云南省昌宁第一中学2019年度部门决算

目录

第一部分 云南省昌宁第一中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评表

（二）项目支出绩效自评报告（表）

（三）部门整体支出绩效自评报告

（四）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 云南省昌宁第一中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

在县教育体育局的领导和指导下，负责本学校教师、学生以及德育、教学、教研、后勤、招生、学籍、财物等管理。拟订学校教育发展规划，保证对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。保障学生平等权益，促进学生全面发展，引领教师专业成长，研究高考制度改革，提升教育教学质量，优化校园育人环境，建设现代学校制度。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1. 加强思想政治工作和德育工作，充分发挥各方面的积极性。

2. 加强教师队伍建设，为学校发展奠定坚实基础。

3. 严格执行教学常规，落实各项制度，紧抓教学中心环节。

4. 抓好体育、艺术、劳技、实验等教学与训练，积极培养特长人才。

5. 加强科学规范管理，抓好安全工作。

6. 加强基础设施设备建设，做好后勤保障工作。

7. 树立以人为本发展观，尽力为师生职工办实事。

8. 不断深化内部改革，逐步完善绩效工资分配制度。

9. 加强师德师风建设和党风廉政建设，办人民满意的教育。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省昌宁第一中学2019年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省昌宁第一中学2019年末实有人员编制249人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制249人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员241人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省昌宁第一中学2019年度收入合计43,039,043.36元。其中：财政拨款收入39,491,713.36元，占总收入的91.76%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入3,547,330.00元，占总收入的8.24%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少24,251,239.97元，下降36%，主要原因是：养老保险减少420,966.80元，生均公用经费减少353,049.42元，奖励性绩效减少3,119,500.00元，乡村教师生活补助减少13,500.00元，助学金减少1,249,000.00元，建档立卡免学费减少320,400.00，职业年金减少93,004.96元，事业收入减少673,100.00元，项目收入减少18,008,718.79元。

二、支出决算情况说明

云南省昌宁第一中学2019年度支出合计43,224,852.58元。其中：基本支出39,336,329.83元，占总支出的91.00%；项目支出3,888,522.75元，占总支出的9.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少8,575,271.73元，下降15.66%,主要原因是：人员经费减少1,292,209.14元，日常公用经费增加3,642,811.91元，项目支出减少10,925,874.50元。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障云南省昌宁第一中学正常运转的日常支出39,336,329.83元。与上年对比增加2,350,602.77元，增长6%，主要原因是：教职工人数增加，工资福利支出增加581,662.56元，办公费增加176,785.27元，印刷费增加79,132.57元，水费增加23,543.33元，物业管理费增加247,780.00元，差旅费增加33,820.00元，会议费增加45,561.20元，培训费增加55,260.77元，公务接待费增加11,384.00元，专用材料费增加229,476.00元，劳务费增加42,885.94元，工会经费增加786,827.14元，公务用车运行维护费增加16,292.60元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的82.68%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的17.32%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障云南省昌宁第一中学专项业务工作的经费支出3,888,522.75元。与上年对比减少10,925,874.50元，下降73.75%，主要原因是：普通高中国家助学金支出减少1,249,000.00元，学校基建项目支出减少9,874,874.50元。具体项目开支及开展工作情况：根据《昌宁县财政局关于下达2019年第一批、第二批普通高中国家助学金的通知》昌财教（2019）20号文件精神坚持教育的公平性、公益性和普惠性，保障人民享有接受良好教育的机会。进一步优化教育结构，维护教育公平，促进教育持续健康发展。2019年下达云南省昌宁第一中学911,250.00元助学金项目资金通过国库集中支付方式，按时兑现给助学金享受者；根据《云南省财政厅 云南省教育厅关于下达2018年教育发展专项资金的通知》（云财教〔2018〕190号）精神，将下达100,000.00元项目资金用于教师培训，努力转变教师队伍的教育教学理念、提高教师的业务能力和专业素养，应对高考改革。进一步推进新课改、切实深入开展激情大课堂的实施、有针对性地开展教师培训、促进教师均衡发展。2019年累计支出进度100%；根据《保山市发展和改革委员会关于下达教育现代化推进工程2018年中央预算内投资计划的通知》将中央预算内资金额度24,000,000.00元，专项用于云南省昌宁第一中学项目建设，在2018年度支出12,602,147.25元，2019年支出2,727,272.75元，2019年末结余8,670,580.03元；根据市教育体育局要求，50,000.00元国培计划资金用于加强农村中学教师队伍建设，切实提升教师队伍专业化水平和整体素质。2019年我校国培计划专项资金实际累计执行率100%；2019年下达云南省昌宁第一中学基层科普行动资金100,000.00元，根据学校实际，建立科普e站，大力加强“科普中国”信息落地应用服务等科普信息化建设工作，加快推进《全民科学素质行动计划纲要实施方案（2016-2020年）》的贯彻和落实，年底累计支出进度100%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省昌宁第一中学2019年度一般公共预算财政拨款支出39,552,768.44元，占本年支出合计的91.50%。与上年对比减少11,147,355.87元，下降22%，主要原因是：教育支出减少12,807,954.77元，社会保障和就业支出减少251,792.51元，卫生健康支出增加2,346,401.41元，科学技术支出增加100,000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3,190.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于支付外来挂滇干部生活补助及艰苦边远地区补助。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出33,272,566.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.12%。主要用于教育基本支出29,484,043.43元，教育项目支出3,788,522.75元。

基本支出29,484,043.43元：（1）工资福利支出24,803,926.00元，包含基本工资11,321,480.00元，津贴补贴5,510,794.00元，奖金2,379,967.00元，绩效工资5,591,485.00元，其他社会保障缴费200.00元。(2)商品服务支出2,465,258.00元，包含办公费299,130.28元，印刷费113,614.17元，水费189,791.60元，电费75,785.76元，邮电费93,309.45元，物业管理费169,948.00元，差旅费49,282.00元，维修（护）费116,290.00元，会议费57,357.00元，培训费160,908.00元，公务接待费3,720.00元，专用材料费204,549.00元，劳务费114,346.00元，工会经费786,827.14元，公务用车运行维护费30,399.60元。(3)对个人和家庭的补助支出1,482,414.50元，包含抚恤金105,502.00，生活补助1,374,567.50元，奖励金2,345.00元。（4）资本性支出732,444.93元，包含办公设备购置166,500.00元，专用设备购置565,944.93元。

项目支出3,788,522.75元：(1)商品服务支出-培训费150,000.00元。（2）对个人和家庭的补助-助学金911,250.00元。（3）资本性支出（基本建设）-房屋建筑物购建2,727,272.75元。

6.科学技术（类）支出100,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%。主要用于“科普中国”信息落地应用服务等科普信息化建设支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出3,830,610.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.68%。主要用于（1）工资福利支出3,792,157.85元，包含机关事业单位基本养老保险费3,492,259.2元，职业年金缴费43,727.2元，其他社会保障缴费256,171.45。（2）对个人和家庭的补助-抚恤金38,453.00元。

9.卫生健康（类）支出2,346,401.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.93%。主要用于（1）工资福利支出2,346,401.41元，包含职工基本医疗保险缴费1,547,753.05元，公务员医疗补助缴费798,648.36元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省昌宁第一中学2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为30,000.00元，支出决算为34,119.60元。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为30,399.60元；公务接待费支出决算为3,720.00元，完成预算的100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是：公务用车使用年限较久，维修维护费增加； 2019年上海闵行中学到校帮扶助学，公务接待费支出增加3,720.00元。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加4,221.60元，增长14.12%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加501.60元，增长1.68%；公务接待费3,720.00元支出决算增加3,720.00元，增长100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：公务用车使用年限较久，维修维护费增加；2019年上海闵行中学到校帮扶助学，公务接待费支出增加3,720.00元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出30,399.60元，占89.10%；公务接待费支出3,720.00元，占10.90%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出30,399.60元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出30,399.60元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费3,314.00元、维修费21,570.00元、过路过桥费1,986.00元、保险费3,529.60元等。

3.公务接待费支出3,720.00元。其中：

国内接待费支出3,720.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次60人（其中：外事接待人次0人）。沪滇协作，闵行中学到校帮扶助学发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省昌宁第一中学属事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，云南省昌宁第一中学资产总额63,160,186.01元，其中，流动资产17,766,575.86元，固定资产45,393,610.15元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少25,944,725.10元，其中;流动资产减少9,632,980.26元，固定资产减少16,311,744.84元，对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产3498项，账面原值848,322.37元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。固定资产减少主要原因是：2019年政府会计制度规定固定资产开始计提折旧。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评表

详见附表公开09表

（二）项目支出绩效自评报告（表）

详见附表公开10表

（三）部门整体支出绩效自评报告

详见附表公开11表

（四）部门整体支出绩效自评表

详见附表公开12表

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。