昌宁县温泉镇中心完全小学2020年度决算

目 录

第一部分昌宁县温泉镇中心完全小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昌宁县温泉镇中心完全小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

在县教育体育局的领导和指导下，负责本乡镇小学（含幼儿园）教师、学生以及德育、教学、教研、后勤、招生、学籍、财物等管理。拟订本乡镇教育发展规划，保证所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。保障学生平等权益，促进学生全面发展，引领教师专业成长，提升教育教学质量，优化校园育人环境，建设现代学校制度，协助县教育体育局和当地党委政府做好办学布局调整工作，促进教育均衡发展。接受当地党委政府的监督指导。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1. 校园和谐、稳定，师生平安。过去的一年学校始终把学校安全工作放在重中之重的位置，坚持“安全第一，预防为主”的方针，切实加强安全防范工作，积极建设“平安校园”。一是安全教育培训多措并举。各学校经常性的通过主题班会、安全讲座、心理健康教育、校园宣传等形式，开展有重点、有针对性的安全教育，并发挥法制副校长的作用，开展法纪法规知识讲座，让安全知识入脑入心。二是各种专项整治、应急演练、问题隐患排查、得到落实，演练、整改效果明显。三是充分发挥保险在事前风险预防、事中风险控制、事后理赔服务等方面的功能。四是保卫工作得到加强，人防、物防、技防措施得到改善。五是疫情防控落实落细。有效的保障了教育教学工作的顺利开展。

2. 教育教学质量回暖上升。一年来，我们坚持以教学为中心，紧紧依靠教学研究、扎实的教学常规和有效的课堂教学，坚持教师“五个一”制度，促进学生全面发展，提高教学质量。经全体师生共同努力，温泉镇中心完小综合排名全县第十二名，市级抽测科目五年级全市第47位全县第6名，三年级全市56名全县第9名。总的来说教育教学质量低位徘徊的局面得到扭转；各村完小涌现出了一批能吃苦、敢担当、教学功底深厚的教学能手；村与村、班与班差距缩小；幼儿教育得到快速健康发展。

3. 学校规范化建设初见成效。工作的时效性和严肃性得到提高。一年来，中心完小加大学校精细化管理力度，向管理要成效，向管理要质量，主要表现在：一是中心完小调整班子分工，细化了责任，分块负责分边把守，班子成员，村完小校长、主任，高小点负责人以身作则、率先垂范。二是全镇建立周一“例会制度”统一时间，指导内容，提高了各学校的执行力和工作的时效性。三是通过召开会议讨论通过系列方案、制度，让各项工作有章可循、有据可依，达到了用制度管理人、约束人的目的。四是教学常规进一步规范和提高，通过评比考核，一批具有示范性、典型性的常规优秀教师展露头角，教学常规正朝着“严、精、细、实”方向发展。五是食堂经营管理更规范，食堂布局更合理，通过投入资金整改、改造，13所学校全部达到食堂“六T”务实管理要求。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昌宁县温泉镇中心完全小学2020年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县温泉镇中心完全小学2020年末实有人员编制116人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制116人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员116人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员48人。其中：离休0人，退休48人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县温泉镇中心完全小学2020年度收入合计19706027.20元。其中：财政拨款收入19188340.13元，占总收入的97.37%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入517687.07元（含教育收费517687.07元），占总收入的2.63%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少588142.51元，下降2.90%，主要原因为：学生人数减少，日常公用经费各项收入减少，项目经费收入减少，教师人数减少，工资福利、人员经费收入减少。

二、支出决算情况说明

昌宁县温泉镇中心完全小学2020年度支出合计18553226.27元。其中：基本支出17062265.82元，占总支出的91.96％；项目支出1490960.45元，占总支出的8.04％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。与上年对比减少44682.49元，下降0.24%，主要原因为:受疫情影响，经济下行，财政资金调度困难，日常办公经费未按进度正常支出；2020年秋季农村义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助和部分营养餐资金未支付。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障昌宁县温泉镇中心完全小学正常运转的日常支出17062265.82元。与上年对比减少285764.36元，下降1.65%，主要原因为：主要原因为受疫情影响，经济下行，财政资金调度困难，日常办公经费未按进度正常支出。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出14933298.63元，占基本支出的87.52％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费2128967.19元，占基本支出的12.48％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障昌宁县温泉镇中心完全小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务的支出1490960.45元。与上年对比增加241081.87元，增长19.29%，主要原因为：营养改善计划资金项目和家庭经济困难学生资助资金项目2020年支付了2019年未支付的学生资助资金。2020年义务教育营养改善计划支出942960.45元；义务教育家庭经济困难学生生活补助支出548000.00元。学校对家庭经济困难学生生活补助资金实行专项管理、专款专用，资金到位后及时发放到学生家长银行卡中；营养改善计划资金到位后，及时支付学校营养改善计划的各项采购款，该资金全额用于为学生提供营养膳食，补助学生用餐。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县温泉镇中心完全小学2020年度一般公共预算财政拨款支出18183318.52元,占本年支出合计的98.01%。与上年对比增加120533.05元，增加0.67%，主要原因为：营养改善计划资金项目和家庭经济困难学生资助资金项目2020年支付了2019年未支付的学生资助资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出15147844.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.30%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1726420.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.50%。

9.卫生健康（类）支出1309053.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.20%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昌宁县温泉镇中心完全小学2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6000.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为：实行厉行节约原则，减少了三公经费支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县温泉镇中心完全小学属事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，昌宁县温泉镇中心完全小学资产总额22592796.67元，其中，流动资产4217120.11元，固定资产24358314.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少217775.51元，其中固定资产增加43930.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	22592796.67	4217120.11	24358314.00	22155677.00					2202637.00
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 3. 填报金额为资产“账面原值”

 

三、政府采购支出情况

2020年度，昌宁县温泉镇中心完全小学政府采购支出总额6800.00元，其中：政府采购货物支出6800.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表（附表10）

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表详见附表（附表11）

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表详见附表（附表12-1—附表12-2）

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。