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昌宁县第二幼儿园（昌宁县田园镇中心幼儿园）2023年部门预算公开

目录

第一部分 昌宁县第二幼儿园2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昌宁县第二幼儿园2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 昌宁县第二幼儿园2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

拟订本园教育发展规划，保证幼儿园对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。保障幼儿平等权益，促进幼儿全面发展，引领教师专业成长，提升保教质量。完善现代学校制度，优化校园育人环境。负责本园教师、幼儿以及德育、保教、教研、后勤、招生、学籍、财物、档案等管理。

（二）机构设置情况

我园共设置5个内设机构，包括：办公室、教务处、总务处、教科室、安全办，所属单位为0个。

（三）重点工作概述

1.明确办园理念，拟定发展规划。建园初期，在园长领导下，本园明确了“把唯一的童年留给孩子”的办园理念，以“创建童心流淌的校园、培植童心不泯的教师、涵育童心飞扬的幼儿”为办园目标，“追真、向善、求美”的园训和“专注、好奇、舒畅”的园风，最终实现“身心自在的家园、主动探索的乐园、书香沁人的学园”的办园愿景。

2.狠抓队伍建设，提升教师凝聚力。教师素质的高低直接关系着保教质量的高低，为了进一步提高幼儿园的保教质量及社会影响力，发挥骨干教师引领示范作用，互帮互学，发挥学带作用，不断培植典型，建立一支园级优秀骨干队伍，并实行任期考核、动态管理，引导教师逐步形成自己的教学特色和风格，争做专家型教师。

3.实行三教轮保，提高保教水平。骨干示范引领，采取层层管理，层层指导的方式，加强对班主任的培养与指导，提升管理能力与业务水平，实行以点带面、全面辐射的提升模式。教务处定期对优秀的班主任工作进行交流分享，达到互相学习，取长补短的效果。

4.完善制度，强化精细化管理。一是加强安全工作管理，层层签订安全责任制；二是加强后勤、财务管理；三是加强常规保教工作管理；四是建立健全各种规章制度。

二、预算单位基本情况

我园编制2023年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制30人。在职实有33人，其中：财政全额保障33人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年财务总收入8936261.54元，其中：一般公共预算8736261.54元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入200000元。

与上年对比，财务总收入增加1735085.59元，增长24.09%，主要原因是调入7名教师，同时新增政府性绩效奖励预算，人员经费增加，在园幼儿人数增加，公用经费增加。一般公共预算与上年对比增加2335085.59元，增长36.48%，主要原因是调入7名教师，同时新增政府性绩效奖励预算，人员经费增加，在园幼儿人数增加，公用经费增加,预算收入增加；政府性基金预算为0元，与上年度持平，2022年与2023年无政府性基金预算；国有资本经营预算财政拨款为0元，与上年度持平，2022年与2023年无国有资本经营预算；事业收入为0元，与上年度持平，2022年与2023年无事业收入预算；事业单位经营收入为0元，与上年度持平，2022年与2023年无事业单位经营收入预算；其他收入与上年对比减少600000元，同比下降75%，主要原因是2023年单位资金项目较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年财政拨款收入8736261.54元，其中:本年收入8736261.54元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8736261.54元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加2335085.59元，同比增长36.48%，主要是调入7名教师，同时新增政府性绩效奖励预算，人员经费增加，在园幼儿人数增加，公用经费增加,预算收入增加。

（三）非财政拨款收入情况

2023年非财政拨款收入200000元，其中:事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入200000元，上年结转0元。

与上年对比，比上年预算减600000元，同比下降75%，主要原因是2023年单位资金项目较上年减少。

四、预算单位支出情况

2023年预算总支出8936261.54元。财政拨款安排支出 8736261.54元，其中：基本支出5370574.74元，与上年对比，比上年预算增加1702998.79元，同比增长46.43%，主要原因是调入7名教师，人员经费预算增加，在园幼儿人数增加，公用经费预算增加；项目支出3365686.8元，与上年对比，比上年预算增加632086.8元，同比增长23.12%，主要原因是在园幼儿人数增多，非税收入项目预算金额随之增加。非财政拨款安排的单位资金预算支出200000元，与上年对比减少600000元，同比下降75%，主要原因是2023年单位资金项目较上年减少。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排5370574.74元，其中：人员经费4687808.94元，与上年对比增加1687007.59元，同比增长56.22%，主要原因是调入7名教师，人员经费预算增加；公用经费682765.8元，与上年对比增加15991.2元，同比增长2.4%，主要原因是在园幼儿人数增加，生均公用经费预算增加；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排2个项目，资金共计3365686.8元，其中：民生项目1个，资金共计3736.8元，与上年对比增加1936.8元，同比增长107.6%，主要原因是在园幼儿人数增加，享受困难补助人数增多；还本付息项目0个，资金共计0元；县委县政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；专项业务类项目1个，资金共计3361950元，与上年对比增加630150元，同比增长23.07%，主要原因是在园幼儿人数增加，非税收入预算金额增多。

3.财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

（1）2050201学前教育支出7731540.63元，主要用于教师工资及日常办公经费。

（2）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出547886.4元，主要用于在编教师基本养老保险缴费。

（3）2080506机关事业单位职业年金缴费支出90000元，主要用于退休教师职业年金支出。

（4）2101102事业单位医疗支出239646.33元，主要用于在编教师基本医疗保险缴费。

（5）2101103公务员医疗补助支出121131.6元，主要用于在编教师公务员医疗补助缴费。

（6）2101199其他行政事业单位医疗支出6056.58元，主要用于在编教师工伤保险缴费。

4.财政拨款安排支出按经济科目分类情况。

（1）30101基本工资1585512元。

（2）30102津贴补贴332868元。

（3）30103奖金132126元。

（4）30107绩效工资1611384元。

（5）30108机关事业单位基本养老保险缴费547886.4元。

（6）30109职业年金缴费90000元。

（7）30110职工基本医疗保险缴费239646.33元。

（8）30111公务员医疗补助缴费121131.6元。

（9）30112其他社会保障缴费27254.61元。

（10）30201办公费846790元。

（11）30205水费50000元。

（12）30206电费45000元。

（13）30207邮电费210000元。

（14）30202印刷费20000元。

（15）30211差旅费30000元。

（16）30213维修（护）费455950元。

（17）30216培训费80000元。

（18）30215会议费25000元。

（19）30217公务接待费1410元。

（20）30218专用材料费60000元。

（21）30226劳务费2000000元。

（22）30228工会经费60565.8元。

（23）30308助学金3736.8元。

（24）31002办公设备购置160000元。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排0元，其中：人员经费0元；公用经费0元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排1个项目，资金共计200000元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；县委县政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；专项业务类项目1个，资金共计200000元，与上年对比减少600000元，同比下降75%，主要原因是2023年单位资金项目较上年减少。

3.非财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

2299999其他支出200000元，主要用于单位资金支出。

4.非财政拨款安排支出按经济科目分类情况。

（1）30201办公费60000元。

（2）30305生活补助140000元。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额184900元，其中：政府采购货物预算162900元、政府采购服务预算22000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县第二幼儿园2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1410元，较上年减少7350元，下降83.9%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县第二幼儿园2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，原因是2022年和2023年我园均未预算因公出国（境）费。

（二）公务接待费

昌宁县第二幼儿园2023年公务接待费预算为1410元，较上年减少7350元，下降83.9%，国内公务接待批次为1次，共计接待10人次。

与上年对比减少的主要原因是我园2023年预算公务接待人次、公务接待费与2022年相比减少，不断规范公务接待管理，严格控制接待批次及标准。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县第二幼儿园2023年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。原因是2022年和2023年我园均未预算公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称

学前教育困难学生补助专项资金。

（二）立项依据

《保山市财政局 保山市教育体育局关于下达2022年支持学前教育幼儿资助中央和省市补助资金的通知》保财教〔2022〕74号。

（三）项目实施单位

昌宁县第二幼儿园（昌宁县田园镇中心幼儿园）。

（四）项目基本概况

对学前教育“四类”学生（原建档立卡学生、农村低保家庭学生、特困供养学生、残疾学生）和其他家庭经济困难学生提供生活补助，帮助其顺利完成学前教育，提升学前教育巩固率。全年预算补助资金155700元，其中县级配套资金3736.8元。

（五）项目实施内容

学前教育“四类”学生（原建档立卡学生、农村低保家庭学生、特困供养学生、残疾学生）和其它家庭经济困难学生，300元/生·学年。

（六）资金安排情况

全年预算学前教育家庭经济困难学生补助补助资金155700元，其中县级配套资金3736.8元。

（七）项目实施计划

学前教育家庭经济困难学生补助项目分为春、秋两个季度进行，春季学期计划2023年7月底完成，秋季学期2023年12月底完成。

（八）项目实施成效

该项目的实施，向我园内就读的家庭经济困难学生提供生活补助，减轻家庭困难的负担，提升学前教育巩固率，保证适龄儿童能够顺利入学。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位为事业单位，2023年无机关运行经费预算支出

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，昌宁县第二幼儿园资产总额2451570.58元，其中，流动资产754844.12元，固定资产1696726.46元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加345007.98元，其中固定资产增加383949元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分 昌宁县第二幼儿园2023年部门预算表

（具体详见附件）

附件：昌宁县第二幼儿园（昌宁县田园镇中心幼儿园）2023年部门预算公开表

附件：昌宁县第二幼儿园（昌宁县田园镇中心幼儿园）2023年部门预算重点领域财政项目文本公开

监督索引号53052400172103600111