第一部分 昌宁县翁堵镇中心完全小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昌宁县翁堵镇中心完全小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

昌宁县翁堵镇中心完全小学是在昌宁县教育体育局、翁堵镇党委、政府领导下的一个事业单位，属于财政全额拨款的事业单位。主要职责是：

1. 全面贯彻党的教育方针、政策、法律法规，全面实施素质教育，全面提高教育质量。实施小学义务教育，促进基础教育发展，进行小学学历教育及相关社会服务。

2. 继续深化教育改革，进一步调动学校办学积极性和教师教书育人的积极性，综合利用现有资源，加快学校教育发展步伐。

3. 坚持依法治教，依托“两学一做”学习教育进一步强化学校师德师风建设，切实改善教师工作作风，提升师德师风水平。

4. 维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。

5. 负责本校人事管理，继续教育，考核考评工作，不断提高教育教学质量。

6. 负责本校财务和基建管理，改善办学条件，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

（二）2018年度重点工作任务介绍

昌宁县翁堵镇中心完全小学2018年度重点工作任务是：

1.做好新生入学及控辍保学工作。确保翁堵片区内的适龄儿童百分之百入学， 持续深入做好翁堵镇中心完全小学控辍保学工作，精确掌握翁堵户籍的所有就读学生的基本信息和贫困学生信息。

2.做好德育工作。一是持之以恒抓好学生行为习惯养成教育。二是抓好落实德育专题教育。三是继续推进校园文化建设。四是认真组织开展传统节日庆祝活动，增强学生爱国热情。五是继续深入开展乡村学校少年宫建设及活动开展和关爱留守儿童工作。

3.做好教育教学工作。一是层层细化分解，全面落实教学质量任务目标。二是全面落实课程计划。各校要按照国家中小学课程设置要求，开齐科目，开足课时。三是抓常规，抓课堂，努力提高教学效果。四是重视教师执教能力培养。五是加强毕业班工作。六是充分发挥教辅资源作用，提高教学质量。七是进一步加强考纪考风的建设和落实，确保检测成绩的信度。

4.做好安全和财务管理工作。一是落实“九无”目标，创建平安校园。各学校要认真贯彻落实《云南省教育系统安全管理办法》和上级学校有关学校安全工作的指示精神，加强校园安全管理。二是严格执行财经制度，提高资金使用效率。

5.做好教师队伍建设工作。充分利用校本研训和现代教育资源，发挥学校骨干教师优势，开展校内帮带培训，引领教师专业发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昌宁县翁堵镇中心完全小学部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2018年末实有人员编制70人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制70人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员69人（含参公管理事业人员0人）。离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县翁堵镇中心完全小学2018年度收入合计12,470,456.28元。其中：财政拨款收入12,034,831.28元，占总收入的96.51%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入435,625.00元，占总收入的3.49%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。总收入与上年对比增加1,153,888.52元，其中：财政拨款收入与上年对比增加718,263.52元，事业收入与上年对比增加435,625.00元。主要原因是：一是在职人员工资政策调整；二是拨入政府绩效奖励；三是绩效工资增加；四是机关事业单位基本养老保险缴费基数增加；五是其他社会保障缴费增加。

二、支出决算情况说明

昌宁县翁堵镇中心完全小学2018年度支出合计12,475,221.48元。其中：基本支出11,574,473.48元，占总支出的92.78%；项目支出900,748.00元，占总支出的7.22%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。总支出与上年对比增加1,275,694.32元，其中：基本支出与上年对比增加1,296,943.32元；项目支出与上年对比减少21,249.00元。主要原因是：一是在职人员工资政策调整；二是拨入政府绩效奖励；三是绩效工资增加；四是机关事业单位基本养老保险缴费基数增加；五是其他社会保障缴费增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障昌宁县翁堵镇中心完全小学教育教学工作正常运转的基本支出共11,574,473.48元。与上年对比增加1,296,943.32元，增长12.6%，主要原因是：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的83.98%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的16.02%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障昌宁县翁堵镇中心完全小学为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出900,748.00元。与上年对比减少21,249.00元。具体项目开支及开展工作情况：一是发放寄宿生生活补助850,000.00元；二是市级平安校园资金列支专用材料费3,745.00元；三是科普活动支出20,000.00元；四是2017年结转结余的彩票公益金支出27,003.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县翁堵镇中心完全小学2018年度一般公共预算财政拨款支出12,012,593.48元,占本年支出合计的96.29%。与上年对比增加846,063.32元,主要原因是：一是临聘教师增加，且临聘教师工资调高；二是政府奖励性绩效工资增加；三是教师职称变动，工资增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出10,863,748.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.44%。主要用于：工资福利支出8,486,823.00元；商品和服务支出1,413,875.14元；对个人和家庭的补助支出954,490.40元；资本性支出8,560.00元；

6.科学技术（类）支出20,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。主要用于科普专项支出，其中：办公费11,245.00元，会议费8,755.00元；

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出1,128,844.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.40%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出1,126,299.42元，机关事业单位职业年金缴费支出2,545.52元；

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昌宁县翁堵镇中心完全小学2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是年初没有预算三公经费，且本年度无三公经费的支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少17,098.00元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少17,098.00元，下降100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度无公务接待。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县翁堵镇中心完全小学属事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，昌宁县翁堵镇中心完全小学资产总额20,454,947.13元，其中，流动资产645,823.08元，固定资产19,809,124.05元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少17,027.18元，其中：流动资产减少581,860.71元，固定资产增加564,833.53元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加（减少）0.00元，其他资产增加（减少）0.00元。处置房屋建筑物4904.44平方米，账面原值2,327,330.47元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产64项，账面原值79,096.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
											单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11
合计	1	20454947.13	645823.08	19809124.05	17615966.13			2193157.92
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，我校政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况（附表10-1、附表10-2、附表10-3、附表10-4）

（二）项目支出绩效自评（附表11-1、附表11-2、附表11-3、附表11-4）

（三）项目绩效目标管理（附表12-1、附表12-2、附表12-3、附表12-4）

（四）2018年部门整体支出绩效自评报告（附表13）

（五）部门整体支出绩效自评表（附表14）

五、其他重要事项情况说明

无此事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。