142724.87元，公务员医疗补助512637.80元。

节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昌宁县漭水镇中心完全小学2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因单位厉行节约反对浪费，严控三公经费支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平的主要原因单位厉行节约反对浪费，严控三公经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0.00个，累计0.00人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.00辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0.00批次（其中：外事接待0.00批次），接待人次0.00人（其中：外事接待人次0.00人）。主要用于发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0.00批次，接待人次0.00人。主要用于发生的接待支出。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我校属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，昌宁县漭水镇中心完全小学资产总额35004890.57元，其中，流动资产3437434.23元，固定资产31567448.34元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，

无形资产8.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少839306.58元，其中固定资产减少1916773.19元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万元以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	35004890.57	3437434.23		30259028.85					1308419.49				8.00
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 3. 填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2020年度，昌宁县漭水镇中心完全小学政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

项目绩效自评报告详见附表（附表12-1—附表附表12-3）

（二）部门整体支出绩效自评报告

部门整体支出绩效自评情况详见附表（附表10）

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表（附表11）

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。