第一部分 田园镇财政所2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、政府采购预算情况

六、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

七、重点项目预算绩效目标情况

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分 田园镇财政所2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

第一部分 田园镇财政所2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 负责贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章制度，拟定和执行镇财政发展规划及其他有关政策；

2. 负责镇年度地方财政预算草案的编制并组织执行，向镇人大报告地方财政预决算，管理和监督镇各项财政收支；

3. 负责镇所属预算单位的财务核算和监督工作；

4. 负责镇财政票据的申购、领发、缴销及资金的解缴，管理和监督镇级各项非税收入；

5. 负责镇各类专项资金的监管，提高资金使用效率；

6. 负责镇各类政策性资金的监管，进一步完善财政支农惠农补贴资金“一卡通”发放机制；

7. 负责镇政府性债权债务的管理，加强对村级财务监督；

8. 负责镇所属行政事业单位的国有资产监管工作；

9.负责财政、税收等政策法规的宣传，积极参与农村综合改革和社会主义新农村建设相关工作；

10. 承办镇党委政府及上级财政部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

田园镇财政所，属参照公务员法管理的事业单位，执行事业单位会计制度，上级主管部门为昌宁县田园镇人民政府。

（三）重点工作概述

2021年，镇财政工作形势较为严峻，即将面对更多的困难和挑战。为圆满完成目标任务，主要抓好以下五个方面的重点：

1、强化财税征管，全力以赴抓增收。紧紧围绕年初确定的目标任务，分解落实征收任务，加强组织收入，强化综合治税，深入开展税源调查，围绕收入可持续稳定增长目标，科学指导组织收入工作，加大税收征管力度，堵塞征管漏洞，挖掘增收潜力，进一步拓展招商引资渠道，推进项目建设，严格收入征管，形成工作合力，督促税收及时足额入库，确保完成全年目标任务。

2、统筹优化财政资金，提高财政保障能力。统筹运用好预算安排、上级补助等各类资金，整合财政涉农政策资源。在“保工资、保民生、保基本运转”的前提下，确保重点支出，坚持厉行节约，牢固树立过“紧日子”思想，从严从紧压缩一般性支出和“三公”经费，规范执行政府采购目录制度，将中央八项规定精神和厉行节约系列政策贯彻落实到具体预算执行中，增加对民生工程的投入，不断优化支出结构，提高资金使用效益，为经济发展和社会事业服务。

3、加强财政监督管理，发挥财政职能作用。不断制定和完善各项财政、财务管理制度，强化制度执行与检查、强化收支规范化管理、强化审计与监督。加强财政内控制度建设，加强财务检查、工程审计、政府采购和招投标等工作，加强项目资金和专项资金的使用管理，严格落实财政资金动态监控制度，定期报告财政收支与管理情况，严格按《预算法》规定，及时公开部门预决算和“三公”经费预决算，主动接受监督。

4、强化财政预算管理，提升财政管理科学化水平。一是强化财政资金的全程监管，严格执行镇人代会审查通过的预算，维护预算的严肃性和约束力。二是推行预算支出绩效评价，加快完善相关机制和指标体系，对重点项目、民生项目，推行预算支出绩效评价，将绩效评价结果运用到改进预算管理和以后年度编制预算中。三是完善内控制度，规范资金审批手续和支付流程，提高资金使用效益，推进廉洁理财。四是进一步强化行政事业资产管理，严把资产配置关，建立行政事业单位资产管理制度，推进资产管理与预算管理相结合，严把资产处置关，防止国有资产流失。

5、加强财政队伍建设，提高履职尽责能力。强化学习和业务培训，加大对财政改革、政策法规的宣传和学习，开展理论知识及业务技能培训，全面提高财政人员的政治素质、业务素质、综合管理能力和服务水平，进一步改进工作作风，提高服务能力，不断提高工作质量和办事效率。强化《条例》和《准则》的贯彻落实，增强政治意识、纪律意识、责任意识和廉洁意识，抓实党风廉政建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，事业编制6人。在职实有5人，其中： 财政全供养 5人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休 3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入80.65万元，其中：一般公共预算财政拨款80.65万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入80.65万元，其中:本年收入万80.65元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款80.65万元（本级财力80.65万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加15.76万元，增19.54%，主要变动原因是：人员工资和缴纳保险支出增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出80.65万元。财政拨款安排支出80.65万元，其中，基本支出80.65万元，与上年对比增加15.76万元，增19.54%。项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能分类为：一般公共服务支出-财政事务-行政运行64.89万元，主要用于财政所人员及机构运转的基本支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按支出经济功能分类为：基本支出80.65万元。其中：工资福利支出68.14万元：其中基本工资20.84万元，津贴补30.89万元，奖金1.74万元；机关事业单位基本养老保险缴费8.07万元；职工医疗保险缴费4.49万元；公务员医疗保险缴费2.02万元；其他社会保障缴费0.10万元。商品和服务支出12.51万元，其中办公费3.60万元，水费0.50万元，电费1.50万元，邮电费1.20万元，公务接待费0.20万元，工会经费1.01万元，其他交通用支出4.50万元。

经济科目分组（其中：基本支出80.65万元，项目支出0万元）。

五、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

六、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

田园镇财政所2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.2万元，较上年减少0.4万元，同比减少0.67%。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

田园镇财政所2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

田园镇财政所2021年公务接待费预算为0.2万元，较上年减0.4万元，减少0.67%，预计国内公务接待批次为6次，共计接待19人次。

减少变化原因接待管理进一步规范，接待范围及人员减少，支出减少。

（三）公务用车运行维护及购置费

田园镇财政所2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

七、重点项目预算绩效目标情况

2021年田园镇财政所无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

田园镇财政所2021年机关运行经费安排8万元，与上年对比无变动。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开部门截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 田园镇财政所2021年部门预算表

（具体详见附件）