昌宁县柯街镇中心完全小学

2020年度决算

目 录

第一部分 昌宁县柯街镇中心完全小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昌宁县柯街镇中心完全小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

昌宁县柯街镇中心完全小学在县教育体育局的领导和指导下，负责本学校教师、学生以及德育、教学、教研、后勤、招生、学籍、财物等管理。拟订学校教育发展规划，保证学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。保障学生平等权益，促进学生全面发展，引领教师专业进步，提升教育教学质量，优化校园育人环境，建设现代学校制度，促进教育均衡发展。接受当地党委政府的监督指导。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.提升教师素养。引领教师树立“全人”教育（即培养全面发展的人）理念，以“创窗口示范学校、办乡村优质教育”为目标，努力提升自身综合素养，促使教师成为学习型、研究型和创新型的教师。

2.教育质量保稳进位。坚持教学中心不动摇，探索教学管理新路子，扎实地开展教学教研工作，不断提高教师的执教水平，学校进一步推行了校本研训制度，稳步地推进课程改革，使学校的新课程改革得以顺利的实施。实施新课改，抓好师资培训，有序组织有效课堂教学研讨。努力确保全镇小学学年末综合积分居全县前五的乡村质量品牌。

3.积极落实各项政策。采取多种形式资助家庭经济困难学生，帮助他们完成学业，认真贯彻执行“两免一补”政策，及时按要求发放教体局下拨的中央及省财政免费提供的教科书和家庭经济困难学生生活补助。

4.加强食堂管理。将学生伙食费纳入学校专户管理，加强对学校伙食堂资金的监控，确保每一分钱都花在学生身上。及时准确地将学生营养餐食堂供餐部分供给每一位学生，确保无误。

5.改善校园环境，整合校园文化。加强校园文化元素整合，提升校园文化软实力。教育活动环境得到改善，师生爱学校情结明显增强。

6.均衡教育资源。结合义务教育均衡发展督导评估工作的自查自评情况，采取相应措施整改不足，推进镇内教育资源更加均衡。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昌宁县柯街镇中心完全小学2020年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县柯街镇中心完全小学2020年末实有人员编制134人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制134人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员134人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员43人。其中：离休0人，退休43人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县柯街镇中心完全小学2020年度收入合计23899732.82元。其中：财政拨款收入23822890.32元，占总收入的99.68%；上级补助收入0.00元，占总收入的0%；事业收入76842.50元（含教育收费76842.50元），占总收入的0.32%；经营收入0.00元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0%；其他收入0.00元，占总收入的0%。与上年对比增加81977.64元，增长0.34%，主要原因分析：一是教师薪级工资调整，工资福利增加；二是教师公务员医疗补助、职工医疗保险增加；三是家庭经济困难学生生活补助比例提高，补助资金相应提高。

二、支出决算情况说明

昌宁县柯街镇中心完全小学2020年度支出合计22592659.70元。其中：基本支出20612991.20元，占总支出的91.24％；项目支出1979668.50元，占总支出的8.76％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0％。与上年对比增加303413.35元，增长1.36%，主要原因是教师工资福利增加，家庭经济困难学生生活补助比例提高，补助资金相应提高，支出增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障昌宁县柯街镇中心完全小学正常运转的日常支出20612991.20元。与上年对比减少161867.85元，下降0.78%，主要原因是受疫情影响，财政资金调度困难，日常办公经费未按进度正常支出，2020年秋季学期义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金、2020年秋季学期学前教育家庭经济困难幼儿生活补助资金和部分营养餐资金未支付。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出18321584.06元，占基本支出的88.88％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费2291407.14元，占基本支出的11.12％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障昌宁县柯街镇中心完全小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1979668.50元。与上年对比增加465281.20元，增长30.72%，主要原因是家庭经济困难学生补助比例提高，补助资金相应提高，2020年度支付2019年度未支付的营养餐资金、家庭困难学生生活补助资金。具体项目开支及开展工作情况：

1、义务教育家庭经济困难学生生活补助项目。2020年度学校共收到义务教育家庭经济困难学生生活补助资金970000.00元，其中2019年秋季学期义务教育家庭经济困难学生生活补助资金247500.00元，2020年春季学期义务教育家庭经济困难学生生活补助资金221000.00元，2020年秋季学期义务教育家庭经济困难学生生活补助资金501500.00元，2020年发放补助资金468500.00元，未发放501500.00元。

2、农村义务教育营养改善计划项目。2020年度学校收到农村义务教育营养改善计划资金1762771.70元，其中2019年秋季学期农村义务教育营养改善计划资金417171.70元，2020年春季学期农村义务教育营养改善计划资金663600.00元，2020年秋季学期农村义务教育营养改善计划资金682000.00元，支出1312168.50元，未支出450016.60元。农村义务教育营养改善计划资金用于学生营养餐采购，保证学生营养餐的正常供给。

3、学前教育家庭经济困难幼儿生活补助项目。2020年度学校共收到学前教育家庭经济困难幼儿生活补助资金142650.00元，其中2019年秋季学期学前教育家庭经济困难幼儿生活补助资金51750.00元，2020年春季学期学前教育家庭经济困难幼儿生活补助资金47250.00元，2020年秋季学期学前教育家庭经济困难幼儿生活补助资金43650.00元，2020年发放补助资金99000.00元，未发放43650.00元。学校对学前教育家庭经济困难幼儿生活补助资金实行专项管理、专款专用，资金到位后，根据财政的要求，学校及时、足额将资金发放到受助幼儿家长银行卡中。

4、2019年乡村学校从教20年以上优秀教师奖励项目。学校2020年度收到2019年乡村学校从教20年以上优秀教师奖励项目奖励金10万元，已全额发放到教师手中。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县柯街镇中心完全小学2020年度一般公共预算财政拨款支出22515817.20元，占本年支出合计的99.66%。与上年对比增加717087.82元，增长3.29%，主要原因是教师工资福利增加，学生人数增加，在教育支出、社会保障和就业支出都有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出28002.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于“三支一扶”人员工资的发放。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出18619962.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.70%。主要用于学前教育支出182835.00元，小学教育支出18230218.18元，其他普通教育支出100000.00元，其他教育管理事务支出8952.80元，其他教育支出97956.40元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出2158166.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.59%。主要用于机关事业单位基本养老保险支出2012126.40元，机关事业单位职业年金缴费支出141872.89元，其他社会保障和就业支出4167.00元。

9.卫生健康（类）支出1709686.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.59%。主要用于事业单位医疗支出1205083.65元，公务员医疗补助504602.88元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昌宁县柯街镇中心完全小学2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.00元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0%。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0%；公务接待费支出0.00元，占0%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县柯街镇中心完全小学属事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，昌宁县柯街镇中心完全小学资产总额10931725.15元，其中，流动资产4495773.42元，固定资产6435896.73元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产55.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加191039.83元，其中固定资产减少472158.86元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产1228项，账面原值266073.57元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物		车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4		5		6		7	8	9	10		11
合计	1	10931725.15	4495773.42	6435896.73	5594767.65		0.00		0.00		841129.08	0.00	0.00	55.00		0.00
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 3. 填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表（附表10）。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表详见附表（附表11）。

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表详见附表（附表12-1—12-4）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。