第一部分 昌宁县大田坝镇中心完全小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昌宁县大田坝镇中心完全小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

昌宁县大田坝镇中心完全小学是财政全额拨款的教育事业。学校认真宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规；维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；负责本校人事管理，继续教育，考核考评工作，不断提高教育教学质量；负责本校财务和基建管理，改善办学条件，加强对学生的思想品德教育，培养德智体美劳全面发展的社会主义事业建设者和接班人。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1. 强化教师队伍管理，结合新的教育体制改革，更新教师观念，充分发挥现有现代教育资源作用，加强教师培训，提高教师业务素养和教育教学能力水平。加强师德教育，增强教师使命感、责任感、压力感，集体意识和全局意识。

2. 采取多种形式资助寄宿贫困生，认真贯彻执行“两免一补”政策，及时按要求发放贫困家庭寄宿生生活补助资金。

3. 将学生伙食费纳入学校基本账户管理，加强对学校伙食堂资金的监控，确保每一分钱花在学生身上。

4. 不断改善办学条件，突出校园文化特色和主题，提升环境育人水平。不断加大学校内部设施设备投入，改善办公条件和办学设施。

5. 扎实开展教学教研工作，不断提高教师的执教水平，学校进一步推行了校本研训，稳步的推进课程改革。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昌宁县大田坝镇中心完全小学2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县大田坝镇中心完全小学2018年末实有人员编制77人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制77人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员74人（含参公管理事业人员0人）。离退休人员28人。其中：离休0人，退休28人。实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县大田坝镇中心完全小学2018年度收入合计13,301,688.38元。其中：财政拨款收入12,836,664.57元，占总收入的96.50%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入465,023.81元，占总收入的3.50%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加1,495,085.08元，主要原因为：学前教育资金新增收入31,142.81元；小学教育资金，新增收入1,698,009.37元；特殊教育资金，新增收入11,186.00元；社会保障和就业资金，减少206,294.90元；其他教育管理事务资金，减少38,958.20元。

二、支出决算情况说明

昌宁县大田坝镇中心完全小学2018年度支出合计13,423,268.28元。其中：基本支出12,532,268.28元，占总支出的93.36％；项目支出891,000.00元，占总支出的6.64％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增加1047319.29元,增长8.46%，主要原因为：小学教育资金新增支出1,472,140.24元;特殊教育资金，新增支出11,186.00元；学前教育资金，减少支出39,693.97元；其他教育管理事务资金，减少支出38,958.20元；社会保障和就业资金，减少支出277,354.78元；其他普通教育资金，减少支出80,000.00元。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障昌宁县大田坝镇中心完全小学正常运转的日常支出12,532,268.28元。与上年对比增加1,106,819.29,增长9.69%，主要原因为：普通教育资金，新增支出1,411,946.27元；特殊教育资金。新增支出11,186.00元；社会保障和就业资金，减少支出277,354.78元；其他教育管理事务资金，减少支出38,958.20元，其中包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,341,692.87元，占基本支出的82.52％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费2,190,575.41元，占基本支出的17.48％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障昌宁县大田坝镇中心完全小学为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出891,000.00元。与上年对比减少59,500.00元,主要原因为2018年寄宿学生人数减少，寄宿生生活补助减少，2018年寄宿生生活补助金按时、足额发放到每一位寄宿学生饭卡中。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县大田坝镇中心完全小学2018年度一般公共预算财政拨款支出12,977,012.07元，占本年支出合计的96.68%。与上年对比增加601,063.08,增长4.86%，主要原因为：普通教育资金，新增一般公共预算财政拨款支出906,190.06元；特殊教育资金，新增一般公共预算财政拨款支出11,186.00元；社会保障和就业资金，一般公共预算财政拨款支出减少277,354.78元；其他教育管理事务资金，一般公共预算财政拨款支出减少38,958.20元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我校不涉及此事项；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我校不涉及此事项；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我校不涉及此事项；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我校不涉及此事项；

5.教育（类）支出11,724,121.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.35%。主要用于学前教育资金179,597.16元；小学教育资金11,484,693.19元；特殊教育资金59,831.00元。

6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我校不涉及此事项；

7. 文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我校不涉及此事项；

8. 社会保障和就业（类）支出1,252,890.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.65%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出1,217,026.16元；机关事业单位职业年金缴费支出35,864.56元。

9. 医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我校不涉及此事项；

10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我校不涉及此事项；

11. 城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我校不涉及此事项；

12. 农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我校不涉及此事项；

13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我校不涉及此事项；

14. 资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我校不涉及此事项；

15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我校不涉及此事项；

16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我校不涉及此事项；

17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我校不涉及此事项；

18. 国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我校不涉及此事项；

19. 住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我校不涉及此事项；

20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我校不涉及此事项；

21. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我校不涉及此事项；

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我校不涉及此事项；

23. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我校不涉及此事项。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昌宁县大田坝镇中心完全小学2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因：学校本着厉行节约，反对浪费原则，严格按照预算执行。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0元，下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行维护费支出0元，公务接待费支出0元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出0元。其中：国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县大田坝镇中心完全小学属事业单位，无机关运行经费预算支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，昌宁县大田坝镇中心完全小学资产总额26,021,799.13元，其中，流动资产938,566.13元，固定资产25,083,233.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,498,626.60元，其中固定资产减少1,236,557.00元。处置房屋建筑物7,652.20平方米，账面原值2492000元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产5000项，账面原值3023437元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	26021799.13	938566.13	25083233	23973874	0	0			1109359		0	0	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，我校政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况（附表10）

（二）项目支出绩效自评（附表11）

（三）项目绩效目标管理（附表12）

（四）2018年部门整体支出绩效自评报告（附表13）

（五）部门整体支出绩效自评表（附表14）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。