第一部分 昌宁县田园镇中心完全小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昌宁县田园镇中心完全小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

昌宁县田园镇中心完全小学是在县教育体育局、田园镇党委、政府领导下的事业单位，执行中小学会计制度。负责对田园镇中心完全小学教育教学、教研、教师培训等工作进行指导、管理与具体实施。主要职能是：

1. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规，对学校的教学工作进行有效的专业指导；

2. 加强对教师的培训和管理，提高教师职业素养和教育教学能力水平；

3. 加强安全管理，保证学生安全；

4. 加强资产管理，提高资产使用效益；

5. 加强学校经费管理，提高经费使用效益；

（二）2018年度重点工作任务介绍

1. 加强德育建设，推进学校德育工作。

2.加强安全工作管理，树立安全第一意识。完善交通、防溺水、校舍、消防、饮食卫生等各项管理制度，建立有针对性的安全事故应急预案，层层签订安全责任状。

3.加强教学管理与指导，向课堂教学要质量。加强监管，明确质量需求，严格执行课程计划；坚持开齐课程、开足课时；回归生态，促进教育健康发展；加大考评考核力度，向考核要质量。

4.加强校建管理，改善办学条件。主要分为零星修缮管理、在建项目管理、项目筹备规划管理三个方面。

5.加强食堂管理，落实营养改善计划。建立健全学校食堂食品管理制度；按要求落实营养改善计划；兑现困难学生补助款项。

6.抓实控辍保学，确保精准扶贫，助力脱贫摘帽。明确目标，找准方向，责任包保；落实“千名教师进万家”家访活动；积极开展“送教上门”工作。

7.加强校舍、校园文化及绿化美化建设，为学生提供舒适的学习环境。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昌宁县田园镇中心完全小学2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县田园镇中心完全小学2018年末实有人员编制196人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制228人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员228人（含参公管理事业人员0人）。离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县田园镇中心完全小学2018年度收入合计35,646,679.22元。其中：财政拨款收入34,034,319.22元，占总收入的95.48%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入1,612,360.00元，占总收入的4.52%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。上年财政补助收入32,401,706.01元，本年收入增加1,632,613.21元，主要原因是工资标准提高，教师工资调增。

二、支出决算情况说明

昌宁县田园镇中心完全小学2018年度支出合计35,546,857.63元。其中：基本支出34,867,857.63元，占总支出的98.1％；项目支出679,000.00元，占总支出的1.9％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比，本年支出增加2,812,199.03元，基本支出增加2,907,199.03元，主要为：一是工资标准提高，教师工资调增，项目支出减少95,000.00元，主要是寄宿学生人数减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障我校正常运转的日常支出33,348,319.22元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.78％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.22％。2017年基本支出为31,960,658.60元，与上年对比基本支出增加了1,387,660.62元，主要是工资福利支出增加5,260,535.35元，个人家庭补助支出减少2,953,688.21元 ，商品服务支出减少644,034.88元，资本性支出减少275,151.64元。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障昌宁县田园镇中心完全小学完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出679,000.00元。2017年我校项目支出为774,000.00元，与上年对比项目支出减少95,000.00元，主要是2018年我校寄宿学生人数减少。我校对项目资金实行专项管理、专款专用，项目资金到位后，学校及时按规定组织实施。并按《云南省城乡义务教育阶段寄宿学生生活费补助资金管理办法》进行验收和绩效自评。该项目的实施，让更多的家庭经济困难学生获得生活补助，为实现“不让每一个学生因贫困而失学”的目标提供了保障，为控辍保学工作打下基础。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县田园镇中心完全小学2018年度一般公共预算财政拨款支出34,027,319.22元,占本年支出合计的100.00%。2017年度一般公共预算财政拨款支出32,734,658.60元，与上年对比，本年支出增加1,292,660.62元，主要是基本支出增加了1,387,660.62元，项目支出减少95,000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5. 教育（类）支出30,239,315.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.87%。主要用于：工资福利支出26,488,574.00元，其中：基本工资9,795,828.00元，津贴补贴6,381,472.00元，奖金5,687,119.00元，绩效工资4,624,155.00元；商品和服务支出2,343,799.94元，其中：办公费361,560.90元，印刷费76,459.25，手续费183.00元，水费25,498.03元，电费36,009.32元，邮电费187,259.51元，差旅费1,080.00元，维修（护）费130,703.07元，会议费78,663.26元，培训费93,129.50元，专用材料费71,935.40元，劳务费916,760.00元，工会经费364,558.70元；对个人和家庭的补助1,009,729.00元，其中：抚恤金172,559.00元，生活补助155,132.00元，助学金679,500.00元，奖励金2,538.00元；资本性支出397,212.36元，其中：办公设备购置197,667.36元，专用设备购置199,545.00元。

6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7. 文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出3,788,003.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.13%。主要用于工资福利支出，其中机关事业单位基本养老保险缴费支出3,674,023.20元，职业年金缴费113,980.72元。

9. 医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11. 城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12. 农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14. 资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18. 国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19. 住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昌宁县田园镇中心完全小学2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少1,890.00元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算减少1,890.00元，下降100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数减少的主要原因是厉行节约、严控经费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1 .因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县田园镇中心完全小学属事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，昌宁县田园镇中心完全小学资产总额35,495,056.00元，其中，流动资产1,886,127.57元，固定资产33,608,928.43元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4,441,835.10元：其中流动资产减少812,070.15元，固定资产增加5,253,905.25元。右文完小占地补偿款收入38,353,000.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产361项，账面原值1,966,796.03元，实现资产处置收入950.00元；出租新华茶地18亩，实现资产使用收入3,000.00元。

国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产			其他资产
				小计	房屋构筑物		车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4		5		6		7	8	9	10			11
合计	1	35495056.00	1886127.57	33608928.43	26390287.15						7218641.28
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，我校政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况（附表10）

（二）项目支出绩效自评（附表11）

（三）项目绩效目标管理（附表12）

（四）2018年部门整体支出绩效自评报告（附表13）

（五）部门整体支出绩效自评表（附表14）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。、

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。