一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责组织和管理乡镇财政收入和支出，编制执行乡镇年度财政预算，监督乡镇单位预算执行，编制财政决算;参与乡镇开展农户“一折通”实施工作，通过“一折通” “农业支出保护补贴”、退耕还林、等各项补贴资金发放和监管；负责乡镇财政专项资金的管理、负责对乡镇国有资产的购置、登记、处置进行管理，确保乡镇国有资产安全和保值增值。

（二）机构设置情况

财政所属于参照公务员法管理事业单位，执行事业单位会计制度。

（三）重点工作概述

1.以培植财源为工作重点，全力以赴抓收入。今年我镇将继续围绕镇党委、镇政府“发展生财、以税聚财、创新理财”的发展战略，加强固定资产投资进度和对有税产业的扶持，加强征管，千方百计增加税源。确保税收及时足额入库，促进经济持续健康发展。

2.以优化支出为突破口，千方百计保工资、保民生、保运转。按照“整合存量、优化增量、突出重点、调整结构、服务百姓、和谐发展”的要求，坚持执政为民、理财为民理念，2020年地方一般预算安排人员经费支出987万元，占地方一般预算支出的82%。安排运转经费216万元（镇级公务费128万元、村级公务费50万元、工会经费10万元、其他交通费28万元），占财政总支出的18%。民生支出由上级专项支出进行保障，从而实现保工资、保民生、保基本运转的支出目标。

3.以强化财政监管为手段，进一步依法行政、依法理财。认真执行《预算法》、《会计法》、《政府采购法》、《财政违法行为处罚处分条例》等法律法规，切实把依法行政、依法理财贯穿于财政各项工作中，加大执法力度，加强各项专项资金的监管，提高财政资金的使用效益。转变财政监督思路，突出事前事中监督，抓住财政财务管理中的薄弱环节、从监督检查型向管理监督型的转变，以提高财政资金使用的安全性、规范性和有效性。

4.以勤俭节约为突破口，转变作风、提效率。一是从严编制预算，严控非生产性支出。二是厉行节约，以“廉洁、节俭、增效”为目标，严禁铺张浪费。三是抓好制度建设，完善各项内部管理制度，认真抓好制度的执行。四是加强“三公”经费管理，推行预决算公开、财务公开及“三公经费”公开制度，接受群众和社会监督。五是强化绩效评价，扩大绩效评价范围，提高资金使用效率。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制4人，事业编制0人。在职实有3人，其中：财政全供养3人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入51.96万元，其中：一般公共预算财政拨款51.96万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比财务总收入减少144.09万元，主要原因分析2019年将全镇养老保险、医疗保险核算在财政所。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入51.96万元，其中:本年收入51.96万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款51.96万元（本级财力51.96万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少144.09万元，主要原因分析2019年将全镇养老保险、医疗保险核算在财政所，2020年分别预算到各预算到位，同时专项资金未纳入预算。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出51.96万元。财政拨款安排支出51.96万元，其中：基本支出51.96万元，与上年对比减少140.96万元，主要原因分析2019年将全镇养老保险、医疗保险核算在财政所，2020年分别预算到各预算到位；项目支出0万元，与上年对比减少1.78万元，主要原因分析专项资金未纳入。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出—财政事务—行政运行支出43.95万元，主要用于镇财政所的基本支出。

社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出4.43万元，主要用于单位承担的基本养老保险缴费。

卫生健康支—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出2.47万元，主要用于单位基本医疗保险的缴纳；卫生健康支—行政事业单位医疗—公务员医疗补助1.11万元，主要用于单位公务员医疗保险的缴纳。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出—工资奖金津补贴29.48万元，机关工资福利支出—社会保障缴费8.23万元；机关商品和服务支出—办公经费10.45万元，机关商品和服务支出—培训费1.5万元，机关商品和服务支出—公务接待费0.8万元。

按部门预算支出经济分类科目：

工资福利支出—基本工资10.74万元，工资福利支出—津贴补贴17.84万元，工资福利支出—奖金0.9万元，工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费4.43万元，工资福利支出—职工基本医疗保险缴费2.47万元，工资福利支出—公务员医疗补助缴费1.11万元，工资福利支出—其他社会保障缴费0.22万元。

商品和服务支出—办公费4.8万元，商品和服务支出—水费0.1万元，商品和服务支出—电费0.4万元，商品和服务支出—邮电费0.2万元，商品和服务支出—培训费1.5万元，商品和服务支出—公务接待费0.8万元，商品和服务支出—劳务费3万元，商品和服务支出—工会经费0.55万元，商品和服务支出—其他交通费用2.7万元。

经济科目分组（其中：基本支出51.96万元，项目支出0万元）。

五、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金0.5万元。

六、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

镇财政所部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.8万元，较上年增加（减少）0.02万元，增长（下降）2.44%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

镇财政所部门2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无变化。

（二）公务接待费

镇财政所部门2020年公务接待费预算为0.8万元，较上年增加（减少）0.02万元，增长（下降）2.44%，国内公务接待批次为11次，共计接待66人次。

2020年接待费预算减少主要原因是厉行节约，严格控制三公经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

镇财政所部门2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无变化。

七、重点项目预算绩效目标情况

“无”

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

“无”

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

温泉镇财政所2020年部门运行经费安排14.25万元，与上年对比基本持平。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

昌宁县温泉镇财政所

2020年5月26日