第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昌宁县翁堵初级中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1. 负责宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规。

2. 负责学校人事管理，继续教育，考核考评等工作。

3. 负责翁堵镇辖区内义务教育阶段初中教育教学工作。

4. 负责学校勤工俭学和贫困生资助工作，负责学校治安环境综合治理和学生法制教育、安全教育。

5. 负责学校的学生思想政治工作、德育工作及体育卫生、艺术教育、国防教育工作。

6. 配合上级各部门制定符合本校实际情况的教育规划和学校发展规划，并组织实施好相关工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1. 做好新生入学工作和控辍保学工作。确保翁堵片区内的六年级学生百分之百升学，做到不漏一生一人，同时跟踪好因家庭原因或自身选择，自愿到翁堵镇外就读学生，确保其已经正常入学。

2. 加强教学常规管理，严格按规定开齐开足课程，同时上好体育课、美术课、信息技术课。

3. 加强教学研究管理，提高教研实效。坚持每周集体备课制度，加强对集体备课活动管理，加强对公开课和听课的指导与管理，进一步完善听课组随堂听课制度。

4. 注重德育管理，促进学生健康成长。大力推动社会主义核心价值体系进校园、进课堂，树立良好的校风、教风和学风。

5. 高度重视学生安全保卫，确保校园平安稳定。落实校园安全责任制，实施“领导干部带班制度”、“外来人员进校登记制度”、“学生外出审批制度”等。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昌宁县翁堵初级中学2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2018年末实有人员编制45人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制45人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员46人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县翁堵初级中学2018年度收入合计7,346,454.60元。其中：财政拨款收入7,346,454.60元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。2017年财政补助收入6,337,808.80元，与上年相比本年收入增加1,008,645.80元，主要是2018年我校新招聘教职工1名和教师工资调整。

二、支出决算情况说明

昌宁县翁堵初级中学2018年度支出合计7,247,191.77元。其中：基本支出6,604,691.77元，占总支出的91.13％；项目支出642,500.00元，占总支出的8.87％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。2017年度支出合计6,442,403.77元，与上年对比本年支出增加804,788.00元，其中基本支出增加811,038.00元，主要原因为：人员经费支出增加958,548.02元，日常公用经费支出减少147,510.02元；项目支出减少6,250.00元，主要是寄宿学生生活补助经费减少6,250.00元。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障我校正常运转的日常支出为6,604,691.77元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.29％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.71％。2017年基本支出为5,793,653.77元，与上年对比基本支出增加了811,038.00元，主要是工资福利支出增加1,073,308.02元，商品服务支出减少92,910.02元，个人家庭补助支出减少114,760.00元 ，资本性支出减少54,600.00元。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障昌宁县翁堵初级中学为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出642,500.00元。2017年我校项目支出为648,750.00元，与上年对比项目支出减少6,250.00元，主要是2018年我校寄宿学生人数减少。我校对项目资金实行专项管理、专款专用，项目资金到位后，学校及时按规定组织实施，并按《云南省城乡义务教育阶段寄宿学生生活费补助资金管理办法》进行验收和绩效自评。该项目的实施，让更多的家庭经济困难学生获得生活补助，为实现“不让每一个学生因贫困而失学”的目标提供了保障。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县翁堵初级中学2018年度一般公共预算财政拨款支出7,247,191.77元,占本年支出合计的100.00%。2017年度一般公共预算财政拨款支出6,442,403.77元，与上年对比，本年支出增加804,788.00元，主要是基本支出增加了811,038.00元，项目支出减少6,250.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我校无此事项。

3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出6,563,357.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.56%。主要用于工资福利支出5,213,341.00元，日常公用经费支出 707,516.15元，项目支出642,500元。

6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7. 文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出683,834.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.44%。主要用于工资福利支出，其中机关事业单位基本养老保险缴费支出674,244.86元，职业年金缴费9,589.76元。

9. 医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11. 城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12. 农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14. 资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18. 国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19. 住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昌宁县翁堵初级中学2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少5217.00元，减少100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算减少5217.00元，减少100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数减少的主要原因是单位厉行节约，反对浪费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。

3. 公务接待费支出0元。

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县翁堵初级中学属事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，昌宁县翁堵初级中学资产总额3,786,775.10元，其中，流动资产916,045.10元，固定资产2,870,730.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少297,959.58元，其中固定资产减少124,917.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产488项，账面原值134,447.00元，实现资产处置收入2,100.00元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
													单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产							对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物		车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4		5	6	7		8	9	10		11
合计	1	3786775.10	916045.10	2870730.00	1879000.00				991730.00
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况（附表10）

（二）项目支出绩效自评（附表11）

（三）项目绩效目标管理（附表12）

（四）2018年部门整体支出绩效自评报告（附表13）

（五）部门整体支出绩效自评表（附表14）

五、其他重要事项情况说明

无此事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。