第一部分 云南省昌宁思源实验学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 云南省昌宁思源实验学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省昌宁思源实验学校是县教育体育局直接管理的一个事业单位。其工作范围是对学校教学、教研、科研、教师培训等工作进行指导、管理与具体实施。主要职能是：

1. 配合上级部门执行党和国家教育方针、法律法规以及学校发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

2. 贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学。依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。

3. 指导、管理、检查、评价教师的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。

4. 负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5. 协助上级部门做好学校管理工作，负责教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6. 负责财务管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1. 重视学习，革新观念，提升理念。重视和加强教师的理论和业务学习，采用集体与自学相结合的办法，加强教师培训，让先进的教育思想牢牢扎根于每位教师心中，从而更好地指导教学实践，为教育教学服务。

2. 重视研讨，改革方式，推进课改。加强和开展各种形式的研讨活动，组织青年教师说课，骨干教师点评，提高教师教学质量。

3. 严格落实教学常规，突出细化管理，重视学习习惯的养成；加强过程管理和环节管理，抓好教学常规的落实；做好常规检查和巡查工作，定期公示、定期评比、定期考核，做到高效课堂常规管理精细化和常效化。

4. 注重德育管理，促进学生健康成长。大力推动社会主义核心价值体系进校园、进课堂，树立良好的校风、教风和学风。

5. 高度重视学生安全保卫，确保校园平安稳定。推进学校智能化安全管理建设项目，建设智慧校园安全管理平台，确保学校管理更加规范化和科学化。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省昌宁思源实验学校2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省昌宁思源实验学校2018年末实有人员编制161人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制161人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员159人（含参公管理事业人员0人）。离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省昌宁思源实验学校2018年度收入合计26,944,427.00元。其中：财政拨款收入26,944,427.00元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比本年收入增加5,614,830.50元，主要原因为：减少社会保障和就业支出：135,183.64元；减少其他支出：30,000.00元；本年度教师工资调增以及薪级变动导致新增其他教育管理事务支出43,109.80元；新增小学教育：1,160,784.30元；新增初中教育：4,546,765.24元；新增特殊教育支出：29,354.80元。

二、支出决算情况说明

云南省昌宁思源实验学校2018年度支出合计24,538,429.21元。其中：基本支出22,866,101.21元，占总支出的93.18%；项目支出1,672,328.00元，占总支出的6.82%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比本年支出增加3,201,161.28元，主要原因为：减少社会保障和就业支出：129,690.84元；本年度教师工资调增以及薪级变动导致新增其他教育管理事务支出：43,109.80元；新增小学教育：1,024,320.23元；新增初中教育：2,198,383.10元；新增其他普通教育支出：39,078.00元；新增特殊教育支出：25,960.99元。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障云南省昌宁思源实验学校正常运转的日常支出22,866,101.21元。与上年对比增加3,240,458.28元,主要原因是:减少社会保障和就业支出：129,690.84元；本年度教师工资调增以及薪级变动导致新增其他教育管理事务支出：43,109.80元；新增小学教育：1,031,320.23元；新增初中教育：2,269,758.10元；新增特殊教育支出：25,960.99元。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.23％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.77％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障云南省昌宁思源实验学校为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,672,328.00元。与上年对比减少39,297.00元，主要原因是：本学年寄宿生人数减少导致小学教育减少：7,000.00元；初中教育减少：71,375.00元；增加其他普通教育支出：39,078.00元。

具体项目开支及开展工作情况：小学教育寄宿生补助159,000.00元，初中教育寄宿生补助1,474,250.00元，国培资金39,078.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省昌宁思源实验学校2018年度一般公共预算财政拨款支出24,538,429.21元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加3,201,161.28元,主要原因是：减少社会保障和就业支出：129,690.84元；本年度教师工资调增以及薪级变动导致新增其他教育管理事务支出：43,109.8元；新增小学教育：1,024,320.23元；新增初中教育：2,198,383.1元；新增其他普通教育支出：39,078.00元；新增特殊教育支出：25,960.99元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出21,931,322.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.37%。主要用于：其他教育管理事务43,109.80元；小学教育：7,298,516.56元；初中教育：14,482,217.10元；其他普通教育支出：39,078.00元；特殊学校教育：68,400.99元。

2.社会保障和就业（类）支出2,607,106.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.63%。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出2,535,553.88元，机关事业单位职业年金缴费支出16,112.88元；死亡抚恤：55,440.00元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省昌宁思源实验学校2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省昌宁思源实验学校属事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，云南省昌宁思源实验学校资产总额77,597,875.69元，其中，流动资产4,577,048.23元，固定资产73,020,827.46元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加73,013,553.03元，其中固定资产增加71,585,275.46元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
													单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产							对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物		车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4		5	6	7		8	9	10		11
合计	1	77597875.69	4577048.23	73020827.46	70623988.81		0	0	2396838.65		0	0	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，我校政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况（附表10）

（二）项目支出绩效自评（附表11）

（三）项目绩效目标管理（附表12）

（四）2018年部门整体支出绩效自评报告（附表13）

（五）部门整体支出绩效自评表（附表14）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。