昌宁县翁堵镇财政所2020年度部门决算

目录

第一部分 昌宁县翁堵镇财政所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昌宁县翁堵镇财政所概况

一、主要职能

（一）主要职能

翁堵镇财政所，为翁堵镇所属的参照公务员法管理股所级公益一类财政全额拨款事业单位，事业编制3名。

主要职责：承担镇财政预决算编制、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、国有（集体）资产管理、组织财政收入入库管理、镇行政事业单位财务监管及村级财务收支行为监管等职责。

设置专兼职岗位5个：会计岗、国有资产管理岗、出纳岗、专项资金管理岗、村级财务监督岗。

（二）2020年度重点工作任务介绍

一是做好2019年财政决算及2020年财政预算工作，严格执行年初预算，确保全年收支平衡。

二是做好护税协税工作，加大税收及非税收入征管力度，千方百计增加财政收入。在2020年，我们继续做好增收节支工作，特别是增收工作，尽可能做大财政这块蛋糕，为翁堵镇发展和稳定提供财力支持。一是组织好税收收入，挖掘增收潜力，做到应收尽收，并尽量做实收入；二是抓好非税收入征管，摸清了翁堵镇镇直各单位国有资产出租收入等，统一将非税收入纳入预算安排，做到应入库的及时入库。

三是做好各类人员工资及生活补助发放工作。及时上报县财政局在职人员工资、翁堵镇临时人员、驻村人员、民政定期补助人员等人员工资和生活补助以及村民小组长、党小组长、妇代会主任等村级人员工资。

四是做好2020年翁堵镇各单位会计核算工作，对镇直各单位的会计核算工作做到日清月结。做好全镇各单位支出单据的审核，按月对全镇各单位及各种专项资金的财务进行核算，做好会计记账和各项会计事项处理，按月提供各单位会计报表。

五是加强专项资金的规范管理和使用。财政所坚持客观、公正、公平、公开的原则，严格资金拨付程序，明确资金用途和使用范围，确保资金使用的合理性、合法性和合规性，有效促进全镇项目建设顺利推进。

六是做好财政票据管理工作。镇级财政票据管理实行领退制，从县财政局统一领用，用完后再到县财政局统一核销。为加强票据管理，财政票据由财政所出纳负责管理，除村级财务代管中心可在财政所登记领取《农村集体经济收费收据》一本外，镇机关各办所、村委会需开票时，只能在财政所或村级财务代管中心代开，不予领用。

七是认真执行政府采购。各单位采购办公用品、办公设备时对凡达到政府采购限额要求的，都要通过政府采购。由各单位提出购买需要，通过询价的方式询问好价格，将采购表交财政所审核后，由各单位到县财政局办理政府采购手续。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昌宁县翁堵镇财政所2020年度部门决算编报的单位共1个（参照公务员法管理的事业单位1个）：昌宁县翁堵镇财政所。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县翁堵镇财政所2020年末实有人员编制3人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员1人（含参公管理事业人员2人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县翁堵镇财政所部门2020年度收入合计217297.09元。其中：财政拨款收入217297.09元，占总收入的100%。与2019年349636.40元对比减少132339.31元，主要原因为在职在编实有人员减少，工资福利财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

昌宁县翁堵镇财政所部门2020年度支出合计217297.09元。其中：基本支出217297.09元，占总支出的100%。与2019年349636.40元对比减少132339.31元，主要原因为在职在编实有人员减少，工资福利财政拨款收入减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障昌宁县翁堵镇财政所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出217297.09元。与上年对比减少132339.31元,主要原因为人员变动，工资福利支出较上年减少。其中基本工资、津贴补贴等人员经费支出122798.00元，占基本支出的56.51%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费94499.09元占基本支出的43.49%。

（二）项目支出情况

2020年度昌宁县翁堵镇财政所无项目支出情况。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县翁堵镇财政所部门2020年度一般公共预算财政拨款支出217297.09元，占本年支出合计的100%。与上年对比减少132339.31元，主要原因在职在编实有人员减少，工资福利支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出217297.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于工资福利支出122798.00元，商品和服务支出94499.09元。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

9.卫生健康（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昌宁县翁堵镇财政所部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5100.00元，支出决算为995.50元，完成预算的19.52%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为995.50元，完成预算的19.52%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为，按照“三公经费”厉行节约原则，加上“新冠”疫情影响，接待批次及人次大幅度减少，公务接待费减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少4178.00元，下降80.76%。其中：公务接待费支出决算减少4178.00元，下降80.76%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为，按照“三公经费”厉行节约原则，加上“新冠”疫情影响，接待批次及人次大幅度减少，公务接待费减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出995.50元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费995.50元。其中：

国内接待费支出995.50元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次13人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级指导检查本单位工作发生的接待支出。

国（境）外接待费0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

1.昌宁县翁堵镇财政所部门2020年机关运行经费支出94499.09元，与2019年对比增加2837.69元，主要原因分析：办公费增加7732.59元，印刷费增加1457.00元，手续费减少275.90元，水费增加1087.00元，邮电费增加15952.00元，差旅费减少2432.00元，会议费减少3205.00元，公务接待费减少4178.00元，劳务费增加4100.00元，其他交通费用减少15000.00元。

2.部门机关运行经费主要用于：办公费33447.59元，印刷费1457.00元，水费1087.00元，邮电费15952.00元，差旅费7510.00元，公务接待费995.50元，劳务费22800.00元，其他交通费用11250.00元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，昌宁县翁堵镇财政所部门资产总额389045.16元，其中，流动资产4238.51元，固定资产384806.65元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少34167.56元，其中固定资产减少31934.37元。

国有资产占有使用情况表
									单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	389045.16	4238.51	384806.65	384806.65	0	0	0	0	0	0	0

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

昌宁县翁堵镇财政所不涉及专用名词。