监督索引号53052400172103400000

昌宁县思源实验学校2023年预算公开

目录

第一部分 昌宁县思源实验学校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昌宁县思源实验学校2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昌宁县思源实验学校2023年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

在县教育体育局的领导和指导下，负责本学校教师、学生以及德育、教学、教研、后勤、招生、学籍、财物等管理。拟订学校教育发展规划，保证学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。保障学生平等权益，促进学生全面发展，引领教师专业成长，提升教育教学质量，优化校园育人环境，建设现代学校制度，促进教育均衡发展。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：党政办公室、政教处、教务处、教科研训处、总务处、安全办6个处室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1. 根据上级党组织的统一要求部署，结合学校实际，抓好基层党组织建设；

2. 依据党的教育方针政策、县教育主管部门的统一要求认真开展教育教学和教研工作；

3. 根据昌宁县乡村振兴指挥部的统一部署，积极参与“乡村振兴”各项工作；

4. 根据学校实际，认真做好师生后勤保障工作；

5. 认真落实各项措施，做好安全工作；

6. 按照上级要求严格执行疫情防控政策，完成防控工作。

7. 认真开展七个专项整治活动，改善学校卫生设施，培养良好卫生习惯。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制183人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制183人。在职实有175人，其中： 财政全额保障175人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员28人，其中： 离休 0人，退休 28人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 27454970.24元，其中：一般公共预算26866493.29元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入588476.95元。

与上年对比，比上年预算增加2430175.17元，同比增长9.71%，主要原因是教师薪级变动，工资和保险增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 26866493.29元，其中:本年收入26866493.29元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，比上年预算增加2626897.17元，同比增长10.84%，主要原因是教师薪级变动，工资和保险增加。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入588476.95元，其中:事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入588476.95元，上年结转0元。

与上年对比，比上年预算减少196722元，同比下降25.05%，主要原因是上年其他收入支出教师过程考核工资196722元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 27454970.24元。财政拨款安排支出 26866493.29元，其中：基本支出26779493.29元，与上年对比，比上年预算增加2625772.17元，同比增长10.87%，主要原因是教师薪级变动，工资和保险增加。项目支出87000元，与上年对比，比上年预算增加1125元，同比增长1.31%，主要原因是学生人数增加，营养餐项目资金增加。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排26779493.29元，其中：人员经费26357033.93元；公用经费422459.36元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排2个项目，资金共计87000元，其中：民生项目2个，资金共计87000；还本付息项目0个，资金共计0元；县委县政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2050202小学教育7379809.14元，主要用于小学教师的工资及小学办公经费。

2.2050203初中教育13856968.25元，主要用于初中教师的工资及初中办公经费。

3.2080502事业单位离退休11200元，主要用于慰问退休教师办公经费。

4.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出3005714.88元，主要用于在职人员养老保险单位负责部分的缴费。

5.2080506机关事业单位职业年金缴费支出450000元，主要用于在职人员的职业年金单位负责部分缴费。

6.2080801机关单位职工遗属补助25488元，主要用于发放死亡教师遗属补助。

7.2101102 事业单位医疗1324588.29元，主要用于教师及事业人员医疗保险缴费。

8.2101103公务员医疗补助745981.86元，主要用于教职工医疗保险缴费。

9.2101199其他行政事业单位医疗支出66742.87元，主要用于教职工其他社会保障缴费。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排0元，其中：人员经费0元；公用经费0元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排1个项目，资金共计588476.95元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；县委县政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目1个，资金共计588476.95元。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县思源实验学校2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，与上年持平，主要原因是厉行节约，本年与上年均无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算。

（一）因公出国（境）费

昌宁县思源实验学校2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。原因是厉行节约，本年与上年均无因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

昌宁县思源实验学校2023年公务接待费预算为0元，与上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。原因是厉行节约，本年与上年均无公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县思源实验学校2023年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。原因是厉行节约，本年与上年均无公务用车购置及运行维护费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目一、初中教育义务教育困难学生补助专项资金

（一）项目名称

义务教育困难学生补助专项资金

（二）立项依据

《云南省城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金管理办法的通知》云财规〔2021〕6号。

（三）项目实施单位

昌宁县思源实验学校

（四）项目基本概况

对义务教育阶段“七类”学生和其他家庭经济困难学生提供生活补助，帮助其顺利完成学业，提升义务教育巩固率。

（五）项目实施内容

义务教育阶段的“七类”学生和其他家庭经济困难学生，小学寄宿生1000元/生.学年，非寄宿生500元/生.学年；初中寄宿生1250元/生.学年，非寄宿生625元/生.学年。

（六）资金安排情况

义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金县级配套资金63915元。

（七）项目实施计划

义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助项目分春秋两季实施，春季学期2023年7月底实施结束，秋季学期2023年12月底实施结束。

（八）项目实施成效

该项目的实施，对义务教育学校家庭经济困难学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，切实减轻农民负担，提升义务教育巩固率，促进农村义务教育均衡发展。

项目二、小学教育义务教育困难学生补助专项资金

（一）项目名称

义务教育困难学生补助专项资金

（二）立项依据

《云南省城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金管理办法的通知》云财规〔2021〕6号。

（三）项目实施单位

昌宁县思源实验学校

（四）项目基本概况

对义务教育阶段“七类”学生和其他家庭经济困难学生提供生活补助，帮助其顺利完成学业，提升义务教育巩固率。

（五）项目实施内容

义务教育阶段的“七类”学生和其他家庭经济困难学生，小学寄宿生1000元/生.学年，非寄宿生500元/生.学年；初中寄宿生1250元/生.学年，非寄宿生625元/生.学年。

（六）资金安排情况

义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金县级配套资金63915元。

（七）项目实施计划

义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助项目分春秋两季实施，春季学期2023年7月底实施结束，秋季学期2023年12月底实施结束。

（八）项目实施成效

该项目的实施，对义务教育学校家庭经济困难学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，切实减轻农民负担，提升义务教育巩固率，促进农村义务教育均衡发展。

项目三、单位往来补助资金

（一）项目名称

单位往来补助资金

（二）立项依据

单位往来资金补录通知

（三）项目实施单位

昌宁县思源实验学校

（四）项目基本概况

我校代收学生伙食费、教师绩效工资和教辅费，并上交昌宁县财政局代管户，资金使用向国库进行申请，有效保证了学校不存在未纳入预算管理的收入。

（五）项目实施内容

保障学生伙食费、教师绩效工资和教辅费支出。

（六）资金安排情况

2023年单位往来补助资金项目资金安排为588476.95元。

（七）项目实施计划

单位往来补助资金项目实施期为2023年。

（八）项目实施成效

该项目的实施，有效保障学生伙食费、教师绩效工资和教辅费支出，保证学校正常运转。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位为事业单位，2023年无机关运行经费预算支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，昌宁县思源实验学校资产总额83255715.19元，其中，流动资产2285046.47元，固定资产77829926.72元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3140742元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加71079.59元，其中固定资产增加226859元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分 昌宁县思源实验学校2023年部门预算表

（具体详见附件）

附件：昌宁县思源实验学校2023年部门预算公开表

附件：昌宁县思源实验学校2023年预算重点领域财政项目文本公开

监督索引号53052400172103400111