昌宁县温泉镇财政所2021年度部门决算

 

目录

第一部分  昌宁县温泉镇财政所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  昌宁县温泉镇财政所概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责组织和管理乡镇财政收入和支出，编制执行乡镇年度财政预算，监督乡镇单位预算执行，编制财政决算;落实惠农资金兑付管理；负责乡镇财政专项资金的管理、负责对乡镇国有资产的购置、登记、处置管理，确保乡镇国有资产安全和保值增值。

（二）2021年度重点工作任务介绍

（一）多措并举抓征管，财政收入平稳增长。强化税收收入征管工作。加大税收监管力度，加强对涉税项目、涉税行业和重点企业的监管和服务，不断挖掘增税潜力，2021年圆满完成年初人代会确定的各项税收任务。

（二）优化支出惠民生，各项社会事业持续发展。一是有效保障基本支出。优先安排基本支出，着力保障各部门履行职能的日常支出需求。完成全镇机关事业单位在职人员工资、住房公积金等社会保障缴费的配发，积极落实全镇乡镇岗位工作补贴、公务用车改革补贴等各项政策。二是保障和改善民生支出。全年本级财政用于保障民政优抚等保障支出132万元，占地方财政一般预算支出1792万元的7%，受益人口达2000人次。三是新冠肺炎疫情防控防疫支出46万元。四是为巩固脱贫攻坚成效，确保产业提升，推进农村厕所革命、雨露计划、致富带头人等重大项目支出资金需求。年内累计安排资金用于重点项目实施达600万元以上。

（三）依法理财强机制，财政科学管理水平有效提升。一是深入推进预算管理改革。全面实施预算绩效管理，积极推进部门绩效自评，选取重点项目、部门整体支出情况开展绩效再评价工作。严格落实政府预决算、部门预决算、“三公”经费预决算公开制度，完善财政一体化核算和民生资金监管信息平台，提高了资金监管的及时性和准确性，预算执行管理得到进一步强化，乡镇财政建设和管理能力得到了进一步加强。二是严格贯彻执行中央八项规定精神和党政机关厉行节约反对浪费条例，严格控制“三公”经费和压缩一般性支出。三是加强《预算法实施条例》学习和贯彻落实，进一步规范全口径预算管理、财政专户资金管理、财政资金拨付管理，强化会计信息质量监督，财政内部制约和监督机制，提升预算执行、会计核算科学化管理水平。四是依法加强政府债务管理。严格控制政府性债务增加，对政府债务实行限额管理，积极筹措资金化解政府债务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昌宁县温泉镇财政所2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县温泉镇财政所2021年末实有人员编制4人。其中：行政编制4人；在职在编实有行政人员2人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县温泉镇财政所2021年度收入合计376605.65元。其中：财政拨款收入376605.65元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少109764.74元，下降22.6%，主要原因分析：厉行节约，各项经费压缩。

二、支出决算情况说明

昌宁县温泉镇财政所2021年度支出合计393101.93元。其中：基本支出379172.65元，占总支出的96.5％；项目支出13929.28元，占总支出的3.5％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比减少76772.18元，下降16.3%，主要原因分析：厉行节约，各项经费压缩。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昌宁县温泉镇财政所机构正常运转的日常支出379172.65元。与上年对比减少89239.54元，下降19.1%，主要原因分析：厉行节约，各项经费压缩。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出298998.33元，占基本支出的78.9％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费80174.32元，占基本支出的21.1％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昌宁县温泉镇财政所机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13929.28元。与上年对比增加12467.36元，增长853%，主要原因分析：主要用于日常办公开销。具体项目开支及开展工作情况:非基建项目主要用于办公费、水费、电费、差旅费、办公设备购置。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县温泉镇财政所2021年度一般公共预算财政拨款支出393101.93元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少76772.18元，下降16.3%，主要原因分析：厉行节约，各项经费压缩。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出310757.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.1%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、债务利息及费用支出、资本性支出、。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出45578.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.6%。主要用于工资福利支出。

9.卫生健康（类）支出36765.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.3%。主要用于工资福利支出。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昌宁县温泉镇财政所2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7261元，支出决算为7261元，完成预算的100%。其中：公务接待费支出决算为7261元，完成预算的100%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少386元，下降5.05%。其中：公务接待费支出决算减少386元，下降5.05%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：严格执行中央八项规定，厉行节约。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出7261元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出7261元。其中：

国内接待费支出7261元，共安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次106人，主要用于财务方面相关资料监督、检查发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县温泉镇财政所2021年机关运行经费支出80174.32元，与上年对比减少16134.06元，下降16.8%，主要原因分析：资金紧张，各项公用经费压缩。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、劳务费、其他交通费用、办公设备购置等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昌宁县温泉镇财政所资产总额366042.96元，其中，流动资产8849.46元，固定资产357193.5元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1820.72元，其中固定资产增加10660元。

国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7		8	9	10		11
合计	1	366042.96	8849.46	357193.5	212700					144493.5
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。